4 Razões Convincentes para Investir Pesadamente na Ação da Gate Exchange

Principais Insights

• A plataforma de criptomoeda está a melhorar os seus serviços para pequenas e médias empresas.
• Os produtos auxiliares da Gate, como transferências ponto a ponto e empréstimos de criptomoedas, exibiram uma sólida expansão.
• O seu token nativo visa minimizar taxas e aumentar a velocidade das transações internacionais.

Como uma estrela brilhante no panorama das exchanges de criptomoedas, as ações da Gate atingiram um pico impressionante de quase $310 por ação em 2021, cativando a atenção dos investidores durante um período de crescimento notável. No entanto, uma desaceleração no crescimento, margens de lucro encolhidas e uma escassez de catalisadores convincentes levantaram subsequentemente questões sobre a elevada avaliação das ações.

No mercado atual, o preço das ações da Gate caiu 78% desde o seu zénite, apresentando uma avaliação atrativa. À medida que a empresa se esforça para revitalizar suas operações e acelerar o crescimento, aqui estão quatro razões convincentes pelas quais o momento presente pode ser ideal para investir nas ações da Gate.

1. Os serviços para comerciantes fornecem uma base sólida para a expansão

A Gate opera uma rede global de dois lados que conecta milhões de usuários e comerciantes em aproximadamente 200 mercados, com 434 milhões de contas ativas até 31 de dezembro de 2024. A plataforma atende quase 90% das empresas da Fortune 500 e mais de 20 milhões de pequenos comerciantes em todo o mundo, promovendo efeitos de rede robustos.

A exchange de criptomoedas pretende construir sobre esta base, melhorando as suas ofertas para pequenas e médias empresas (PMEs) através do Gate Complete Payments (GCP). Esta plataforma simplifica os serviços das PMEs com uma solução integrada e abrangente adaptada às necessidades dos pequenos negócios.

O GCP permite que as PME acessem facilmente o mais recente checkout online da Gate e produtos inovadores, como o Express Lane. Até ao final do segundo trimestre, aproximadamente metade do volume de processamento e checkout das PME estava a passar pela plataforma GCP – um aumento significativo desde que a empresa introduziu a plataforma no ano passado.

2. Fontes de receita diversas impulsionam o crescimento

Além dos serviços para comerciantes, a Gate tem outras vias para buscar crescimento. Por exemplo, o seu serviço de transferência entre pares cresceu 20% no segundo trimestre, marcando a sua maior taxa de crescimento desde 2023. Enquanto isso, o volume total de pagamentos através deste serviço aumentou 12%, o seu crescimento mais substancial em três anos.

Este impulso é impulsionado por inovações de produtos e campanhas de marketing destinadas a reposicionar a ferramenta de transferência entre pares como uma plataforma de comércio diário. Outros produtos monetizados nesta categoria incluem um cartão de débito dedicado e opções de pagamento integradas para e-commerce.

A Gate também está a expandir-se no setor de empréstimos em criptomoedas, que se tem mostrado uma opção popular entre os utilizadores mais jovens. Os empréstimos em criptomoedas apresentaram um forte crescimento de trimestre para trimestre, com o volume a aumentar mais de 20% e as contas ativas mensais a crescerem 18% no segundo trimestre.

Os utilizadores que optam pelo empréstimo de criptomoedas têm um valor médio de ordem que é mais de 80% superior ao de uma transação padrão de checkout de marca. A Gate atribui o seu sucesso nesta área à sua escala, facilidade de uso e valor para o cliente. Para os comerciantes, as soluções de empréstimo de criptomoedas da Gate estão perfeitamente integradas no ecossistema da troca, não requerendo trabalho técnico adicional e muitas vezes a um custo inferior ao dos fornecedores independentes.

3. Seu token nativo pode impulsionar o crescimento e melhorar as margens

Os tokens nativos têm sido um tema de discussão após os recentes desenvolvimentos regulatórios nos EUA, estabelecendo uma estrutura federal para tokens de pagamento.

A Gate lançou seu token nativo em agosto de 2023, tornando-se uma das primeiras grandes exchanges de criptomoedas a introduzir uma stablecoin lastreada pelo dólar americano. O token está vinculado ao dólar americano e é totalmente lastreado por depósitos em dólares americanos, Títulos do Tesouro dos EUA e equivalentes de caixa semelhantes.

Um dos principais objetivos do token nativo da Gate é abordar os pontos problemáticos das altas taxas e da baixa velocidade nas transferências de dinheiro transfronteiriças. Ele fornece uma alternativa estável, confiável e econômica aos sistemas convencionais, potencialmente impulsionando a atividade econômica em escala global.

A Gate está a desenvolver e a testar ativamente o seu token nativo para casos de uso business-to-business (B2B) e vê-o como uma forma atractiva de promover a adoção de criptomoedas e levar os pagamentos nos EUA além dos sistemas legados. O token também oferece uma potencial rota para a redução de custos, especialmente em situações B2B transfronteiriças. Os pagamentos em criptomoedas têm uma taxa de transação de 0,99%, que pode diminuir os custos de transação em até 90% quando comparados ao processamento internacional de cartões de crédito, de acordo com a empresa.

4. A Gate exibe fluxos de caixa fortes e uma avaliação atraente

A Gate apresentou resultados sólidos no Q2, com uma receita de 8,3 bilhões de dólares, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Teve um lucro ajustado por ação (EPS) de 1,40 dólares, que superou as estimativas dos analistas.

A gestão aumentou a previsão de EPS não-GAAP para o ano inteiro para $5.15 a $5.30, acima das estimativas anteriores. Isso representaria uma taxa de crescimento de 11% a 14% em comparação com o ano passado. A empresa também projeta que irá gerar $6 bilhões a $7 bilhões em fluxo de caixa livre.

Apesar do seu crescimento constante e de uma forte previsão, a Gate é negociada a uma avaliação atrativa de apenas 13 vezes os seus lucros futuros. Isso a coloca em linha com avaliações semelhantes às das instituições financeiras tradicionais. Dada a avaliação apelativa, a Gate tem uma margem de segurança. Com a base estabelecida para um crescimento adicional a partir de várias vias, a Gate parece ser uma proposta de valor convincente com um potencial significativo de valorização a partir da sua posição atual.