Segredos de gestão de capital que todo trader deve conhecer

Muitos novatos me perguntam como podem evitar ser liquidado? A resposta é só duas palavras: controle.

Lógica Central: Negociar não é apostar em uma única operação, mas sim apostar em probabilidades. Você precisa comparar o retorno esperado e o risco de cada operação. Quanto maior a relação retorno/risco, maior a aposta; caso contrário, diminua a posição. Por exemplo, uma operação de 1:3, onde o risco é de 1 unidade e o lucro é de 3 unidades, vale a pena; uma operação de 1:1 é mais casual.

A minha sugestão: Não seja mesquinho com contas pequenas, e não faça movimentações impulsivas. Recomendo que a perda máxima da conta seja de 5% por semana; se ultrapassar, pare e espere até a próxima semana. A perda máxima por mês deve ser de 10%; se ultrapassar, descanse durante todo o mês. Assim, mesmo que entre num “período negro” (perdas consecutivas), você ainda poderá sobreviver até a recuperação.

Nível de risco:

• Ordem geral → Risco 2%
• Uma boa ordem→Risco 4%
• Pedido de sucesso (alta relação de retorno) → risco 6%

Ponto chave: Não copie e cole a mesma proporção de risco. Cada operação é independente, ajuste o tamanho da posição com base na sua própria atratividade. O aumento da posição também deve considerar novas operações, usando novos parâmetros para calcular.

Em resumo, é uma frase: Crescimento estável > Enriquecimento rápido. Operar de forma sólida durante alguns meses e transformar pequenas contas em volumes que funcionam, isso é vencer.