A explosão de volume é uma "armadilha" ou uma "oportunidade"? Reflexões sobre negociações de volume explosivo em altas

O fenômeno do "aumento explosivo de volume" nas transações de ações sempre chama a atenção dos investidores, mas sua interpretação não é simples. A noção de que "se o volume de negociação aumenta, o preço das ações também sobe" pode, na verdade, se tornar uma armadilha.

Recentemente, o que senti ao observar o mercado é que a negociação em grande volume a preços elevados nem sempre é um sinal positivo. Especialmente o grande volume após uma subida considerável dos preços das ações pode ser um chamar a atenção para enganar investidores inexperientes.

Pessoalmente, ao testemunhar um grande volume na faixa de preços altos, eu penso: "Ah, não de novo". É muito provável que os grandes investidores estejam atraindo investidores comuns e executando a última estratégia de saída. Eles encenam uma popularidade falsa de "contrato externo" com grandes ordens, e no momento em que nós, leigos, pulamos a preços altos, eles despejam uma grande quantidade de vendas. É exatamente uma "armadilha".

Por outro lado, um grande volume a preços baixos pode ter um significado diferente. Isso pode indicar que a "limpeza" terminou e o início de um novo mercado em alta. Especialmente, um grande volume que aparece após um "cavidade" pode ser um sinal de uma recuperação dos preços das ações.

O interessante é que, mesmo com um volume explosivo, o significado pode ser completamente diferente dependendo de ser uma "linha positiva" ou "linha negativa". Uma linha positiva com volume explosivo em alta provavelmente é uma armadilha de indução, enquanto uma linha negativa com volume explosivo em alta pode indicar uma boa oportunidade após vendas em pânico.

Na análise quantitativa que vi, o retorno médio nos 5 dias após uma grande vela de alta em uma zona de alta é negativo, e a taxa de vitória é inferior a 50%. Isso pode ser considerado uma prova de que os principais players estão passando as suas posições para os iniciantes a preços elevados.

No final das contas, é importante observar a relação não apenas com a "quantidade", mas também com o "preço". E acima de tudo, acho que devemos manter a calma precisamente quando todos no mercado estão entusiasmados. Eu mesmo já sucumbi várias vezes à tentação de grandes aumentos de quantidade e tive a amarga experiência de comprar a preços elevados.

Particularmente no ambiente de mercado atual, entre a entusiástica subir das ações relacionadas à IA, devemos ter cuidado com essas armadilhas de "explosão de volume". Uma análise diligente e um julgamento calmo podem ser o único caminho para sobreviver a longo prazo.