Com base na análise do gráfico atual, no período de quatro horas, observa-se uma tendência de três sessões consecutivas de velas de baixa, com movimentos de consolidação e leve queda. O preço tem tentado várias vezes buscar suporte na banda inferior de Bollinger, enquanto o corpo das velas de baixa vai se estreitando, indicando uma diminuição na força dos vendedores. Além disso, o suporte na banda inferior é forte, sugerindo que uma reversão ou recuperação pode estar próxima. No período de uma hora, após três sessões de baixa, ocorreram duas velas de alta consecutivas, com o preço recuperando-se. A zona dos 100.000 foi testada várias vezes sem rompimento efetivo, formando uma estrutura de duplo fundo em níveis menores. Assim, as operações matinais podem focar em oportunidades de reversão de alta.

Analisando a tendência de preço, no gráfico diário, a volatilidade aumentou recentemente, com uma longa sombra inferior registrada em 5 de novembro, indicando forte suporte na baixa. Após uma recuperação até 103.885,16, o preço não conseguiu ultrapassar a resistência anterior. No período de quatro horas, após uma queda acentuada, houve uma recuperação com movimento de consolidação, apresentando uma formação de alternância entre velas de alta e baixa. Atualmente, o mercado encontra-se em uma fase de ajuste de curto prazo.

Quanto aos indicadores técnicos, o MACD no período de quatro horas permanece negativo, mas a barra de histograma está se estreitando, indicando enfraquecimento da força vendedora. No gráfico diário, o MACD ainda apresenta sinal de cruz de baixa (dead cross), sugerindo tendência de baixa. O RSI de quatro horas está próximo de 31, perto da zona de sobrevenda, indicando potencial de uma recuperação técnica. O RSI diário, após uma recuperação lenta do ponto mais baixo, ainda não entrou na zona de alta. As médias móveis exponenciais (EMA) mostram que o preço quebrou a EMA7, EMA30 e EMA120, com as médias alinhadas de forma baixista, reforçando a tendência fraca. A EMA7 (101.979) pode atuar como resistência no curto prazo.

No volume de negociação, entre 4 e 6 de novembro, houve aumento significativo, especialmente durante as oscilações de alta e baixa do dia 5, refletindo alta atividade do mercado. Já no período de quatro horas, o volume vem diminuindo, indicando uma postura de espera por parte dos investidores e ausência de uma direção clara.

No geral, minha recomendação é manter uma postura cautelosa, preferencialmente com operações de compra em níveis mais baixos.

Sugestões específicas de operação: observar os suportes nas zonas de 100.800-100.300 e 98.300-99.000. Se esses suportes forem confirmados, pode-se tentar uma operação de compra com potencial de ganho de 500 a 5.000 pontos.