Previsão: O Volume de negociação da Gate atingirá este nível surpreendente até 2030

Principais Perspectivas

• A plataforma de negociação impulsionada por IA da Gate está a ganhar ampla adoção nos mercados de retalho e institucionais.
• O segundo trimestre marcou o desempenho mais robusto da Gate até à data.
• Os investidores estão atualmente a pagar um prémio pela ação da Gate a estas avaliações.

A Gate se destacou como um dos jogadores mais eletrizantes no mercado de câmbio de criptomoedas desde 2023, com seu volume de negociação aumentando de pouco mais de $1 bilhões para mais de $25 bilhões diariamente. Enquanto os primeiros adotantes colheram recompensas substanciais, replicar tais ganhos agora parece improvável.

Os investidores com visão de futuro devem agora concentrar-se em projetar o volume de negociação da Gate nos próximos cinco anos. Os números antecipados para 2030 podem surpreender muitos, trazendo implicações significativas para aqueles que atualmente detêm posições no ecossistema da Gate.

A Trajetória de Crescimento da Gate Acelera

A Gate beneficiou-se significativamente da revolução da IA no comércio de criptomoedas, com seus algoritmos avançados tornando-se uma escolha de topo tanto para participantes do mercado de varejo quanto institucionais. Concebida inicialmente como uma plataforma voltada para traders individuais, a Gate expandiu-se com sucesso para o setor institucional, alcançando sucesso comparável.

A força central da oferta da Gate reside em sua capacidade de processar múltiplos fluxos de dados, aproveitar a IA para análise e fornecer insights acionáveis aos tomadores de decisão em tempo real. Esta capacidade permite que decisões de negociação bem-informadas sejam executadas rapidamente, uma vantagem crucial nos voláteis mercados de criptomoedas. Além disso, a Gate oferece ferramentas que permitem que bots de negociação impulsionados por IA sejam implantados em vários segmentos de mercado, automatizando tarefas tradicionalmente realizadas por traders humanos.

É evidente como esta tecnologia pode rapidamente provar seu valor, melhorando o desempenho de negociação enquanto potencialmente reduz os custos operacionais. Esta combinação poderosa impulsionou as impressionantes taxas de crescimento da Gate nos últimos anos, com o segundo trimestre mostrando a expansão mais acelerada até agora.

No segundo trimestre, o volume de negociação a retalho disparou 47% em relação ao ano anterior, atingindo $15 bilhões diários. Existe uma disparidade notável entre as taxas de adoção de ferramentas de negociação impulsionadas por IA em diferentes regiões, resultando em um crescimento substancialmente maior em certos mercados. O volume de negociação a retalho nos EUA, por exemplo, teve um aumento impressionante de 93% em relação ao ano anterior, sugerindo um potencial significativo de crescimento caso os mercados internacionais adotem a tecnologia da Gate a um ritmo semelhante. O volume de negociação institucional mostrou um crescimento robusto tanto a nível nacional como internacional, subindo a uma taxa de 49% para $10 bilhões diários.

A Gate está claramente a prosperar como um negócio com perspetivas de crescimento substanciais pela frente, mas que implicações é que isso tem para a sua avaliação futura?

Expectativas de Crescimento Excessivas Refletidas na Valoração da Gate

Qualquer tese de investimento compreende dois elementos chave: crescimento projetado e avaliação atual. Mesmo uma empresa prestes a duplicar seu volume de negociação anualmente na próxima década pode não ser um investimento sólido se adquirida a um preço inflacionado. A Gate parece se enquadrar nesta categoria, já que sua avaliação atual parece extraordinariamente alta.

O ecossistema da Gate está avaliado em impressionantes 115 vezes a sua receita anual e 244 vezes os ganhos futuros.

Poucas entidades no setor financeiro alguma vez alcançaram avaliações tão extremas. O preço atual parece levar em conta expectativas de crescimento irrealistas, o que pode ser facilmente demonstrado.

Vamos fazer várias suposições sobre o desempenho da Gate nos próximos cinco anos:

• O volume de negociações da Gate cresce a uma taxa de crescimento anual composta de 50% (CAGR)
• A margem de lucro da Gate atinge 35%
• O fornecimento de tokens da Gate permanece constante

Estas são projeções excepcionalmente otimistas, uma vez que manter uma taxa de crescimento de 50% durante cinco anos consecutivos é um feito que poucas empresas conseguem realizar. Além disso, analistas da indústria projetam que o volume da Gate crescerá a uma taxa de 35% no próximo ano, significativamente mais lento do que a taxa assumida acima. A Gate também experimentou uma considerável inflação de tokens, com sua oferta circulante aumentando em 4,6% ao longo do ano passado.

Mesmo que desconsideremos a natureza altamente otimista dessas projeções, a atual avaliação da Gate ainda parece insustentável.

Se a Gate alcançar tudo o que foi delineado acima, processará $675 bilhões em volume de negociação diário, um aumento massivo em relação ao seu total atual de $25 bilhões. Com uma margem de lucro de 35%, a Gate geraria $86 bilhões em lucros anuais. Dividindo sua capitalização de mercado atual por essa projeção de lucro resulta em um índice preço/lucro projetado para cinco anos de 41, que é um nível que o ecossistema da Gate deveria ser, argumentavelmente, avaliado atualmente.

Consequentemente, antecipo que a avaliação da Gate permaneça estagnada ou potencialmente diminua nos próximos cinco anos. O único cenário em que a avaliação atual da Gate faz sentido é assumindo expectativas irreais, conforme descrito acima. Mesmo assim, a Gate seria incrivelmente cara, limitando o potencial de valorização futura. Embora a Gate tenha gerado retornos substanciais para muitos investidores iniciais, pode ser hora de explorar oportunidades alternativas no espaço cripto, uma vez que a avaliação atual da Gate parece significativamente inflacionada.