A Linha K de Wangyu: O que é KDJ, aplicações básicas e princípios gerais

O Indicador KDJ, também conhecido como indicador aleatório, é uma ferramenta de análise técnica popular nos mercados financeiros. Desenvolvido por George Lane, o KDJ apareceu inicialmente na forma do indicador KD, sendo uma melhoria do indicador William. No entanto, o KD apenas determina o estado de sobrecompra e sobrevenda das ações. O KDJ combina ainda o conceito de média móvel, criando uma base mais precisa para os sinais de compra e venda.

Das três linhas do KDJ, a linha J tem a maior volatilidade, seguida pela linha K, enquanto a linha D é a mais estável.

O KDJ é projetado com base na relação entre o preço mais alto, o mais baixo e o de fechamento. Ele integra os benefícios dos conceitos de momentum, indicador de intensidade e média móvel. Portanto, o KDJ pode analisar e avaliar o mercado de forma rápida e intuitiva, sendo amplamente utilizado na análise de tendências de curto e médio prazo na Gate.

O Indicador KDJ é geralmente mais preciso ao captar tendências de curto e médio prazo. No entanto, em gráficos de longo prazo, também tem um significado certo na previsão de tendências de médio e longo prazo dos preços. Por exemplo, o KDJ no gráfico semanal tem um efeito de orientação melhor.

Os valores K e D no KDJ estão na faixa de 0-100, enquanto o valor J pode exceder 100 ou ficar abaixo de 0. Em termos de sensibilidade, J é o mais forte, seguido por K e D é o mais lento. Em termos de estabilidade, D é o mais estável, seguido por K e J é o menos estável.

As aplicações básicas do KDJ:

1. Quando a linha J semanal está acima de 0 e cruza a linha K para cima, isso pode ser uma oportunidade de compra, especialmente quando o preço está acima da MA60 semanal.

2. No mercado em queda, quando o preço está abaixo da MA60 semanal, a linha J semanal geralmente permanece abaixo de 0. Neste momento, deve-se ter paciência e esperar que o J suba e corte o K positivamente antes de comprar.

3. Quando o J semanal sobe acima de 100 e depois volta a cair, cortando o K negativo, é necessário ter cuidado com o topo e reduzir a proporção, especialmente quando o preço está abaixo da MA60 semanal.

4. Em uma tendência de alta quando o preço está acima da MA60 semanal, J semanal geralmente permanece passivo acima de 100. Nesse momento, deve-se esperar J descer e cortar K negativo para vender.

Nota ao usar o KDJ:

1. O KDJ é adequado para analisar tendências de curto prazo. Para análises de longo prazo, pode-se usar o KDJ semanal.

2. O KDJ é eficaz em mercados voláteis. Quando o preço está em uma tendência clara, o KDJ será menos eficaz.

Princípio geral:

• D > 80: sobrecomprado; D < 0: sobrevendido
• J > 100: sobrecomprado; J < 10: sobrevendido
• K corta acima de D: sinal de compra
• K não corta D: sinal de vender

Os parâmetros padrão do KDJ geralmente são 9. No entanto, podem ser ajustados para 5, 19 ou 25 dependendo da ação e do intervalo de tempo para obter melhores resultados.

Quando K > 80, o preço tende a cair. Quando K < 20, o preço tende a subir. No entanto, deve-se notar que o KDJ pode ficar “passivo” quando está na zona de sobrecompra/sobrevenda.

Preste especial atenção ao sinal da linha J:

• J > 100 em 3 dias: pode atingir um pico de curto prazo
• J < 0 em 3 dias: pode tocar fundo a curto prazo

O sinal J não aparece com frequência, mas é bastante confiável. Muitos investidores experientes costumam procurar o sinal J para identificar bons pontos de compra e venda.