Commodities: O que são e como investir nestes ativos

As commodities desempenham um papel crucial na economia global. Esses ativos físicos são frequentemente recursos naturais como minerais, petróleo, grãos ou gado, mas também podem incluir produtos financeiros como moedas ou índices. Neste artigo, vamos explorar o conceito de commodities, sua importância e como você pode incorporá-las em sua estratégia de investimento. Vamos desvendar o mistério por trás deste termo frequentemente usado, mas muitas vezes mal compreendido, permitindo que você tome decisões de investimento informadas. Quer você seja um investidor novato ou experiente, entender as commodities pode abrir novas oportunidades de diversificação e potencial lucro.

O que são Commodities?

As mercadorias são bens primários ou matérias-primas negociadas no mercado internacional. São produtos padronizados que podem ser comparados unicamente com base nos seus preços, uma vez que são qualitativamente equivalentes.

Os produtos mais comuns incluem:

• Metais preciosos como o ouro e a prata
• Metais básicos como cobre, alumínio e zinco
• Fontes de energia, incluindo petróleo, gás natural e carvão
• Grãos e oleaginosas como milho, trigo e soja
• Gado como gado e porcos
• Produtos tropicais, incluindo café, cacau e açúcar

As commodities são negociadas em bolsas ou mercados organizados, onde seus preços são determinados pela oferta e demanda globais. Elas servem como matérias-primas para vários setores industriais, e seus preços têm um impacto significativo na economia.

Países emergentes como o Brasil são grandes exportadores de produtos agrícolas e minerais. Os países desenvolvidos, por outro lado, consomem grandes quantidades de produtos como insumos industriais e energéticos. O comércio global de commodities ascende a trilhões de dólares anualmente.

O Mercado Global de Commodities

O mercado global de commodities atingiu aproximadamente 3,6 trilhões de dólares em 2022. A negociação de commodities representa uma parte significativa da economia global, representando 15% do PIB mundial.

As figuras-chave no mercado de commodities incluem:

• O petróleo é a commodity mais negociada, representando cerca de 12% do total. Em 2022, o mercado global de petróleo foi avaliado em 1,9 trilhões de dólares.
• Metais preciosos, como ouro e prata, negociados $180 bilhões.
• O mercado global de grãos, incluindo soja, milho e trigo, gerou $330 bilhões em 2022.
• Commodidades agrícolas, incluindo café, cacau, açúcar e algodão, totalizaram $270 bilhões.
• O gás natural teve um volume de negócios de $210 bilhões no mercado internacional.
• O carvão movimentou $220 bilhões em transações globais.

Os principais centros de comércio de commodities estão localizados em Chicago, Londres, Xangai e Dalian. O Brasil destaca-se como um grande exportador de commodities agrícolas e minerais.

Tipos de Mercadorias

Após entender o que são mercadorias, é interessante explorar a sua classificação. As mercadorias podem ser categorizadas com base nas suas características e usos:

| Tipo de Mercadoria | Descrição | Exemplos Populares | |----------------|-------------|-------------------| | Commodidades Energéticas | Essenciais para a geração de energia e para impulsionar setores como transporte, indústria e utilidades domésticas. | Petróleo, gás natural, carvão, urânio | | Commodidades Metálicas | Amplamente utilizadas na indústria, construção e joalharia. | Ouro, prata, platina, cobre, ferro, alumínio, zinco | | Produtos Agrícolas | Matérias-primas essenciais para a nutrição humana e animal. | Grãos, fibras, oleaginosas, açúcar, café | | Mercadorias Pecuárias | Referem-se a animais vivos e seus derivados, importantes fontes de proteínas. | Leite, ovos, aves, carne de vaca, carne de porco, couro | | Produtos Tropicais | Produtos típicos de regiões quentes, usados em alimentos, cosméticos e farmacêuticos. | Cacau, chá, especiarias, frutas exóticas |

A produção e o comércio de commodities estão presentes em praticamente todos os setores econômicos, desempenhando um papel vital nas cadeias de suprimento globais.

Quais são as Principais Commodities Brasileiras?

