Marvell Technology: Uma Compra Atraente Após uma Queda de 43% em 2025 🚀

2025 tem sido brutal para os investidores da Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). Ações em queda de 43%. A Gota parece excessiva dado o que está realmente a acontecer com o desempenho dos seus negócios 📈

A bolsa caiu novamente a 28 de agosto. Quase 19% em um dia após a divulgação dos resultados do Q2 fiscal de 2026. Uma reação estranha, realmente.

O mercado ficou em pânico com as orientações. A Marvell fabrica aqueles ASICs especializados - chips programáveis para tarefas específicas. Eles projetaram uma receita de centro de dados estável para o próximo trimestre em comparação com o Q2. Os investidores entraram em pânico. Não é surpreendente, já que os centros de dados representam cerca de três quartos de sua receita e impulsionam o crescimento 🔥

Mas espere. Olhe mais fundo.

Os resultados do Q2 foram na verdade bastante impressionantes:

• Receita aumentou 58% em relação ao ano anterior, ultrapassando $2 bilhões
• Os ganhos ajustados mais do que duplicaram para $0,67 por ação
• O crescimento parece sólido em redes empresariais, serviços de telecomunicações e segmentos de consumidores

O CEO Matt Murphy destacou algo importante. O negócio de processadores de IA personalizados não cresce de forma linear. Ele oscila com base em quando os clientes implementam a infraestrutura. E saiba isso: "A nossa atividade de design de IA personalizada está em um nível recorde, com a equipe da Marvell agora envolvida em mais de 50 novas oportunidades com mais de 10 clientes." 🌕

Esses novos negócios? Potencialmente no valor de bilhões ao longo de sua vida útil. A Marvell poderia agarrar uma fatia maior do que eles acreditam que será um mercado de chips de IA personalizados de $55 bilhões até 2028.

Até mesmo a orientação "decepcionante" supostamente mostra um crescimento de receita de 35% ano a ano. Lucros aumentaram 74%. Nada mal. Além disso, a gestão deu a entender que o crescimento seria "substancialmente mais forte" após este trimestre.

Uma relação P/E de apenas 22? Um pouco surpreendente, dado o quão rápido eles estão crescendo. A trajetória de receitas e lucros parece notável. O mercado endereçado deles continua a expandir-se. O pipeline de clientes está a melhorar 💎

Se você está procurando uma ação desvalorizada com sério potencial a longo prazo, a Marvell pode ser essa ação. Essa oportunidade provavelmente não vai durar para sempre antes que a ação encontre suas asas novamente.