Como conseguir agarrar ações em alta com um aumento de dez vezes ao ano - Comemoração de 4.7

O início da guerra comercial em 4 de Julho do ano passado fez com que, em todo o mercado, surgissem activos que até agora apresentaram valorizações de dez vezes, $长飞光纤(sh601869)$ $腾景科技(sh688195)$ $源杰科技(sh688498)$ $宏和科技(sh603256)$ e 鼎泰高科, 上纬新材 e st亚振. Estas correspondem, respetivamente, a comunicações ópticas, PCB e CPO, bem como a fusões e reestruturações por aquisição. Na verdade, para além de bloquear os investidores de retalho nos mercados de ChiNext e na STAR Market, a seguir ao que é st e reestruturações por aquisição, os activos que os investidores de retalho conseguem efectivamente captar são, na prática, a 宏和科技 e a 长飞光纤. [TaoqiuBa]

      Do ponto de vista de toda a tendência, estes activos aqui são basicamente os que conseguem acompanhar a direcção de desenvolvimento de todo o mercado, e são também os activos do conceito do “filho querido” (da empresa-mãe), além de serem as principais direcções de desenvolvimento na área tecnológica. Se esta direcção for compreendida de forma correcta, então os “stocks de dez vezes” na fase posterior ficam compreensíveis, porque antes houve uma primeira fase de entendimento; então, o entendimento depois disso precisa de ser continuado por dedução. Quem é que consegue subir primeiro?  


        Na verdade, o ano passado foi um grande ano para a tecnologia, com os indicadores representativos quase todos a serem líderes tecnológicos, a sensação foi de subida em todo o grupo. Então este ano é quase como se fosse preciso continuar a eliminar os mais fracos e manter os mais fortes. Ou seja, se este ano o mercado continuar a correr bem, tudo bem; mas se este ano não conseguir continuar a correr tão bem como no ano passado, então os activos que lideram em crescimento este ano podem entrar na sequência dessa direcção. Entre os mais representativos está 易中天, que ficou famoso em todo o mercado, mas aquelas outras poucas acima são ainda mais fortes. Se analisarmos estas acções com cuidado, o resultado já saiu. É que a comunicação pode ser uma das direcções futuras.  

 Tendo este argumento, então é preciso fazer um filtro: falta aqui uma direcção que não tem subido continuamente e que precisa de subir, ou seja, activos do tipo de comunicação. Aqui existem as direcções de 5g6gWiFi6. Esta direcção foi apresentada desde Setembro do ano passado, mas aqui ficou sem que a coisa se activasse de forma positiva; no entanto, em Setembro, o que primeiro foi reconhecido foram 三维通信 e 中国卫星 e 中国卫通, mas a euforia foi arrancada por 首开股份. Em Outubro, realmente houve energia e um desenvolvimento contínuo de 平潭 e 合富中国. Só em Dezembro finalmente chegou o sector do espaço comercial. Se isto puder ser confirmado, então esta linha já fica praticamente fechada: o desenvolvimento espacial e 西部材料 tiveram aumentos muito surpreendentes. Na fase seguinte, quando 中国卫通 e 中国卫星 e 三维通信 voltarem a disparar, então esta linha já pode, basicamente, dizer-se que está totalmente justificável. Pelo meio, há dois “espaçamentos” como 白银, ou洲际油气, ou acções de cinema, etc., mas a ordem já fez com que a direcção de comunicação entrasse no ponto-chave principal.  

     Na verdade, a 长飞光纤 já está a ser acompanhada há algum tempo, mas sempre sem um ponto de ruptura. Só no fim de Janeiro, quando quebrou, eu fiz activamente uma partilha convosco e uma análise específica. Esta análise já foi feita inúmeras vezes, mas o motivo mais importante é como conseguir determinar se esta acção é a futura líder do sector, ou mesmo que não seja líder, não é o mais importante; o que importa é ter a oportunidade de ganhar força de forma sustentada. Se a acção só sobe em linha recta, tudo bem; mas se houver volatilidade, o que fazer?  

