Análise de ações promissoras no contexto do Web3: Apple e Eli Lilly

Pontos-chave

• A Apple e a Eli Lilly demonstram impressionantes resultados de rendimento a longo prazo
• A transição da Apple para serviços de alta margem baseados em subscrição deve melhorar significativamente o modelo de negócios da empresa.
• Lilly domina o mercado de medicamentos para perda de peso, mas possui um portfólio diversificado e desenvolvimentos promissores em outras áreas.

Apple (NASDAQ: AAPL) e Eli Lilly (NYSE: LLY) têm uma série de características semelhantes. Ambas as empresas são líderes de longa data em seus setores, apresentando um desempenho superior ao mercado nos últimos 10 anos, no entanto, em 2025, suas ações estão abaixo do mercado.

Apesar dos fracos resultados este ano, as ações da Apple e da Eli Lilly continuam a parecer atraentes. De facto, elas possuem características que podem proporcionar um excelente retorno a longo prazo, o que as torna ótimas opções para investimentos de longo prazo.

Apple: Inovações na interseção de tecnologia e finanças

A Apple continua a apresentar resultados financeiros fortes. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, a receita da empresa aumentou 10% em relação ao ano anterior, para $94 mil milhões.

Os dispositivos da Apple continuam extremamente populares. A empresa observou que sua base de dispositivos ativos, que anteriormente ultrapassava os 2,35 bilhões, atingiu um novo nível recorde.

A Apple utiliza seu extenso ecossistema para aumentar a receita recorrente de serviços. A receita de serviços também atingiu um novo nível recorde no terceiro trimestre, totalizando $27,4 bilhões, o que representa um aumento de 13,3% em relação ao mesmo período do ano financeiro anterior.

A estratégia de longo prazo da empresa é aumentar esta fonte de receita recorrente de alta margem, baseada em assinaturas, o que melhorará significativamente a margem de lucro do negócio. Com mais de 1 bilhão de assinaturas pagas em várias indústrias de rápido crescimento, incluindo fintech, a Apple já fez progressos significativos. Atualmente, os serviços representam quase 30% das vendas da empresa.

É importante destacar o potencial da Apple na área de Web3 e criptomoedas. Embora a empresa ainda não tenha feito declarações impactantes nesse campo, sua experiência na criação de ecossistemas seguros e serviços financeiros pode ser aplicada ao desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas em blockchain. A integração de funções de criptomoeda no Apple Pay ou a criação da sua própria moeda digital poderia abrir novas oportunidades de crescimento.

Eli Lilly: Biotecnologia na vanguarda da medicina do futuro

Apesar de alguns contratempos este ano, a Eli Lilly mantém uma posição forte no mercado em rápido crescimento de medicamentos para a perda de peso. Espera-se que as vendas do tirzepatide, que a empresa comercializa sob as marcas Mounjaro e Zepbound para o tratamento de diabetes e obesidade, possam atingir quase $62 bilhões até 2030.

O portfólio de desenvolvimentos da Eli Lilly nesta área é um dos mais fortes do setor. O orforgliprone apresentou excelentes resultados em ajudar pacientes com diabetes a controlar os níveis de A1C e a perder peso, portanto, este medicamento deve contribuir para o crescimento da receita.

Além da sua área principal de especialização, a Lilly possui um portfólio diversificado de produtos e desenvolvimentos em áreas como imunologia, oncologia e doenças neurológicas. Os fortes resultados financeiros dos últimos anos permitiram à empresa fortalecer seu portfólio de desenvolvimentos através de aquisições e acordos de licenciamento.

No contexto do desenvolvimento do Web3 e das criptomoedas, a Eli Lilly pode beneficiar-se da aplicação de tecnologias blockchain para proteger a propriedade intelectual, gerir cadeias de suprimentos e realizar ensaios clínicos. O uso de contratos inteligentes e plataformas descentralizadas pode aumentar a eficiência no desenvolvimento de novos medicamentos e na interação com os pacientes.

Ambas as empresas, Apple e Eli Lilly, demonstram fortes indicadores fundamentais e potencial para crescimento a longo prazo. A sua experiência em inovações e adaptação a novas tecnologias permite considerá-las como objetos promissores para investimentos no contexto do desenvolvimento da ecossistema Web3.