curto prazo Trading Introdução: Como identificar momentos eficazes para compra e venda

O trading de curto prazo pode gerar lucro, mas também envolve riscos. As ordens de curto prazo podem ser concluídas em poucos minutos ou podem requerer a manutenção de uma posição por vários dias.

Para os traders de curto prazo, a estratégia mais importante é encontrar potenciais momentos de compra e venda e entender como se proteger contra os riscos. Neste artigo, explicaremos o básico do trading de curto prazo.

O que é o trading de curto prazo?

Curto prazo trading refere-se a uma estratégia de negociação de mercado que envolve a entrada e saída de posições em um intervalo de alguns dias a algumas semanas.

O trading de curto prazo é altamente especulativo e, geralmente, apresenta altos riscos. Os traders de curto prazo visam lucrar com as flutuações de preços de curto prazo do mercado, em vez do valor fundamental das empresas. Muitas vezes, os traders de curto prazo obtêm lucros especulativos em um curto período, seguindo os movimentos de capital principais, em vez de lucros provenientes do crescimento das empresas.

「Taxa de Vitória」 é a chave para obter lucros em negociações de curto prazo. Os traders precisam analisar calmamente a probabilidade de obter lucros. Muitos traders experientes de curto prazo utilizam software de backtesting para validar a eficácia de suas estratégias de negociação.

Onde estão as oportunidades de curto prazo para negociação?

As principais oportunidades de negociação de curto prazo estão em ambientes de mercado onde as flutuações de preços são grandes, a duração é longa e relativamente fáceis de identificar. Essas oportunidades de negociação ocorrem principalmente nos principais pontos de um mercado em tendência.

As oportunidades secundárias de negociação de curto prazo ocorrem quando a amplitude de flutuação do mercado não é tão grande, mas a frequência de ocorrência é claramente alta. Os traders podem acumular lucros continuamente se entenderem o ritmo das flutuações. Geralmente, esse tipo de oportunidade de negociação existe em mercados laterais.

Oportunidades de curto prazo com alto risco ocorrem quando há flutuações de mercado muito intensas. Devido à influência de notícias e eventos, os preços podem se tornar excessivamente comprados ou vendidos. No entanto, se os traders com fundamentos insuficientes de análise técnica não conseguirem captar o ritmo, o risco pode ser excessivo ou eles podem ser liquidadas forçosamente.

Como identificar potenciais momentos de negociação em curto prazo

Identificar pontos de venda e compra "precisos" significa que os traders podem distinguir entre situações de negociação potenciais favoráveis ou desfavoráveis.

Na maioria das vezes, os investidores são seduzidos pelas notícias e acreditam que podem compreender melhor os movimentos do mercado ao observar mais notícias econômicas. No entanto, na realidade, quando vemos notícias financeiras, o mercado já está reagindo. Portanto, os traders precisam de uma preparação básica para entender com precisão o momento das transações.

Primeira fase: Observação das médias móveis

As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais amplamente utilizados no mercado. As médias móveis são um indicador que ajuda a prever tendências de preços e a identificar níveis dinâmicos de suporte e resistência. As médias móveis são chamadas de indicadores de tendência, e quando o preço está acima da média móvel, o preço segue uma tendência de alta, e o contrário também é verdadeiro.

Segunda fase: Compreender ciclos e padrões de mercado

Fase 1: Mercado de faixa

Em um mercado sem tendência, normalmente, os preços se movem dentro de uma faixa. Eles flutuam entre máximas e mínimas diárias previsíveis e, quando os compradores tentam aumentar os preços, são rapidamente contidos pelos vendedores. Quando os preços caem abaixo de uma faixa específica, a força de equilíbrio eleva novamente os preços a um estado de equilíbrio.

Os mercados de intervalo frequentemente terminam com um breakout, que é a segunda fase do ciclo. Quanto mais longa for a duração do mercado de intervalo, maior será o breakout. Da mesma forma, alguns participantes do mercado podem tentar criar falsos breakouts. Os traders podem verificar o volume para determinar se o processo de descoberta de preços está ocorrendo conforme o esperado, evitando assim serem enganados por essas manipulações de mercado.

Fase 2: Quebra

A segunda fase é a quebra. Esta é a fase em que o mercado quebra a inércia, significando que as flutuações dentro desta fase se transformam em uma tendência de alta ou baixa clara.

Aumento linear: Quando há uma mudança abrupta na moeda de referência, esse tipo de movimento pode aumentar linearmente. Essa situação tende a ocorrer relativamente rápido, após o que o preço se estabiliza. Os traders podem optar por entrar logo no início ou continuar a observar.

Altos e baixos: se a quebra não for causada por uma mudança óbvia nos fundamentos, o preço não mostrará um movimento único. Nesse caso, o mercado em alta enfrentará resistência. Em cada ponto, o preço atinge níveis mais altos. Além disso, cada mínimo também é mais alto do que o mínimo anterior. Portanto, o preço pode cair em relação ao ponto médio, mas subir em relação ao preço original.

O importante é prestar atenção ao fato de que, neste estágio, o preço médio móvel está a subir.

Fase 3: Queda

A terceira fase é quando o preço atinge o pico e começa a voltar aos níveis anteriores. Esta fase também pode apresentar diferentes situações dependendo do momento do mercado.

Queda acentuada: quando os fundamentos do par de moedas mudam novamente, o mercado reage imediatamente. O preço cai instantaneamente alguns por cento. As posições curtas são rapidamente construídas ou não são construídas de todo.

Vibração: O preço pode cair dentro de uma série de altos e baixos. Isso significa que o preço não cairá de forma linear, mas enfrentará resistência em cada nível.

