16 padrões de velas japonesas essenciais para investidores

Os padrões de velas japonesas são ferramentas fundamentais para prever movimentos de preços nos mercados financeiros. Esta análise detalha os 16 padrões mais relevantes que todo trader deve dominar para identificar oportunidades de investimento com maior precisão.

O que são as velas japonesas?

Os padrões de velas japonesas representam visualmente os movimentos de preços do mercado, constituindo um dos elementos mais importantes da análise técnica. Permitem que os investidores obtenham informações cruciais sobre o comportamento do preço rapidamente, analisando apenas algumas barras.

Num gráfico diário, cada vela representa a atividade comercial de um dia completo. Toda vela japonesa possui três características essenciais:

1. O corpo: representa a faixa entre o preço de abertura e de fecho.

2. A mecha ou sombra: indica as flutuações máximas e mínimas durante a sessão.

3. A cor: indica a direção do movimento. Um corpo verde ( ou branco ) indica que o preço aumentou, enquanto um vermelho ( ou negro ) mostra uma diminuição.

Com o tempo, as velas individuais formam padrões que os investidores utilizam para identificar níveis chave de suporte e resistência. Alguns padrões revelam o equilíbrio entre pressão compradora e vendedora, enquanto outros identificam continuações de tendência ou indecisão no mercado.

Antes de começar a operar, é essencial familiarizar-se com os fundamentos destes padrões e compreender como podem otimizar as suas decisões de trading.

Seis padrões de velas ascendentes

Os padrões ascendentes costumam aparecer após uma tendência de baixa e indicam uma possível reversão no movimento dos preços. Funcionam como sinais para considerar a abertura de posições longas que se beneficiem de um potencial movimento ascendente.

Martelo

Este padrão é composto por um corpo pequeno com uma longa sombra inferior e aparece no final de uma tendência de baixa.

Um martelo mostra que, embora tenha havido pressão vendedora durante a sessão, finalmente uma forte pressão compradora fez com que o preço recuperasse terreno. Embora a cor do corpo possa variar, os martelos verdes indicam um sentimento altista mais forte do que os vermelhos.

Martelo invertido

Semelhante ao padrão anterior, mas com a sombra superior longa e a inferior curta.

Isto sinaliza uma forte pressão compradora seguida por uma pressão vendedora que não conseguiu empurrar os preços para baixo. O martelo invertido sugere que os compradores em breve poderão assumir o controle do mercado.

Tendência de alta

Este padrão é formado por duas velas: um corpo vermelho pequeno completamente envolvido por uma vela verde maior.

Embora o segundo dia comece com um preço inferior ao primeiro, a força altista impulsiona os preços para cima, permitindo que os investidores obtenham lucros.

Penetrante

Também consiste em duas velas: uma longa vermelha seguida de uma longa verde.

Normalmente observa-se uma importante lacuna de baixa entre o fechamento do primeiro dia e a abertura do segundo. Isso indica uma forte pressão compradora, uma vez que o preço sobe até ou acima do ponto médio da primeira vela.

Estrela da manhã

Este padrão de três velas é considerado um sinal de esperança em um mercado em baixa. Consiste em uma vela com corpo pequeno situada entre uma grande vermelha e outra verde. Tradicionalmente, a "estrela" não se sobrepõe aos corpos grandes, criando gaps tanto na abertura quanto no fechamento.

Esta formação indica que a pressão vendedora do primeiro dia começa a diminuir, antecipando uma possível reversão altista.

Três soldados brancos

Este padrão se desenvolve durante três sessões consecutivas. É composto por três velas grandes verdes ( ou brancas) com pavios pequenos, que abrem e fecham progressivamente mais alto do que o dia anterior.

Representa um sinal de alta significativo após uma tendência de baixa e mostra um avanço constante da pressão compradora no mercado.

Seis padrões de velas descendentes

Os padrões descendentes geralmente se formam após uma tendência de alta e sinalizam um ponto de resistência. O pessimismo em relação ao preço do mercado costuma levar os investidores a fechar posições longas e abrir posições curtas para aproveitar a queda de preços.

Homem pendurado

O homem enforcado é a versão de baixa do martelo: tem a mesma forma, mas aparece no final de uma tendência de alta.

