Análise completa dos indicadores técnicos do mercado de criptomoedas: domine as ferramentas chave para a negociação de ativos digitais

O que são indicadores técnicos?

Os investidores, ao negociar ativos digitais, normalmente analisam os fundamentos e a análise técnica para determinar o momento de entrada e saída. A análise fundamental foca no valor real do projeto, como o modelo econômico do token, o progresso do desenvolvimento e o ecossistema de aplicações. A análise técnica, por sua vez, abrange duas grandes categorias: a análise técnica propriamente dita e o indicador técnico. A primeira realiza a análise principalmente através de gráficos de velas e tendências de preços, enquanto a segunda utiliza fórmulas específicas para calcular e apresentar os resultados em forma de linhas ou poligonais, ajudando os traders a avaliar a tendência do mercado e o melhor momento para entrar e sair.

Este artigo irá apresentar em profundidade os vários indicadores técnicos do mercado de criptomoedas, ajudando os investidores a utilizar eficazmente estas ferramentas de análise para otimizar as suas decisões de negociação.

Classificação dos indicadores técnicos do mercado de criptomoedas

Os indicadores técnicos podem ser divididos nas seguintes três grandes categorias, de acordo com suas funções e cenários de aplicação:

indicador técnico

Os indicadores de tendência são usados principalmente para avaliar e julgar a direção futura dos ativos digitais. Os traders podem prever a tendência de alta ou baixa do mercado usando esses indicadores, aproveitando pontos de inflexão importantes. Abaixo estão dois dos indicadores de tendência mais utilizados:

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger são compostas por três linhas verdes sólidas, que se movem em sincronia com as velas do mercado. As três linhas são: a linha do meio (média móvel de 20 dias), a linha superior (linha do meio mais duas vezes o desvio padrão) e a linha inferior (linha do meio menos duas vezes o desvio padrão).

No mercado de criptomoedas, as Bandas de Bollinger são especialmente eficazes, pois se adaptam à alta volatilidade característica dos ativos digitais. Quando o preço atinge a banda superior, pode indicar uma condição de sobrecompra; ao tocar a banda inferior, pode representar uma condição de sobrevenda. Os preços dos ativos digitais frequentemente experimentam flutuações acentuadas após a compressão da largura das Bandas de Bollinger, fornecendo aos traders sinais importantes de alerta sobre a volatilidade.

Média Móvel (Moving Average )

A média móvel é um dos indicadores mais utilizados pelos traders do mercado de criptomoedas. Quando o preço está acima da média móvel, geralmente indica que o mercado está em uma tendência de alta; por outro lado, se o preço estiver abaixo da média móvel, isso indica que o mercado pode estar entrando em uma fase de baixa.

No volátil mercado de criptomoedas, os traders frequentemente combinam médias móveis de diferentes períodos (como 5 dias, 10 dias, 30 dias e 60 dias) para confirmar a força e a continuidade da tendência. Os pontos de cruzamento de múltiplas médias móveis são frequentemente sinais de negociação importantes.

indicador técnico

Os indicadores de oscilação analisam a amplitude das flutuações dos preços de mercado, indicando as áreas de alta e baixa dos ativos digitais, ajudando a determinar a tendência atual dos preços e possíveis pontos de reversão.

Os indicadores técnicos de oscilação comumente usados no mercado de criptomoedas incluem:

indicador técnico ( RSI indicador )

O RSI é apresentado em um gráfico como uma linha azul, com uma estrutura simples e fácil de entender, sendo muito adequado para iniciantes no mercado de criptomoedas.

Este indicador calcula a variação de preço dentro de um intervalo de tempo específico, utilizado para determinar a força de compra e venda no mercado. No mercado de criptomoedas que opera 24 horas por dia, o RSI consegue identificar de forma eficaz as zonas de sobrecompra e sobrevenda, proporcionando sinais de potencial reversão para os traders.

indicador técnico de média móvel suavizada ( indicador MACD )

O MACD é um indicador técnico de longa data e amplamente reconhecido, adequado para participantes do mercado de criptomoedas em todos os níveis. Os traders podem identificar antecipadamente pontos de reversão e oportunidades de negociação avaliando as mudanças na dinâmica de preços e a direção da tendência.

