Hoje sinto que é um dia de turbulência épica, enquanto desfrutava da manhã, fui acordado por 47 notificações no meu telemóvel. Você já teve um momento assim: com um sentimento de "oh não, o que aconteceu agora?", seguido de começar a rolar o telemóvel?

É assim, uma parte importante da economia chinesa sofreu uma enorme turbulência - o mercado de criptomoedas passou pela maior liquidação da história. Em um único dia, 940 milhões de dólares evaporaram, como se fosse uma grande peça sendo encenada diante de nós. Esse valor é tão grande que corresponde ao PIB de alguns países, simplesmente desaparecendo silenciosamente.

Surpreendentemente, eu fiquei bastante calmo.

Quando se trata de investimentos em criptomoedas, ninguém lhe diz que eventos como o LUNA são apenas um pequeno desvio. A turbulência do mercado de ontem fez com que muitos experimentassem a força de um mercado extremo. Assim como as quedas que vivi anteriormente, como o colapso do COVID e o colapso da FTX que testemunhei em tempo real no Twitter, mas desta vez a escala e o impacto das coisas superaram todas as crises anteriores.

Quase um bilhão de dólares em posições alavancadas foram completamente destruídas. Aqueles traders que pensavam que suas estratégias eram confiáveis viram suas contas irem a zero. Tanto os otimistas quanto os pessimistas foram esmagados neste evento de liquidação em cascata.

Quando se fala sobre os verdadeiros momentos de turbulência do mercado, imagine isto: alguém abriu uma posição com uma alavancagem extremamente alta, como 20 vezes ou até 50 vezes a alavancagem. Eles estão basicamente a pedir dinheiro emprestado para dobrar a aposta. O mercado se move na direção oposta e eles enfrentam chamadas de margem. Se não conseguirem adicionar mais fundos, suas posições serão encerradas à força (liquidadas). Essas liquidações forçadas empurram o preço ainda mais para longe, acionando mais chamadas de margem, levando a mais liquidações, como um dominó, sendo todas elas tragédias de contas de depósito.

Nestes últimos dias, aprendi repetidamente algumas lições. O leverage não é dinheiro emprestado, mas sim tempo emprestado. Usar 10 vezes de alavancagem não é apenas um aumento nos lucros, mas também é como iniciar uma contagem decrescente, esperando a chegada da volatilidade do mercado. Vi quantas pessoas inteligentes perderam tudo devido a um erro de avaliação do momento.

Em meio a flutuações extremas, a lógica sempre se curva ao caos. Ontem, essa situação provou novamente essa lógica. Se você não pode suportar perdas, não se arrisque levianamente. É tão simples e claro quanto respirar fundo, mas na comunidade cripto, as pessoas frequentemente quebram esse princípio devido à pressão das "mãos de diamante". Isso não é coragem, é apenas uma falha na gestão de riscos disfarçada em um meme.

Embora todos estejam atentos à grande perda de 9,4 bilhões de dólares, como deve ser ajustado o estado psicológico do mercado? Esses eventos de liquidação extrema geralmente conseguem expulsar os traders excessivamente alavancados do mercado, tornando o ambiente de mercado mais saudável a longo prazo. Mas, a curto prazo, deixam feridas e as pessoas por trás da falência. Algumas plataformas de mercado vão mudar a forma como lidam com a alavancagem? Provavelmente não mudarão muito, para ser honesto.

Se você sobreviveu ao ontem e manteve seu portfólio intacto, parabéns! Você acabou de passar por condições de mercado extremas que serão estudadas repetidamente em cursos de negociação futura. Essa experiência é mais valiosa do que qualquer curso de formação.

Em relação à alavancagem, agora inclino-me mais para "pequenas quantidades, ocasionalmente", e garantir que consigo lidar com as consequências. Prefiro falar mais sobre os riscos da alavancagem excessiva na comunidade, embora isso não seja popular, mas prefiro ser moderadamente rico a correr o risco de falir.

Ao enfrentar o FOMO, lembre-se de que o mercado é incerto. Aqueles que viveram o dia de ontem são como sobreviventes do mercado, ajustando lentamente suas estratégias, reduzindo riscos, e talvez não ganhem a atenção das plataformas sociais, mas garantem a estabilidade da vida.

O evento de ontem não foi apenas um número na tela, mas sim histórias de pessoas — aqueles trabalhadores que podem estar lutando por suas famílias, aqueles traders que pensaram ter encontrado uma vantagem, e aqueles que foram atraídos pelo entusiasmo do mercado e esqueceram os riscos. Esta é uma das lições inesquecíveis que o mercado de criptomoedas deixou.

Sinto muito por você que foi liquidado ontem. Por favor, acalme-se, aprenda com a lição e não se apresse em tentar "recuperar". Isso geralmente acaba cavando um buraco ainda mais fundo. Aqueles que sobreviveram também não devem ser excessivamente confiantes, o mercado que foi gentil com você ontem pode não ser amigável no futuro. Mantenha a humildade, mantenha a vigilância e continue aprendendo.

Então, como é a sua história? Onde você estava quando isso aconteceu? Houve alguma alteração na estratégia? Estou muito curioso, por favor, deixe um comentário abaixo, unindo a nossa força coletiva para compartilhar experiências. O mercado é uma jornada que todos nós perseguimos juntos, que possamos todos nos tornar melhores através das experiências.

Lembre-se: estes eventos de liquidação não são apenas manchetes, mas um alerta sobre como o sentimento e a alavancagem dominam o mercado. Planeje adequadamente, negocie com segurança, e talvez seja melhor manter a alavancagem entre "inexistente" e "poder dormir tranquilo".