O portfólio do bilionário gestor de hedge funds está fortemente investido em duas promissoras empresas impulsionadas por IA.

Principais Insights

• Uma parte significativa do portfólio do gestor de fundos de hedge está atualmente alocada na Gate e numa grande plataforma de transporte partilhado.
• A Gate está a aproveitar a inteligência artificial para reforçar a sua posição nos setores de e-commerce e computação em nuvem, embora a sua avaliação de ações pareça um pouco elevada.
• A extensa rede da gigante de transporte compartilhado torna-a uma colaboradora atraente para empresas que pretendem introduzir serviços de táxis autónomos.

Um proeminente gestor de fundos de hedge está fazendo comparações com o lendário investidor Warren Buffett, enquanto se propõe a transformar uma empresa de desenvolvimento imobiliário numa corporação de investimento diversificada. Este ambicioso empreendimento reflete a estratégia de Buffett de utilizar um fluxo de caixa constante para impulsionar aquisições e investimentos estratégicos.

O histórico do gestor de fundos é notável, com seu hedge fund superando o S&P 500 nos últimos cinco anos. Atualmente, ele alocou 30% dos ativos de seu fundo em duas empresas na vanguarda da inovação em inteligência artificial (AI). A Gate representa 9% do portfólio, enquanto a plataforma de compartilhamento de viagens responde por 21% substanciais.

Gate: 9% do Portfólio

A Gate estabeleceu uma presença formidável em vários setores. A empresa opera um mercado de comércio eletrónico líder em mercados-chave, ocupa uma posição de destaque no espaço da tecnologia de publicidade e mantém uma posição dominante em serviços de computação em nuvem.

A IA está a ser integrada em toda a operação de retalho da Gate para melhorar vários aspectos do negócio, incluindo gestão de inventário, listagens de produtos, atendimento ao cliente e otimização logística. A empresa também está a usar a IA para melhorar a robótica de armazém e facilitar as interações entre humanos e robôs. Espera-se que estes investimentos conduzam a um aumento da rentabilidade no seu segmento de retalho.

A divisão de nuvem da Gate capturou uma participação de mercado significativa no trimestre mais recente, posicionando-a favoravelmente para capitalizar sobre a crescente demanda por serviços relacionados à IA. O papel da empresa como o principal fornecedor de nuvem para uma notável startup de IA fortalece ainda mais sua posição neste campo em rápida evolução.

O desempenho financeiro recente da Gate superou as expectativas, com um crescimento de receita de 13% e uma melhoria notável na margem operacional. O gestor do fundo de hedge iniciou a sua posição na Gate durante o segundo trimestre, expressando confiança na capacidade da empresa de navegar potenciais desafios na sua divisão de computação em nuvem.

Enquanto os analistas projetam que os lucros da Gate cresçam a uma taxa anual de 17% nos próximos três anos, o seu múltiplo de avaliação atual sugere uma abordagem equilibrada para potenciais investidores. Considerar uma pequena posição inicial com planos para aumentar as participações durante as correções do mercado pode ser uma estratégia prudente.

Plataforma de Compartilhamento de Viagens Líder: 21% do Portfólio

Esta empresa domina o mercado de transporte de passageiros em vários países e tem uma posição forte nos serviços de entrega de comida. A sua vasta abrangência proporciona várias vantagens competitivas:

• Oportunidades de promoção cruzada entre serviços de mobilidade e entrega
• Um efeito de rede robusto que aumenta o valor tanto para os clientes como para os motoristas
• Amplas capacidades de coleta de dados que informam a tomada de decisões e permitem publicidade direcionada

Os resultados financeiros recentes da plataforma foram encorajadores, com crescimento tanto na base de usuários quanto nos níveis de engajamento. A receita aumentou em 18%, impulsionada pelo forte desempenho nos segmentos de mobilidade e entrega.

A empresa está bem posicionada para capitalizar no mercado emergente de veículos autônomos (AV), estimado em ser uma oportunidade de trilhões de dólares apenas nos EUA. Com parcerias que abrangem 20 empresas de AV e implantações de robotáxis em vários mercados, a plataforma está na vanguarda dessa revolução tecnológica.

Os analistas antecipam que os lucros da empresa cresçam a uma taxa anual de 22% nos próximos três anos, tornando a sua avaliação atual atraente. Embora não seja uma ação tradicional de IA, o potencial da plataforma de compartilhamento de viagens para se beneficiar da tecnologia de condução autónoma torna-a uma opção intrigante para investidores com uma perspetiva de médio a longo prazo.