Fase 4: Incerteza

Depois que os movimentos de compra e venda são concluídos, o mercado enfrenta incertezas. O ciclo precisa reiniciar, mas poucas pessoas conseguem prever com precisão a direção das ações futuras. A característica nesta fase é a alta volatilidade evidente. Como é difícil prever mesmo usando indicadores técnicos, geralmente é recomendado manter distância do mercado nesta fase.

Terceira fase: Compreender a tendência do mercado

A tendência pode ser de longo prazo, curto prazo, ascendente, descendente ou lateral. Quando a tendência está em queda, geralmente tomamos uma posição curta. Por outro lado, quando a tendência está em ascensão, geralmente tomamos uma posição longa. Quando a tendência geral do mercado é desfavorável para os traders, a probabilidade de sucesso nas negociações diminui. É importante não ir contra a tendência e negociar de acordo com ela.

Quarta etapa: mentalidade de trading de curto prazo

Muitas pessoas atribuem a causa raiz das perdas a problemas de mentalidade. Por que é tão fácil ter sucesso em negociações de demonstração, mas as perdas continuam quando se negocia com capital real? A mentalidade é a chave para se conseguir executar negociações no final. Para construir a mentalidade de negociação adequada, é necessário prestar atenção aos seguintes pontos:

• Controle completo das emoções
• A excelente gestão de fundos é fundamental
• É importante compreender corretamente as perdas.
• Proteja o stop loss e, em qualquer situação, coloque a gestão de risco em primeiro lugar, com os lucros em segundo plano.

Como escolher ativos adequados para o curto prazo

O segredo do trading de curto prazo está em "aumentar a taxa de rotação para expandir os lucros". Portanto, mais do que a qualidade básica das ações, o timing das compras e vendas é crucial no trading de curto prazo.

Os ativos adequados para negociação a curto prazo possuem as seguintes características:

• 「材料性」：tópicos e notícias quentes que atraem atenção no mercado estão influenciando esse ativo
• 「Volume de Negociação Alto」: Os participantes de compra e venda estão ativos, facilitando a entrada e saída.
• 「Variação de preço elevada」：As mudanças de preço são intensas, proporcionando mais oportunidades de lucro.

Para encontrar tais ativos, normalmente considera-se uma situação em que o mercado atual está a variar drasticamente, ou quando há novas notícias relacionadas com a empresa, como a divulgação de relatórios financeiros ou notícias importantes da empresa.

O próximo ponto a ser observado é que o curto prazo e os fundamentos de longo prazo de uma empresa nem sempre estão relacionados. Mesmo empresas que têm boas perspectivas a longo prazo podem passar por ajustes ou permanecer em uma situação de lateralização no médio prazo. Portanto, os investimentos devem depender mais de "análise técnica" e buscar as "resistências" e "suportes" de preços, negociando dentro de uma faixa ou seguindo a tendência em uma direção até atingir a próxima linha de resistência ou linha de suporte.

Técnicas de compartilhamento de estratégia de negociação de curto prazo

No trading de curto prazo, o mais importante é reconhecer a tendência atual do preço das ações e determinar o momento certo para comprar ações. Portanto, a estratégia é muito importante nas transações de curto prazo.

1. Quando o preço das ações começa a subir, ainda não há uma grande alta, o sistema de médias móveis se espalha e forma uma tendência de alta, e a taxa de rotatividade diária de compra e venda é de cerca de 3%, ao encontrar ações assim, não hesite em comprar quando o preço das ações se ajustar à média móvel de 5 dias.

2. Durante o processo de queda do mercado geral, algumas ações subiram mais de 5% em oposição ao mercado e, ao mesmo tempo, acompanhadas de um aumento no volume de negociações, essas ações também possuem um grande potencial para negociações de curto prazo. O preço de fechamento daquele dia ou o preço das ações no dia seguinte, quando ajustado, pode ser uma oportunidade para comprar sem hesitação. Existe um ditado que diz: "Ações que não caem quando deveriam, certamente subirão."

3. Quando algumas ações mostram uma subida rápida seguida de uma queda acentuada e o volume de negociações diminui, é necessário ter cuidado. Assim que a amplitude da queda ultrapassar metade da amplitude da subida anterior, é possível entrar imediatamente e visar um recuperação de curto prazo.

4. Os padrões técnicos de mensal e semanal das ações estão no fundo e há acumulação de volume neste fundo, a média móvel de 3 dias está subindo acompanhada de volume, e no gráfico de 60 minutos, ocorre um aumento de volume e um cruzamento dourado para cima, enquanto as informações do livro mostram um aumento contínuo de volume e grandes ordens de compra. Isso indica que o setor quente começou a se movimentar, preparando-se para uma Participações de curto prazo.

5. Se você cometer um erro de julgamento e comprar a um preço baixo, e o preço das ações continuar a cair, deve cortar as perdas imediatamente. Além disso, quando o preço das ações atingir um objetivo psicológico, é importante realizar os lucros imediatamente e não ser ganancioso.

Independentemente de quantas pessoas reconheçam, o mercado está sempre atento ao futuro e reage aos eventos atuais. Ou seja, todos os fatores que conhecemos, como política monetária, economia global e o ambiente político interno e externo, influenciam o mercado. Nestas circunstâncias, a análise técnica torna-se especialmente importante.

Por fim

O trading de curto prazo é uma estratégia de negociação comum, e o objetivo dos traders de curto prazo é obter lucros relativamente pequenos com alta frequência. Entre os vários modelos de negociação, o CFD (contrato por diferença) tornou-se uma ferramenta ideal para negociação de curto prazo devido a suas vantagens, como baixo custo, zero comissões e a possibilidade de comprar e vender a qualquer momento.

No entanto, é necessário ter em mente o seguinte:

1. A previsão de flutuações de preço a curto prazo é difícil.
2. O controle de perdas é essencial.
3. Trader de curto prazo