No campo das negociações de contratos, fundos pequenos precisam de uma virada, e a direção e os métodos são igualmente cruciais.

**Escolher a pista certa é o primeiro passo**

Seguir moedas de tendência é muito mais eficiente do que manter-se fiel às moedas principais. Nos primeiros 5 dias após o lançamento de uma nova moeda em contratos, é comum ocorrerem oscilações superiores a 300%, e essa é a janela de oportunidade para fundos pequenos. Mas o pré-requisito é encontrar ativos impulsionados por grandes investidores — baleias na cadeia que de repente aumentam suas posições, exchanges que continuam a retirar fundos, esses são sinais de início.

**A lógica central de fazer long**

Controlar a primeira posição em cerca de 5% para testar (aproximadamente 650U), nunca colocar tudo de uma vez. Quando o lucro flutuante atingir 30% ou mais, considere aumentar a posição, usando apenas 50% do lucro atual para cada adição. Assim, mesmo que o preço caia de volta ao ponto de equilíbrio, você consegue recuperar o principal e continuar a usar os lucros para tentar novamente. Alguém usou essa estratégia na BOME, passando de 13 mil para 80 mil, seguindo essa lógica.

**A importância de um stop-loss bem planejado**

Defina o preço de stop-loss 5% abaixo do preço de liquidação, usando ordens fracionadas para esconder o nível de stop. Entre as 3h e 5h da manhã, a liquidez é relativamente maior, e o momento para ajustar a margem também é mais favorável.

**Aproveitamento inteligente do hedge**

Durante a fase de puxar o mercado, mantenha uma posição principal comprada, enquanto abre pequenas posições de hedge de baixa em algumas DEXs e faz staking ou mineração. Assim, você pode lucrar com a alta e também obter ganhos com ordens de liquidação, sem perder as recompensas da plataforma. Essa estratégia fez alguém transformar 13 mil em 480 mil na prática.

O mais importante é a disciplina, não a sorte.