Indica que houve vendas importantes durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido recuperar parte do terreno. Um volume significativo de vendas é interpretado como um sinal de que a tendência de alta pode estar a esgotar-se.

Estrela cadente

A estrela cadente apresenta a mesma forma que o martelo invertido, mas forma-se durante uma tendência de alta: tem um corpo pequeno e uma longa sombra superior.

Tipicamente, o mercado experimenta um pequeno gap altista na abertura, seguido de um rally intradia antes de fechar ligeiramente acima do preço de abertura, como uma estrela cadente caindo em direção ao chão.

Envelope baixista

Este padrão aparece no final de uma tendência de alta. A primeira vela tem um corpo verde pequeno que fica completamente envolvido por uma vela vermelha grande posterior.

Implica o pico ou a desaceleração do movimento de preços e antecipa uma possível queda do mercado. Quanto mais baixa fechar a segunda vela, maior a probabilidade de que a nova tendência de baixa seja significativa.

Estrela do crepúsculo

A estrela do crepúsculo é um padrão de três velas equivalente à estrela da manhã altista. Consiste em uma vela pequena intercalada entre uma grande verde e outra grande vermelha.

Indica uma reversão da tendência de alta e ganha especial relevância quando a terceira vela elimina os ganhos gerados pela primeira.

Três corvos negros

Este padrão é composto por três velas vermelhas grandes com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre com um preço semelhante ao do dia anterior, mas a pressão vendedora provoca que o preço feche cada vez mais baixo.

Os investidores interpretam esta formação como o início de uma tendência de baixa, uma vez que o número de vendedores supera consistentemente o de compradores durante três sessões consecutivas.

Cobertura de nuvem escura

Este padrão indica uma reversão de baixa, como uma nuvem escura sobre o otimismo anterior. É composto por duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

Indica que a tendência de baixa assumiu o controle da sessão, provocando uma queda significativa dos preços. As sombras curtas sugerem que a pressão vendedora foi contundente.

Quatro padrões de velas de continuação

Quando um padrão não indica uma mudança na direção do mercado, considera-se um padrão de continuação. Estes ajudam os investidores a identificar períodos de descanso, indecisão ou movimentos neutros no mercado.

Doji

Quando um mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, a vela resultante assemelha-se a uma cruz ou ao símbolo de adição. Apresenta um corpo curto ou inexistente com pavios de comprimento variável.

O doji representa uma luta equilibrada entre compradores e vendedores onde nenhum consegue se impor. Por si só, é um sinal neutro, mas pode fazer parte de padrões de reversão como a estrela da manhã altista ou a estrela do entardecer baixista.

Trompos

Esses padrões têm um corpo curto situado no centro de sombras de tamanho similar. Indicam indecisão no mercado, resultando em uma mudança de preço pouco significativa: os touros venderam nos máximos, enquanto os ursos compraram nos mínimos. Geralmente são interpretados como períodos de consolidação que podem preceder tanto tendências de alta quanto de baixa.

Individualmente, o pião é um sinal relativamente neutro, mas pode ser interpretado como um indício de possíveis mudanças, já que sugere que a pressão dominante está a perder impulso.

Triple formação de baixa

Este padrão é utilizado para prever a continuação da tendência atual, seja ela altista ou baixista.

A variante baixista é conhecida como "formação baixista tripla". Consiste em um corpo longo vermelho, seguido por três corpos pequenos verdes e outro corpo vermelho. As velas verdes permanecem dentro do intervalo do primeiro corpo baixista, mostrando aos investidores que os touros não têm força suficiente para reverter a tendência.

Tripla formação de alta

Este é o padrão oposto ao anterior e é conhecido como "triple formação de alta". É composto por três velas vermelhas curtas entre duas verdes longas. A formação mostra que, apesar da pressão vendedora, os compradores mantêm o controle do mercado.

Prática para dominar a interpretação de velas japonesas

A melhor maneira de aprender a interpretar as velas japonesas é praticar operando de acordo com os seus sinais. Se não te sentes preparado para operar em mercados reais, podes desenvolver as tuas habilidades sem riscos utilizando uma conta demo em qualquer plataforma de trading principal.

Ao aplicar esses padrões, lembre-se de que, embora sejam úteis para identificar tendências rapidamente, devem ser usados juntamente com outras formas de análise técnica para confirmar os sinais e maximizar a probabilidade de sucesso em suas operações.