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de commodities do mundo. Algumas das principais commodities produzidas no país incluem:

🔵 Soja

A soja é a commodity mais importante para o Brasil. O país é o segundo maior produtor global, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2022, as exportações de soja brasileiras totalizaram 60,95 mil milhões de dólares. O grão é utilizado para produzir farelo de soja e óleo, com aplicações tanto na nutrição humana como animal, assim como em biocombustíveis.

🔵 Minério de Ferro

O minério de ferro é a segunda mercadoria mais relevante para as exportações do país. O Brasil é um dos líderes globais na produção de minério de ferro, usado como matéria-prima na indústria do aço. As vendas externas totalizaram 29,04 bilhões de dólares em 2022.

🔵 Óleo

O petróleo bruto é outra commodity estratégica produzida no Brasil. Com a exploração das reservas do pré-sal, o país tem aumentado sua produção e exportações de petróleo nos últimos anos. Em 2022, o petróleo bruto representou 27,40 bilhões de dólares em exportações.

🔵 Açúcar

O Brasil também se destaca como o maior exportador de açúcar do mundo. Em 2022, o país exportou açúcar no valor de 9,5 bilhões de dólares. O setor sucroenergético brasileiro produz tanto açúcar quanto etanol a partir da cana-de-açúcar.

🔵 Carne

O país é um dos principais fornecedores de aves e carne bovina do mundo. As exportações desses produtos totalizaram 11,8 bilhões de dólares em 2022. O setor pecuário do Brasil abastece tanto os mercados domésticos quanto os estrangeiros.

Isto destaca a importância das commodities para a economia brasileira, gerando empregos e divisas. Além disso, o país tem um grande potencial de crescimento em outras commodities, como milho, algodão e minerais não ferrosos.

Por que Investir em Commodities?

Investir em commodities pode ser uma estratégia interessante por várias razões:

⭕ Diversificação: As commodities tendem a ter um comportamento não correlacionado com outros ativos, como ações e obrigações, contribuindo para a diversificação do portfólio.

⭕ Inflação: Historicamente, os preços das commodities acompanharam a inflação, servindo como uma proteção.

⭕ Crescimento econômico: Durante períodos de expansão econômica global, a demanda por commodities tende a aumentar, elevando seus preços.

⭕ Oferta e demanda: Os preços das commodities são determinados pela oferta e demanda global, não dependendo das políticas dos bancos centrais.

⭕ Ativos reais: As commodities são ativos reais com valor intrínseco, ao contrário dos ativos financeiros que dependem do valor percebido.

⭕ Retornos: As commodities mostraram retornos significativos em ciclos de alta recentes, como entre 2000 e 2008.

No entanto, investir em commodities também envolve riscos, como volatilidade de preços, questões geopolíticas e custos de armazenamento. Uma análise cuidadosa é recomendada antes de investir neste mercado.

Como Investir em Comodidades?

As commodities são ativos interessantes para diversificar um portfólio de investimentos, mas é necessário entender como funcionam antes de começar a investir. Vamos analisar um guia passo a passo sobre como investir em commodities:

1️⃣ Abra uma conta com um corretor: A maioria dos corretores permite investir em commodities. Abra uma conta com um corretor regulamentado, como a Gate. Forneça os seus documentos e faça os depósitos iniciais conforme necessário.

2️⃣ Escolha as mercadorias: Analise o mercado e decida em quais mercadorias investir. Avalie as tendências de preços, os riscos geopolíticos e os usos das mercadorias. Ouro, petróleo e soja são opções populares.

3️⃣ Defina sua estratégia: Determine se você vai operar no curto prazo, visando lucros com flutuações de preços, ou no longo prazo, para ganhar com tendências. Isso definirá seu volume e frequência de negociação.

4️⃣ Comprar contratos futuros: O principal instrumento para investir em commodities são os contratos futuros. Eles permitem alavancagem e a capacidade de ir longo ou curto. Comece com contratos padronizados.

5️⃣ Monitore suas posições: Acompanhe o desempenho de suas posições de commodities diariamente. Analise gráficos de preços e indicadores técnicos para decidir o melhor momento para fechar negociações.

Investir em commodities requer conhecimento deste mercado específico. Comece pequeno para aprender sem correr riscos excessivos. Estas são boas opções para diversificar investimentos.

