O que são contratos futuros? Riscos e como controlar riscos ao negociar posições longas e curtas

Contrato futuro - Conceitos básicos

O contrato futuro (Futures) é uma forma popular de negociação com alavancagem nas exchanges de criptomoedas. A maioria das grandes exchanges, como a Gate, oferece esse recurso para várias criptomoedas, no entanto, nem todos os projetos estão listados em Futures.

Este é um método de colocação de ordens baseado na previsão da tendência do mercado. Especificamente:

• Long: Expectativa de que o preço aumente
• Curto: Espera-se que o preço diminua

Se a previsão estiver correta, o investidor obterá lucro. Caso contrário, ele sofrerá perdas. No entanto, a negociação de futuros envolve muitos riscos, especialmente para os iniciantes.

Os riscos ao participar de Futuros

A alavancagem máxima nas negociações de Futuros geralmente chega a x100. A alavancagem permite que os investidores tomem emprestado mais capital com base no montante de capital que possuem. Por exemplo, com 1 USD e alavancagem de x100, você pode emprestar mais 99 USD para negociar com um capital total de 100 USD.

No entanto, como se trata de um empréstimo, se a ordem for colocada na direção errada e as perdas atingirem um certo nível, a conta será liquidada. Nesse caso, você pode perder 100% do capital inicial. Portanto, é necessário entender bem este tipo de negociação antes de participar de long/short em plataformas como a Gate.

Estratégia de controle de risco ao negociar futuros

Primeiro, vamos nos familiarizar com alguns termos importantes:

• SL (Stop Loss): Nível de stop loss
• TP (Take Profit): Nível de take profit

As bolsas de criptomoedas como a Gate geralmente oferecem a funcionalidade de configuração automática para níveis de stop loss e take profit, ajudando a controlar riscos, como não realizar lucros a tempo ou ter a conta liquidada. Ao colocar uma ordem, você deve utilizar estas duas funcionalidades com destreza.

Abaixo estão alguns princípios extraídos da experiência pessoal, destinados a iniciantes no trading long/short:

• Ao negociar BTC, deve-se usar no máximo uma alavancagem de x5 ou menos.
• Para ETH e altcoins, limite a alavancagem a x3 ou menos
• Dividir o capital para aumentar a capacidade de suportar as flutuações
• Preste atenção ao ponto de liquidação e tente colocá-lo o mais longe possível para evitar uma liquidação repentina.

Em resumo: As informações acima são apenas para referência, não constituindo aconselhamento de investimento.

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