RSI indicador: como usar o indicador de força relativa e técnicas de negociação

Recentemente, comecei a negociar e comecei a ouvir muito a palavra "RSI". Sinceramente, no começo, não fazia ideia do que se tratava, mas ao saber que é um indicador muito valorizado entre os traders, fiquei com vontade de pesquisar mais a fundo.

O que é RSI?

O RSI (Índice de Força Relativa) é uma ferramenta que mede a força das subidas e descidas de preços durante um período específico. O que eu gosto é que, ao contrário de outros indicadores complexos, ele é exibido no gráfico como uma linha simples. Para um iniciante como eu, é relativamente fácil de entender.

Quando você realmente começa a usar, este indicador mostra o equilíbrio de poder entre compradores e vendedores no mercado. É como um jogo de cabo de guerra, onde se estiverem divididos em grupos de 50, há um estado de equilíbrio, mas se um lado tiver 51 pessoas e o outro 49, a vitória começará a ser decidida gradualmente.

Método de Cálculo do RSI

A fórmula de cálculo do RSI é a seguinte:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Aqui, RSI significa "Índice de Força Relativa", que é o valor obtido ao dividir a média das subidas durante um período fixo (normalmente 14 dias) pela média das descidas.

O resultado do cálculo será um valor entre 0 e 100, que indicará a situação do mercado:

• RSI > 70: Sobrecomprado (estado de sobreaquecimento), risco de queda
• RSI < 30: Sobrevendido (estado de sobreaquecimento), oportunidade de recuperação
• 50 linhas: Ponto de bifurcação de alta e baixa, que mostra o mapa de força entre os lados.

Na minha experiência, sinto que é mais eficaz combinar este indicador com outros sinais do que usá-lo isoladamente.

Fenômeno de Divergência do RSI

À medida que fui fazendo mais operações, percebi a importância do fenômeno chamado "divergência". Este é um estado em que o movimento dos preços e o RSI não estão em concordância, muitas vezes indicando uma reversão do mercado.

Por exemplo, suponha que o preço do Bitcoin esteja a subir de 70 mil dólares para 100 mil dólares (novo máximo), enquanto o RSI caiu de 82 para 58. Esta "divergência de topo" indica uma diminuição do impulso de alta, e pode ser um sinal de que é hora de considerar a realização de lucros.

Apenas, sendo honesto, é difícil encontrar essa divergência. É fácil cair no viés de tentar encontrar a forma que se deseja, e já tive várias experiências de perda. É especialmente necessário ter cautela quando o mercado está em tendência de alta.

Como lidar com o problema da "diminuição" do RSI

A maior fraqueza do RSI é o fenômeno da "desaceleração". Especialmente em mercados de tendência forte, o RSI pode permanecer por longos períodos nas áreas acima de 70 ou abaixo de 30, perdendo a sensibilidade às flutuações de preço.

Por exemplo, em uma forte tendência de alta, é comum que o RSI indique sobrecompra (acima de 70), mas o preço continua a subir ainda mais. Quando eu era iniciante, eu vi este sinal de "sobrecompra" e acabei vendendo cedo, perdendo assim uma grande alta que se seguiu, o que foi muito frustrante.

Para lidar com este problema:

1. Combinar com a análise de tendências
2. Também consulte outros indicadores (como MACD e volume)
3. Tente ajustar a configuração do período do RSI
4. Gerir rigorosamente o risco (como definir stop loss)

Métodos práticos de utilização do RSI

Utilização do RSI em múltiplos períodos

O que estou a experimentar recentemente é uma forma de exibir simultaneamente o RSI com diferentes configurações de período (6 dias, 12 dias, 24 dias, etc.). Quando os RSIs de curto, médio e longo prazo dão sinais ao mesmo tempo, muitas vezes isso resulta em pontos de entrada mais fiáveis.

cruzamento dourado e cruzamento da morte

A "cruz de morte" ocorre quando o RSI de curto prazo ultrapassa o RSI de longo prazo de cima para baixo, enquanto a "cruz de ouro" ocorre quando ultrapassa de baixo para cima, ambas servindo como sinais eficazes de compra e venda. Especialmente quando essas cruzes ocorrem perto das linhas de 30 ou 70, tornam-se sinais ainda mais fortes.

No entanto, essa análise não é absoluta. O mercado pode ter movimentos inesperados, por isso estou sempre atento à gestão de capital. Uma vez, vi um sinal de sobrecompra do RSI e apostei todo o meu capital na venda a descoberto, o que resultou em grandes perdas, então nunca mais farei uma coisa tão imprudente.

Resumo

RSI é um indicador simples, mas profundo. Embora não se deva confiar demais, quando combinado com outros indicadores e análises, pode tornar-se uma ferramenta bastante útil. Para mim, que sou iniciante, tem sido extremamente útil como uma porta de entrada para entender o fluxo do mercado.

É importante encontrar configurações que se ajustem a si, e acima de tudo, acredito que a melhor forma de melhorar é praticar. Recomendo começar a treinar em uma conta virtual antes de aplicar em negociações reais.