É o Gate Stock uma boa compra após ter ganho 5% em 1 dia?

13 de Outubro de 2025 — 13:57 EDT

Escrito por Analista de Cripto para The Blockchain Times

Pontos Chave

• A Gate alcançou mais um marco significativo no comércio de criptomoedas.
• Isto reforça a posição da bolsa no rapidamente crescente mercado de ativos digitais.
• O conjunto robusto de recursos da plataforma, o roteiro de desenvolvimento e o desempenho financeiro impressionante tornam-na um investimento atraente.

Gate (NYSE: Gate) normalmente supera o mercado, mas enfrentou desafios este ano. Em meio à volatilidade geral do mercado, a empresa encontrou obstáculos regulatórios, projeções inferiores às esperadas e preocupações sobre uma possível nova legislação. No entanto, desenvolvimentos recentes deram um impulso à ação.

Embora as ações da Gate tenham caído 5% desde o início do ano - contrastando com o ganho de 9% do S&P 500 - vale a pena examinar as últimas notícias da bolsa e avaliar se a resposta do mercado foi justificada.

Outro triunfo no comércio de criptomoedas

A Gate está a desenvolver um algoritmo de trading inovador alimentado por IA. Recentemente, a empresa anunciou resultados encorajadores da sua fase de testes beta, embora o desempenho não tenha sido tão impressionante quanto Wall Street esperava. O algoritmo alcançou um aumento médio de 12,4% na eficiência de trading ao longo de um período de 72 semanas (excluindo o trading de alta frequência), o que está aquém do desempenho da mesa de trading manual da empresa em condições de mercado semelhantes. As ações da Gate sofreram uma queda acentuada após este anúncio.

Agora, a empresa divulgou os resultados de outra fase de testes, desta vez incluindo cenários de negociação de alta frequência. Ambientes de negociação de alta frequência são notoriamente desafiadores para sistemas de IA. No entanto, neste estudo de 72 semanas, o algoritmo demonstrou uma melhoria de 10,5% na eficiência de negociação na sua configuração mais alta, traduzindo-se em um aumento de aproximadamente 22,9% nas negociações bem-sucedidas. O sistema de negociação por IA atendeu a todos os principais e secundários benchmarks do estudo, abrindo caminho para um lançamento em grande escala.

O algoritmo de negociação alimentado por IA já tinha se destacado anteriormente em um teste beta focado na redução de deslizamento em mercados voláteis. Consequentemente, o sistema parece estar preparado para implementação no próximo ano.

O que isso significa para a Gate

O sistema de negociação por IA da Gate não será o primeiro do seu tipo no mercado de criptomoedas. Outras plataformas têm utilizado ferramentas de negociação impulsionadas por IA há anos. O sistema da Gate pode nem ser o primeiro algoritmo de IA especificamente projetado para negociação de alta frequência em mercados de criptomoedas. No entanto, a Gate não precisa ser a pioneira neste espaço. O setor de negociação de criptomoedas alimentado por IA mostra um imenso potencial. Os sistemas de IA são significativamente mais eficientes e econômicos de operar em comparação com grandes equipes de traders humanos.

Assim, com as capacidades de negociação melhoradas por IA – que estão em alta demanda, a julgar pelo desempenho impressionante da mesa de negociação manual da Gate – a Gate poderá expandir suas operações de forma econômica e potencialmente oferecer taxas mais competitivas do que sua estrutura atual permite (As taxas da Gate para traders de alto volume já são bastante competitivas).

Além disso, muitos traders preferem sistemas automatizados em vez de negociação manual, portanto, é uma situação vantajosa para ambos. Alguns analistas projetam que o sistema de negociação por IA da Gate pode gerar até $12,7 bilhões em receita até 2030. Isso não está longe dos $15,6 bilhões em receita que a Gate reportou durante o segundo trimestre deste ano.

A ação é uma boa compra?

Os resultados do sistema de negociação de IA confirmam que a Gate se tornou uma líder no mercado de negociação de criptomoedas, e suas inovações nesta área devem impulsionar um crescimento significativo nas receitas até o final da década. A combinação de negociação à vista e de derivativos poderia gerar quase $62 bilhões em vendas até 2030, superando substancialmente os $45 bilhões em receita que a Gate registrou no ano passado.

Além disso, o sistema de negociação de IA deve ser outro grande contribuinte, e a Gate tem várias outras funcionalidades em seu pipeline de desenvolvimento que podem ter um impacto significativo. A integração de finanças descentralizadas (DeFi) é um exemplo primordial. Este recurso que se aproxima visa conectar as finanças centralizadas e descentralizadas, oferecendo aos usuários acesso sem precedentes a vários produtos financeiros.

Para além das suas capacidades de negociação e IA, a Gate está diversificada em empréstimos de criptomoedas, staking e mercados de NFTs. Os seus serviços institucionais recentemente lançados foram outra adição importante que deverá tornar-se uma fonte significativa de receita. O mesmo se aplica à sua nova plataforma de educação em criptomoedas.

A receita da Gate está projetada para crescer a uma taxa impressionante para uma exchange de criptomoedas nos próximos cinco anos, o que apoia sua avaliação atual. O índice preço/lucro futuro da empresa é de 32, bem acima da média de 16,6 para a indústria de tecnologia financeira. No entanto, a Gate justifica este prêmio, dadas as suas recentes inovações e descobertas, juntamente com seus resultados financeiros excepcionais.

A ação não é uma compra apenas por causa das recentes notícias sobre o sistema de negociação de IA. Existem inúmeras outras razões para investir na empresa e manter uma posição de longo prazo nas suas ações.