O MACD tem um bom efeito de filtragem sobre a intensa volatilidade do mercado de criptomoedas, ajudando os traders a se concentrarem em tendências de preços mais sustentáveis, em vez de flutuações de curto prazo.

indicador técnico ( KD indicador )

O indicador KD é composto pelos valores K e D, amplamente utilizado nos mercados de criptomoedas, câmbio e futuros.

Os traders podem utilizar o indicador técnico KD para determinar a posição relativa dos ativos digitais no mercado atual, identificando potenciais pontos de reversão de preço. Dada a alta volatilidade do mercado de criptomoedas, os sinais de sobrecompra e sobrevenda do indicador KD precisam ser confirmados em cruzamento com outros indicadores para aumentar a precisão.

Indicador Williams(The Williams Percent Range)

O indicador William é semelhante ao conceito de KD, mas sua frequência de uso no mercado de criptomoedas é menor. Seu valor varia entre 0 e -100.

Este indicador avalia a faixa entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um determinado intervalo de tempo, para determinar se o preço atual está em estado de sobrecompra ou sobrevenda, ajudando os traders a identificar oportunidades de negociação potenciais.

indicador técnico de produto ( indicador CCI )

O indicador CCI não tem limites de intervalo definidos, sendo bastante especial na aplicação do indicador.

Quando o mercado de criptomoedas está muito volátil, o valor do CCI sobe com o aumento dos preços e cai com a queda dos preços. Devido à sua característica de não ter limites claros de intervalo, os traders costumam prestar atenção ao fenômeno de divergência entre o CCI e a tendência de preços, como um sinal potencial de reversão.

indicador técnico de amplitude real(indicador ATR)

ATR é amplamente utilizado na análise técnica, especialmente adequado para a configuração de stop-loss no mercado de criptomoedas.

Este indicador não se move em sincronia com a tendência, sendo utilizado principalmente para medir a amplitude da volatilidade do mercado. Quando o ATR sobe, indica que a volatilidade do mercado de criptomoedas está aumentando; por outro lado, indica que a volatilidade do mercado está se tornando mais suave. Em um mercado de criptomoedas com volatilidade rápida, o ATR pode ajudar os traders a definir pontos de stop-loss razoáveis, evitando saídas prematuras devido a flutuações de preço de curto prazo.

indicador técnico de volume

Os indicadores de volume são usados para analisar a atividade de negociação do mercado e o fluxo de capital, ajudando os traders a determinar a sustentabilidade da tendência de preços atual.

Volumes indicador técnico

O indicador Volumes exibe intuitivamente o volume de negociações atual do mercado, refletindo o nível de atividade do mercado. No mercado de criptomoedas, um aumento no volume geralmente significa que mais negociantes estão participando, aumentando a liquidez do mercado.

Quando se trata de negociações de tokens em plataformas de contratos inteligentes, a variação do volume de transações é especialmente importante, muitas vezes podendo prever pontos de inflexão na tendência dos preços. Quando o preço sobe e o volume aumenta, geralmente indica que a tendência de alta é bastante forte; por outro lado, se o preço sobe, mas o volume diminui, isso pode sugerir que o impulso de alta está a enfraquecer.

Análise detalhada dos quatro indicadores técnicos mais utilizados

A seguir, uma análise aprofundada dos quatro indicadores técnicos mais utilizados no mercado de criptomoedas, incluindo os princípios de cálculo e técnicas de aplicação prática.

média móvel

A média móvel (, também conhecida como linha de média ), é calculada somando e fazendo a média dos preços médios de um determinado período, servindo como base para avaliar a tendência do mercado e a direção futura. Os períodos de tempo comumente usados no mercado de criptomoedas incluem velas horárias, diárias ou semanais, sendo as velas diárias as mais utilizadas.

