Análise das atuais notícias negativas e potenciais positivas do mercado

Um. Fatores negativos atuais do mercado
Macroeconómico:
1️⃣ A escalada da rivalidade entre os EUA e a China - O risco geopolítico aumenta, a aversão ao risco global cresce e a preferência por risco diminui claramente.
2️⃣ Mudança de política no Japão - Após a ascensão do novo Primeiro-Ministro, pode haver uma aceleração no processo de aumento das taxas de juros no Japão, e as operações de carry trade em ienes podem encolher, levando a um aperto na liquidez global.
3️⃣ Inflação e incerteza na política da Reserva Federal - Os dados de inflação dos EUA continuam a ser voláteis, aumentando a divergência nas expectativas do mercado em relação à futura política da Reserva Federal, o que gera incerteza.
Indústria:
1️⃣ Exposição à vulnerabilidade da indústria — A queda acentuada de 11 de outubro pode ser apenas o ponto de partida de uma reação em cadeia, onde market makers, fundos, desenvolvedores de projetos ou bolsas podem enfrentar potenciais perdas ou riscos de falência, semelhantes aos efeitos subsequentes do evento FTX de 2022 que podem se repetir.
2️⃣ A regulação aumenta a volatilidade de forma recorrente - Após uma forte volatilidade, as políticas de curto prazo podem se tornar mais rigorosas, trazendo incertezas no âmbito regulatório, e a recuperação da confiança do mercado ainda requer tempo.

Dois, fatores potenciais de alta no mercado
1️⃣ Os fundamentos não apresentaram uma deterioração substancial.
A queda atual não é um problema fundamental, mas sim uma liquidação em cadeia provocada por um evento inesperado. A lógica de expansão monetária, estímulo fiscal e relaxamento regulatório a médio e longo prazo ainda se mantém.
Com a eliminação de fundos alavancados, a estrutura do mercado tornou-se mais saudável. Uma vez que a liquidez externa seja novamente reposta, o mercado espera uma recuperação mais forte.
Sugere-se dar prioridade a ativos que possam atrair financiamento externo, como BTC, ETH e grandes projetos de capitalização de mercado que tenham o conceito de DAT no mercado de ações dos EUA, ou equipes com forte capacidade de gestão de capitalização.
2️⃣ A janela de liberação de políticas favoráveis está se aproximando.
Apesar de o governo dos EUA estar temporariamente fechado, várias direções regulatórias e legislativas estão em um período crítico.
Por exemplo, a expectativa de aprovação do ETF SOL, a promoção da lei Clarity, entre outras, podem, após a retomada das operações do governo, concretizar-se, tornando-se um novo sinal positivo para o mercado.

Três, recomendações de operação
A direção do mercado continua incerta a curto prazo, os investidores devem controlar o risco de alavancagem e contratos, mantendo uma postura de cautela e observação.
Aguardar a confirmação de sinais positivos do lado das políticas e do lado financeiro antes de planejar oportunidades de médio a longo prazo.

📘Isenção de responsabilidade
O conteúdo deste artigo destina-se apenas à análise de mercado e ao intercâmbio de aprendizado, não constituindo qualquer conselho de investimento. O mercado de ativos digitais é altamente volátil, por favor, os leitores devem avaliar plenamente os riscos antes de investir e tomar decisões racionais.