O que realmente me fez mudar a minha sorte ao longo destes anos foram estas quatro regras de negociação.

Passei quatro anos a validar um método nas oscilações do mercado. Ele me ajudou a recuperar tudo o que perdi e me fez entender que: negociar não é jogar, mas sim uma execução disciplinada.

1. Oportunidade: se não entender o mercado, é melhor não agir.
O mercado não oferece oportunidades todos os dias. Só vale a pena entrar quando a tendência é clara e atende às "condições de rotação de posição" do seu sistema de negociação. A maior parte do tempo, esperar é a melhor estratégia.

2. Abrir posição: Não agir se o sinal não aparecer.
Eu nunca abro posições com base em intuições. Apenas sigo sinais técnicos - quando as velas, padrões e indicadores ressoam, e aparece um padrão de entrada que conheço bem, é quando eu entro.

3. Aumentar a posição: só aumentar gradualmente a posição se a direção estiver correta.
O mercado está a mover-se na sua direção, o que significa que o seu julgamento está correto. Neste momento, pode aumentar a posição em partes, mas cada aumento deve ser tão cauteloso quanto a primeira abertura de posição, com um bom stop loss.

4. Reduzir posições e encerrar posições: quem vende é o mestre
Eu divido em duas etapas:

· Reduzir posição: Quando os lucros atingem uma parte das expectativas, ou quando há sinais de hesitação na tendência, reduza uma parte, garantindo assim o lucro.
· Fechar posição: ao alcançar o objetivo, ou quando a tendência claramente inverte, feche a posição de forma decisiva, sem ser ganancioso pelo último cêntimo.

A verdade sobre "aumentar os lucros"
Depois de ganhar dinheiro, é possível considerar aumentar a posição, mas a condição é que o seu custo já tenha diminuído e o risco seja controlável. Eu nunca aumento em qualquer ponto de lucro aleatório, mas apenas atuo em pontos de quebra chave ou em correções saudáveis dentro da tendência. Assim que o movimento não atende às expectativas, eu imediatamente reduzo a parte adicional, preservando o lucro.

A minha estratégia habitual de "posição base + rotação"
Eu dividi os fundos em duas partes:

· Caixa inferior: parte que se espera que tenha um bom desempenho a longo prazo, não é facilmente alterada.
· Armazenamento móvel: usado para capturar flutuações, vender alto e comprar baixo, reduzindo o custo total.

A distribuição específica depende da fase do mercado:

· Início da tendência: rotação de meia posição, metade em posição base, metade em operações de curto prazo.
· Direção incerta: três décimos de posição, deixando sete décimos em dinheiro à espera de oportunidades.
· Tendência clara: setenta por cento do capital de base, trinta por cento do capital para pequenas adições e reduções.

Por fim, e o mais importante: gestão de posições
Não coloque todo o seu capital em uma única negociação. Costumo dividir o capital total em 3–4 partes, usando apenas uma parte de cada vez para testar. Por exemplo, se você tem 40 mil, divida em 4 partes de 10 mil, usando apenas 10 mil por vez para operar. Assim, mesmo que você cometa um erro em uma única operação, não prejudica o todo.