Fórmula de cálculo: Média Móvel de N dias = Soma dos preços de fechamento de N dias ÷ N

Assim, a média móvel de 5 dias é o valor médio dos preços de fechamento dos últimos 5 dias; a média móvel de 60 dias é o valor médio dos preços de fechamento dos últimos 60 dias.

No mercado de criptomoedas, os traders geralmente escolhem médias móveis de diferentes períodos com base no seu ciclo de negociação. Os traders de curto prazo tendem a usar gráficos de K de 5 minutos, 15 minutos ou 30 minutos, juntamente com médias móveis de 5 dias ou 10 dias; já os investidores de médio a longo prazo preferem usar gráficos de K diários ou semanais, combinando com médias móveis de 20 dias ou 60 dias para determinar a tendência do mercado.

Quando o preço está acima da média móvel, isso indica que o mercado pode estar em uma tendência de alta; por outro lado, se o preço permanecer consistentemente abaixo da média móvel, pode estar em uma tendência de baixa. Os traders podem identificar oportunidades de negociação potenciais observando a inclinação da média móvel e a posição relativa do preço em relação à média móvel.

indicador técnico ( RSI )

O RSI é calculado com base na amplitude de variação dos preços, utilizado para determinar a flutuação das forças de compra e venda no mercado. Este indicador é apresentado como uma única curva azul, sendo simples e fácil de entender, ideal para iniciantes no mercado de criptomoedas.

Fórmula de cálculo do indicador técnico RSI:

RSI = média dos aumentos nos últimos N dias ÷ (média dos aumentos nos últimos N dias + média das quedas nos últimos N dias) × 100

O valor do RSI varia entre 0 e 100. Na aplicação no mercado de criptomoedas, quando o valor do RSI ultrapassa 70, geralmente é considerado que entrou na zona de sobrecompra, significando que o mercado pode estar superaquecido e o preço tem potencial para cair; quando o valor do RSI está abaixo de 30, é considerado que entrou na zona de sobrevenda, indicando que a força dos vendedores está em vantagem e o preço pode apresentar um recuo. Os traders devem prestar atenção aos sinais dessas áreas.

Outra forma de aplicar o RSI é observar as intersecções dos indicadores RSI de diferentes períodos. Quando a linha do RSI de curto prazo ( verde ) ultrapassa de baixo para cima a linha do RSI de longo prazo ( vermelha ), forma-se um "cruzamento dourado", indicando que o preço pode subir em breve, sendo um sinal potencial de compra. Por outro lado, se o RSI de curto prazo cair de cima para baixo do RSI de longo prazo, formando um "cruzamento da morte", isso sugere que o preço pode continuar a cair, podendo-se considerar a venda ou venda a descoberto.

No mercado de criptomoedas com alta volatilidade, o fenômeno de divergência do RSI é especialmente importante. Quando o preço atinge uma nova máxima e o RSI não consegue alcançar uma nova máxima em sincronia ( divergência de topo ), isso pode sugerir uma diminuição na força de alta; quando o preço atinge uma nova mínima e o RSI não consegue alcançar uma nova mínima em sincronia ( divergência de fundo ), isso pode indicar uma diminuição na força de baixa.

indicador técnico de média móvel suavizada ( MACD )

MACD é o valor de divergência obtido pela subtração de duas médias móveis exponenciais de diferentes períodos (EMA), seguido do cálculo da média móvel exponencial do DIF (.

Ao contrário das médias móveis simples, a EMA atribui um peso maior aos preços mais recentes, tornando-se, assim, mais sensível às flutuações rápidas de preço no mercado de criptomoedas.

