As ações do setor de defesa dispararam! A Hanxiang lidera a corrida, o grupo de drones ser liquidado 🚀

Após o Dia do Soldado, o calor das ações de defesa não diminui. Em 4/10, o ímpeto das posições longas continua forte. O líder aeroespacial Hanxiang, embora não tenha alcançado o limite de alta novamente, ainda se mantém firme em níveis elevados. As ações de drones de repente se tornaram as favoritas do mercado. Veja estas performances:

• AirAsia disparou para 79,9元 💥
• A tecnologia YouTai teve um aumento direto para 84,4元 🔥
• Século * recebeu 97,6€, pedidos impressionantes, mais de 14 mil lotes 🌕

Sinto que esta onda de drones não veio do nada. O orçamento de defesa de 2026 atinge os 9,495 bilhões, e os drones representam 528 bilhões! Diz-se que a adjudicação será feita no primeiro semestre de 2025. A Exposição Aeroespacial e de Defesa de Taipei também está prestes a começar. Todos esses fatores somados elevaram os preços das ações.

Ações de defesa disparam, compra de capital estrangeiro não para 💰

No dia do Dia do Soldado, todo o setor de defesa explodiu. A Hanxiang foi subitamente inundada com mais de 16 mil posições longas, subindo diretamente e fechando em 67,1 euros. O volume de transações foi assustador, com 153 mil contratos, totalizando 9,63 bilhões. O campeão de transações na bolsa de Taiwan é ele. Aqueles que estavam vendidos sofreram, precisando recomprar 324 contratos emprestados.

Os investidores estrangeiros parecem estar particularmente apaixonados pela Hanxiang. O JPMorgan comprou 2.874 ações, enquanto o Goldman Sachs adquiriu 3.190. O capital local parece preferir ações de empresas de defesa de médio e pequeno porte. A Shengtian foi comprada em massa por várias corretoras, enquanto a Zhongguang Electric é amada tanto por investidores nacionais quanto estrangeiros.

Políticas de apoio, futuro promissor para a indústria de defesa 🛡️

Esta onda de aumento parece não ser apenas um fenômeno passageiro. Há um grande orçamento por trás apoiando isso. O orçamento de defesa de 2026 atinge 949,5 bilhões de dólares, representando 3,32% do PIB, quebrando recordes históricos. No futuro, até 2032, o volume de compras militares pode atingir 1,3 trilhões de dólares.

O mercado global de drones pode alcançar 163,6 bilhões de dólares até 2030, com uma taxa de crescimento anual de 14,3%. O mercado de drones comerciais também está em boa forma, prevendo-se que suba de 39,3 bilhões de dólares em 2025 para 102 bilhões de dólares em 2035.

A Hanxiang já obteve um pedido de manutenção de 30 bilhões de dólares do modelo de aeronave nacional e universidades. No mercado de drones, também está se posicionando rapidamente. Além de ajudar a Zhifei a fabricar drones vencedores, também pode receber uma parte dos 48.700 drones, num novo projeto de 50 bilhões de dólares. Se conseguir conquistar o contrato de drones militares de 72,5 bilhões de dólares entre 2026 e 2027, o desempenho pode crescer de forma explosiva.

A política de defesa autônoma está em contínuo avanço, a cadeia industrial de drones parece muito promissora a médio e longo prazo! Não estou muito certo de como se desenvolverá especificamente, mas a tendência parece bastante evidente.