Acabei de explorar algumas jogadas de longo prazo interessantes que realmente podem mover a agulha até 2030. Existe toda uma questão de paciência no mercado que a maioria das pessoas interpreta de forma errada. Você precisa realmente manter ações de qualidade através do ruído, em vez de perseguir cada queda.

Então, tenho olhado para sete ações que vão explodir de valor se os fundamentos se mantiverem. Uma mistura de nomes estabelecidos e algumas jogadas de valor mais profundo. Deixa eu explicar o que chamou minha atenção.

Tesla é a óbvia. Todo mundo os descartou anos atrás, mas a empresa provou os céticos errados. Em 2023, Ron Baron falava que a Tesla poderia ver um crescimento de valuation de 4 a 5 vezes até 2030. Parece ambicioso, mas quando você olha para as metas de produção de veículos elétricos de 20 milhões de unidades por ano até 2030, não é tão louco assim. A geração de caixa tem sido sólida e o balanço parece forte. A expansão da fabricação em lugares como Índia e Indonésia adiciona outro nível de potencial de crescimento.

Depois, tem a história do ouro. Estou bastante convencido de que o ouro vai subir mais nos próximos anos, com todas as preocupações com inflação e ruído geopolítico. A Newmont é basicamente a forma de jogar isso de forma blue-chip. Eles estão com reservas enormes e acabaram de adquirir a Newcrest para aumentar a produção. O fluxo de caixa do terceiro trimestre de 2023 foi de mais de um bilhão de dólares. À medida que os preços do ouro se movem, a máquina de fluxo de caixa livre entra em ação.

O HDFC Bank é interessante do ponto de vista de crescimento na Índia. A fusão com o HDFC foi concluída e a ação tem estado meio parada. Mas a economia indiana supostamente está atingindo um ponto de inflexão de crescimento. Infraestrutura, defesa, manufatura tudo sendo impulsionado. Os fundamentos do banco estão limpos, os ativos inadimplentes são baixos, e eles têm uma rede de agências enorme por toda a Índia. O endividamento das famílias ainda é conservador, então há espaço para crescimento de crédito.

Agora, se estamos falando de ações que vão explodir com base em métricas de crescimento puro, a Li Auto provavelmente é minha principal escolha. P/E futuro de 24 e eles ainda estão crescendo as entregas em taxas insanas. O quarto trimestre de 2023 teve um aumento de 184,6% nas entregas ano a ano. A posição de caixa é superior a 12 bilhões e eles estão expandindo o varejo agressivamente. Também há rumores de expansão internacional, potencialmente para mercados do Oriente Médio.

DraftKings é outro que vale a pena ficar de olho. A ação subiu forte ao longo de 12 meses, saindo de níveis extremamente sobrevendidos. O mercado de apostas esportivas online e iGaming deve atingir 30 bilhões até 2028 só nos estados atuais. Quando mais estados legalizarem, esse número explode. A empresa orientou um EBITDA ajustado de 400 milhões para 2024 e há um caminho para 1,4 a 2,1 bilhões até 2026-2028.

Depois, entramos na área de penny stocks. A Tilray foi bastante desvalorizada, mas o segundo trimestre de 2024 mostrou crescimento de receita de 34%, com receita de cannabis aumentando 31% no Canadá e 55% internacionalmente. A receita de álcool também está crescendo bastante. Eles são diversificados o suficiente para que a trajetória de crescimento pareça real.

A Standard Lithium é a última da minha lista. Os preços do lítio despencaram, mas as lacunas de oferta estão chegando. A avaliação da empresa é minúscula comparada ao valor dos ativos no balanço. Assim que eles resolverem financiamento ou parcerias, essa coisa pode se mover de forma dramática.

A tese toda é simples: encontrar negócios de qualidade com crescimento real à frente, mantê-los através da volatilidade, e deixar que os fundamentos façam o trabalho. Essas sete ações que vão explodir de valor não são garantidas, mas o cenário parece convincente se você tiver paciência para segurar até 2030.