Comecei a registar a minha linha de liquidação de empréstimos, especialmente aquela que fica a três passos da linha vermelha. Antes, quando ficava nervoso, ficava a vigiar o mercado cada vez mais nervoso, e ao tremer a mão, ou aumentava a alavancagem ou fazia compras aleatórias… Agora, com o registo, pelo menos consigo perceber claramente que “estou com medo”, e consigo desacelerar as ações.

Quando só faltam três passos, geralmente faço duas pequenas coisas: calcular novamente a posição e as garantias, para confirmar que não estou a recordar mal; depois, passar mentalmente pela “pior situação que posso aceitar”, se aceitar, evito mexer muito; se não aceitar, reduzo ou aumento as garantias, preferindo perder um pouco do que ser forçado a liquidar como punição. De qualquer forma, a liquidação não é um acidente, é um risco que escolhi assumir.

Recentemente, também tenho discutido sobre o aumento de impostos em determinada região, e a flexibilidade na conformidade, o que faz as expectativas de entrada e saída de fundos mudarem, e o sentimento do mercado também treme, tornando a parte de empréstimos mais suscetível a gatilhos em cadeia. Bebo um pouco de água de coco, e primeiro afasto a linha vermelha um pouco mais, para dormir mais tranquilo.