A inflação na Europa subiu para 2,1%, agitando os mercados de ações

Os dados mais recentes mostram que a taxa de inflação da zona do euro subiu para 2,1% em agosto, superando o nível alvo de 2% do Banco Central Europeu, o que provocou flutuação no mercado. Os investidores já estavam a seguir as expectativas de corte nas taxas de juro e a desaceleração do crescimento económico, e esta notícia fez com que o mercado europeu caísse acentuadamente na terça-feira.

De acordo com os dados da Gate, às 9:38 da manhã, hora de Londres, a taxa de câmbio da libra esterlina para o dólar caiu 0,9%. A situação das finanças públicas do Reino Unido levanta preocupações, pressionando a libra para baixo no início da sessão, afetando o sentimento geral de risco. As notícias sobre tarifas comerciais e a turbulência nos mercados globais já deixaram os operadores nervosos.

Os dados de inflação deixam os traders inquietos, e o mercado europeu caiu em geral.

Os principais índices europeus abriram em baixa, mantendo-se maioritariamente em território positivo durante todo o dia. O índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,4%, o índice DAX da Alemanha recuou 0,88%, o índice FTSE MIB da Itália caiu 0,46%, e o índice CAC 40 da França quase se manteve estável. O índice Stoxx 600 pan-europeu caiu 0,6%.

Os dados da inflação surpreenderam a maioria dos economistas, com uma pesquisa da Reuters mostrando que a maioria esperava que se mantivesse em 2%. Embora o aumento não seja grande, já empurrou a taxa de inflação da zona do euro para fora da faixa confortável do Banco Central Europeu.

A taxa de inflação subjacente, excluindo itens com flutuação mais elevada como alimentos e energia, mantém-se em 2,3%. A taxa de inflação no setor de serviços caiu ligeiramente de 3,2% em julho para 3,1% em agosto, mas ainda não conseguiu aliviar as preocupações do mercado.

As declarações de Gediminas Simkus, membro do Conselho de Administração do Banco Central Europeu, tornaram o mercado mais cauteloso. Em uma entrevista à Econostream Media, ele afirmou: "Não seria surpreendente se o Pai Natal aparecesse com uma tesoura." Isso sugere uma possível redução das taxas de juros em dezembro, e se os dados piorarem, até mesmo discussões sobre uma redução em outubro.

Simkus acrescentou: "A possibilidade de uma nova redução da taxa de juro é maior do que a de não a reduzir." Ele também advertiu que: "Vários fatores atuais indicam que a inflação futura vai diminuir, mas os riscos da inflação e da economia em geral ainda estão inclinados para baixo."

Ações de setores como bancos, saúde e private equity foram prejudicadas.

As ações das empresas não escaparam à onda de vendas. A empresa de investimento em mercados privados suíços, Partners Group, tornou-se a maior vencedora do Stoxx 600. A empresa reportou um lucro de 578 milhões de francos suíços (cerca de 720 milhões de dólares) no primeiro semestre, superando as expectativas dos analistas de 570 milhões de francos suíços, principalmente devido a taxas de desempenho mais altas.

Por outro lado, a empresa de cuidados de saúde alemã Fresenius Medical Care sofreu um duro golpe. Os analistas do UBS rebaixaram a sua classificação para "vender", levando as ações a caírem 5,5%, caindo para o fundo da lista Stoxx 600, apagando os ganhos anteriores.

O setor bancário também está cheio de turbulências. Na Itália, o banco estatal Monte dei Paschi aumentou sua oferta de aquisição pela Mediobanca. A oferta revisada acrescentou uma parte em dinheiro de 0,90 euros (1,05 dólares) por ação, com base na troca anterior de 2,533 ações da Monte por cada ação da Mediobanca.

A nova oferta tem um prémio de 11,4% em relação ao preço de fecho da Mediobanca em 23 de janeiro. No entanto, a Mediobanca tem resistido a esta transação desde o início do ano, recusando aceitar a proposta totalmente em ações. A oferta atualizada será válida até 8 de setembro.