Wall Street aposta alto nestas vacas leiteiras do S&P 500: potencial de alta superior a 20%

Pontos Chave

• As ações da Eli Lilly podem disparar 29% com base nas otimistas metas de preço de Wall Street, apesar dos recentes contratempos.
• As ações da ConocoPhillips estão preparadas para um ganho de 22%, embora tenham sido lentas em aumentar os dividendos.
• Ambas as empresas estão a oferecer dinheiro aos acionistas, apenas através de canais diferentes.

Deixa-me contar-te algo sobre as chamadas ações de dividendos de "crescimento lento". Às vezes, elas são tudo menos lentas! Neste momento, dois pagadores de dividendos têm os analistas de Wall Street praticamente a salivar com previsões de ganhos de mais de 20% no próximo ano.

Tenho acompanhado de perto a Eli Lilly (NYSE: LLY) e a ConocoPhillips (NYSE: COP), e embora os seus rendimentos atuais não sejam impressionantes, o seu potencial de valorização pode muito bem tornar a sua carteira significativamente mais recheada.

Eli Lilly: A Máquina de Dinheiro para Perda de Peso

As ações da Lilly sofreram uma queda acentuada recentemente - reduzindo-se pela metade em relação ao seu pico - mas os analistas veem isso como uma oportunidade de compra de ouro. O seu preço-alvo médio de 950,17 $ sugere um atrativo potencial de 29% em relação ao seu nível atual de $735 .

Por que a queda? O seu comprimido oral para perda de peso orforglipron decepcionou nos testes, mostrando apenas 12,4% de redução de peso após 72 semanas. Isso é patético em comparação com o seu Zepbound injetável, que proporcionou uma perda de peso de 20,9%. Wall Street já previa isso, e agora a ação parece estar sobrevendida.

A verdadeira fonte de lucro aqui é o tirzepatide - o ingrediente ativo tanto no Zepbound (para obesidade) quanto no Mounjaro (para diabetes). As vendas explodiram 121% ano a ano, chegando a 14,7 bilhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2025. E eles estão apenas começando! Alguns analistas projetam que o mercado de medicamentos para perda de peso atingirá $150 bilhões até 2033. Isso não é um erro de digitação.

A Lilly não é uma empresa que faz apenas uma coisa. O seu medicamento contra o câncer, Verzenio, arrecadou 2,7 bilhões de dólares apenas no primeiro semestre, um aumento de 11%.

Claro, o rendimento de dividendo de 0,8% é risível neste momento, mas eles duplicaram o pagamento de dividendos ao longo de cinco anos. Esta coisa é uma besta geradora de dinheiro disfarçada.

ConocoPhillips: Fluxo de Caixa em Alta Apesar dos Problemas com os Preços do Petróleo

As ações da ConocoPhillips estão 30% abaixo da sua máxima histórica, mas o alvo consensual de Wall Street de $120,95 implica um considerável potencial de 28% de valorização a partir do seu atual $95 preço.

O seu dividendo trimestral tem estado estagnado em $0,78 por ação durante mais de um ano, gerando cerca de 3,3%. Mas não se deixe enganar - estão a devolver dinheiro aos acionistas de forma intensa, apenas através de canais diferentes. No último trimestre, gastaram $1,2 mil milhões em recompra de ações - $200 milhões A MAIS do que em dividendos! Já reduziram o número de ações em 3,5% desde que adquiriram a Marathon Oil em novembro passado.

A parte louca? Eles fizeram tudo isso com o petróleo preso abaixo de $80 por barril. A administração espera que o fluxo de caixa livre anual aumente em mais de 7 bilhões de dólares nos próximos quatro anos com a integração da Marathon, vendas de ativos e benefícios fiscais.

Claro, uma recessão econômica poderia desviar esses planos. Mas com esse suculento rendimento de 3,3% já garantido, acho que esta ação vale o risco. Eu estaria adicionando algumas ao meu portfólio agora se fosse você.

Cory Renauer não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

Isenção de responsabilidade: Apenas para fins informativos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.