Fórmula de cálculo:

EMA)N日( = )前一日EMA(N日( × )N日 - 1( + 今日收盤價 × 2) ÷ )N日 + 1(

EMA)M dia( = ) EMA(M dia( × )M dia - 1( + preço de fechamento de hoje × 2) ÷ )M dia + 1(

DIF = EMA)N dias( - EMA)M dias(, também conhecido como linha rápida

VALOR MACD = EMA)DIF,X(, também conhecido como valor DEM e linha lenta

Histograma = Linha DIF - Linha MACD

Quando a linha rápida DIF) é maior que a linha lenta MACD(, o histograma está acima do eixo 0; caso contrário, está abaixo do eixo 0.

No mercado de criptomoedas, o ponto de cruzamento entre a linha rápida e a linha lenta muitas vezes marca um potencial ponto de reversão no mercado, e os traders podem consultar o gráfico de barras para avaliar a variação da força compradora e vendedora.

Quando o gráfico de barras vira de positivo para negativo, a linha rápida DIF) cruza de cima para baixo a linha lenta MACD(, o que significa que a força dos touros está enfraquecendo e os urso estão em vantagem. Nesse momento, forma-se um "cruzamento da morte", que pode ser um sinal de queda ou de venda a descoberto. Por outro lado, quando o gráfico de barras vira de negativo para positivo, a linha rápida DIF) rompe de baixo para cima a linha lenta MACD(, indicando que a força dos ursos está enfraquecendo e os touros estão se fortalecendo. Nesse momento, forma-se um "cruzamento de ouro", que pode ser um sinal de alta ou de compra.

No mercado de criptomoedas, que é altamente volátil, os parâmetros do MACD geralmente precisam ser ajustados para se adequar a ciclos de negociação mais curtos. Muitos traders optam por usar a configuração de parâmetros 12, 26, 9, que é mais sensível em comparação com os parâmetros do mercado tradicional.

) indicador técnico ( KD )

O indicador KD é composto pelos valores K e D, sendo utilizado principalmente para prever os intervalos de pontos altos e baixos do mercado. O valor K é a "média móvel rápida" ( linha rápida ), que reage de forma sensível às mudanças de preço; o valor D é a "média móvel lenta" ( linha lenta ), que reage de forma mais lenta às mudanças de preço.

Quando o valor de K é maior que o valor de D, indica que a tendência de alta recente é mais forte; caso contrário, indica que a tendência de baixa é mais forte.

Fórmula de cálculo do valor KD:

RSV = ### preço de fechamento de hoje - preço mínimo em N dias ( / ) preço máximo em N dias - preço mínimo em N dias ( × 100%

K = )RSV + K do dia anterior × (N-1)( / N

D = )K + D do dia anterior × (N-1)( / N

Os parâmetros N geralmente são escolhidos para 9 ou 14 dias, mas no mercado de criptomoedas, os traders frequentemente ajustam as configurações de parâmetros com base em seu próprio ciclo de negociação.

O intervalo de valores do indicador técnico KD é de 0 a 100. Na aplicação no mercado de criptomoedas, quando os valores do KD ultrapassam 80, é considerado um sinal de sobrecompra em alta, indicando força no mercado, mas também pode enfrentar uma correção a curto prazo; quando os valores do KD estão abaixo de 20, é considerado um sinal de sobrevenda em baixa, indicando fraqueza no mercado, mas pode ocorrer um rebote técnico.

O indicador KD tem outra aplicação importante no mercado de criptomoedas, que é identificar cruzamentos de alta e cruzamentos de baixa, para captar os pontos de reversão do mercado.

Quando o indicador KD está na zona de sobrecarga (KD<20), se o valor K ) da linha azul ( romper para cima o valor D ( da linha vermelha ), formando um "cruzamento dourado", isso indica que o mercado pode subir, sendo uma potencial oportunidade de compra; quando o indicador KD está na zona de sobrecompra )KD>80(, se o valor K cruzar para baixo o valor D, formando um "cruzamento da morte", isso sugere que o mercado pode cair, sendo uma potencial oportunidade de venda.

No mercado de criptomoedas,