Vantagens e Desvantagens de Investir em Commodities

Agora que você sabe o que são commodities e como investir nelas, vamos listar algumas vantagens e desvantagens de investir neste mercado:

Prós: ✔️ Diversificação: Como mencionado, as commodities são ativos não correlacionados com outros investimentos, o que ajuda a diversificar um portfólio. ✔️ Proteção contra a inflação: Em períodos de alta inflação, as commodities tendem a valorizar, protegendo o poder de compra do investidor. ✔️ Retornos potenciais: As commodities podem apresentar retornos significativos em períodos de alta procura e preços elevados.

Contras: ❌ Volatilidade: Os preços das mercadorias são altamente voláteis, podendo experimentar flutuações acentuadas a curto prazo. ❌ Riscos geopolíticos: Questões políticas e sociais podem afetar a oferta e a procura de mercadorias, gerando incertezas no mercado. ❌ Custos de armazenamento: Algumas mercadorias, como o petróleo, requerem custos de armazenamento que podem impactar os retornos. ❌ Alavancagem: Investir em contratos de futuros pode envolver alavancagem, aumentando os riscos das operações.

Antes de investir em commodities, é importante entender o que são, as suas vantagens e desvantagens, e avaliar o seu perfil de investidor para decidir se este é o tipo de ativo mais adequado para a sua estratégia. A diversificação e a proteção contra a inflação são grandes atrativos, mas é importante estar ciente dos riscos envolvidos.

Portanto, faça sempre uma análise cuidadosa antes de tomar qualquer decisão de investimento. O mercado de commodities é complexo e dinâmico, por isso uma boa estratégia e conhecimento do mercado podem ser cruciais para alcançar bons resultados. Invista conscientemente e procure sempre informações atualizadas.

Reduzindo Riscos ao Investir em Commodities

Investir em commodities pode ser uma estratégia interessante, mas é importante estar ciente dos riscos envolvidos. Para reduzir esses riscos, você pode usar algumas estratégias:

📍 Compreender o mercado: Compreenda em detalhe o que são as commodities e como são negociadas no mercado global antes de abrir posições.

📍 Diversificação: Como mencionado, investir em várias commodities pode ajudar a reduzir riscos, pois os preços não se movem de maneira completamente correlacionada.

📍 Monitorização constante: Mantenha-se atento às tendências do mercado e ao desempenho das suas posições. Isso pode ajudar a identificar riscos potenciais e decidir o melhor momento para entrar ou sair das operações.

📍 Stop loss: A utilização de ordens de stop-loss pode ajudar a limitar perdas se os preços das commodities se moverem contra a sua posição. Esta é uma forma de controlar o risco e evitar perdas significativas.

📍 Estratégias de cobertura: Para reduzir ainda mais os riscos, você pode usar estratégias de cobertura, como comprar contratos futuros opostos à sua posição atual ou usar opções. Essas estratégias visam proteger suas posições em caso de movimentos desfavoráveis do mercado.

Lembre-se sempre de buscar informações e conhecimento antes de investir em commodities. Com uma boa análise e estratégia, é possível aproveitar as oportunidades neste mercado que é tão importante para a economia global.

Vale a pena investir em commodities?

Depois de entender o que são as mercadorias, você pode pensar que investir nelas pode ser uma estratégia interessante, mas requer uma análise cuidadosa. As mercadorias são ativos reais com valor intrínseco, o que as diferencia dos ativos financeiros. Além disso, tendem a ter um comportamento não correlacionado com outros investimentos, contribuindo para a diversificação.

Por outro lado, as mercadorias apresentam volatilidade de preços, influenciada por fatores como oferta, demanda, clima e geopolítica. Isso aumenta o risco para o investidor. Outra desvantagem são os custos de armazenamento e transporte que se aplicam a alguns tipos de mercadorias.

Portanto, é necessário avaliar se as commodities se adequam ao perfil e aos objetivos do investidor. Podem servir tanto como proteção contra a inflação e diversificação, como para obter ganhos especulativos de curto prazo. Mas exigem monitorização constante dos preços e dos fatores que afetam o mercado.

Uma opção é investir através de fundos de índice ou empresas no setor de commodities. Desta forma, é possível ter exposição aos preços sem precisar comprar e vender contratos futuros diretamente. Mas ainda assim, é fundamental entender a dinâmica e os riscos envolvidos antes de decidir investir neste mercado.