      Primeiro é preciso reanalisar se a lógica desta linha ainda está aí; se a comunicação ainda é a linha principal; se a líder é a 长飞光纤. Se for, então continuar a manter atenção. Se não for, então continuar a observar. Se o dinheiro abandonar, então é outra história. Porque, no meio das mudanças no mercado após o ano novo, o mercado foi gradualmente mostrando um padrão semelhante ao de antes do “bull market” de Junho de 2024. A escolha do mercado só tem valor se houver suficiente certeza; ou seja, só a certeza tem valor.  

       Os activos com certeza escolhidos em 2024 foram 川发龙蟒. As razões já foram explicadas; estes são os activos com certeza. Assim que algo fica com certeza, resta apenas a crença. Se ainda não for possível ter certeza total, então usa-se um método totalmente em que se pode confiar: negociar acções usando lucros. Se, ao realizar lucros com trading de acções, ainda houver medo, então não há solução. Quanto à volatilidade depois das duas sessões parlamentares, isso é, em termos normais, mais do que esperado. Se conseguir passar a “provação”, então será o “rei” total do mercado. A resposta do mercado já foi dada pelo resultado: no momento em que o índice estava em 4141, ele apareceu exactamente em 266,66. Quando o índice desceu para abaixo de 3800, ele foi a primeira cotação a arrancar, liderando de novo—e é aí que se confirma outra vez que aquela é a líder do mercado. Depois de existir uma líder do mercado, olhar para outras cotações torna-se extremamente aborrecido: neste tipo de行情, os primeiros tendem a continuar a ganhar força, enquanto os da retaguarda podem ter de fazer “catch-up” (compensar quedas). Este aviso, receio que poucas pessoas tenham notado.  

      Supondo que exista uma linha principal no mercado, então basta prestar uma atenção ligeira às outras linhas secundárias e a outras direcções. Isto é a configuração de posição (allocation de carteira). Mas muitas pessoas têm uma posição com “杂毛” (moedas/cotações sem grande qualidade) a ocupar o papel principal, e fazem a líder com posição leve; isso não é um investidor qualificado. Na verdade, num mercado fraco, a certeza é o único indicador—é a regra para salvar a vida ao atravessar um longo “bear market”. Pelo contrário, se for um bull market, tudo fica muito mais simples; e muitos colegas não passaram por um bear market, por isso dizer isso não serve de muito: talvez apenas saibam atacar, mas não valorizem a defesa, e muito menos valorizem a certeza. Assim, quando aparece prejuízo, é muito provável.  

    Para acções de tecnologia, existem apenas dois indicadores: um é aumento de preços do produto; o outro é a actualização e iteração do avanço tecnológico. Quando a lógica já está clara, a fibra óptica consegue realizar perfeitamente estas duas coisas: um é o aumento de preços do produto; o outro é a existência de uma ruptura tecnológica na transmissão “ar” na fibra óptica. Isto é uma tecnologia com ruptura anterior; no passado era transmissão eléctrica em comunicações ópticas, mas agora é transmissão óptica por via do ar—isto é um progresso muito extraordinário. Se estes dois requisitos se cumprirem, cada um deles já é um motivo para prestar atenção; se os dois se cumprirem, então uma subida de dez vezes não seria nada de estranho. Tal como no ano passado, quando houve aumento de preços das memórias: 香农芯创 subiu quase 7 vezes. E a 长飞光纤 de centenas de yuanes, até agora, com uma subida acima de trezentos—até onde mais vai, não se sabe; mas desde 4.7 do ano passado até hoje já é 11 vezes. É a seguir à 上纬新材. Mas neste momento ainda não parece ter terminado. Então até onde vai—só Deus sabe. Talvez “a imensidão de estrelas e o mar de galáxias” seja o fim dele.  


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