10 padrões de velas japonesas potentes: um guia essencial para traders novatos

As velas japonesas são representações gráficas do movimento de preços em um período específico, formadas pelos valores de abertura, máximo, mínimo e fechamento. Através de sua forma e cor, essas velas transmitem a relação entre a abertura e o fechamento, assim como os extremos alcançados durante esse intervalo.

Tendência de alta

Este padrão indica que os compradores assumiram o controle, superando em número os vendedores. Forma-se na parte inferior de um gráfico e sugere um possível fundo de mercado.

Identifica-se quando uma vela verde grande envolve completamente uma vela vermelha pequena anterior. O mercado abre abaixo do fechamento anterior, mas os compradores impulsionam o preço, fechando acima da abertura do dia anterior. Marca uma clara transição de sentimento de baixa para alta.

Um estudo da Universidade de Michigan em 2018 revelou que este padrão tem uma taxa de sucesso de 65% na previsão de aumentos de preços futuros.

Harami de alta

É um padrão de duas velas que costuma aparecer na parte inferior do gráfico, sinalizando uma possível reversão da tendência de baixa.

É caracterizada por uma pequena vela verde seguida de uma maior vermelha. Indica confusão entre os participantes do mercado e sugere que a pressão vendedora está a diminuir enquanto os compradores ganham terreno gradualmente.

Thomas N. Bulkowski, na sua "Enciclopédia de gráficos de velas", descobriu que este padrão tem uma taxa de sucesso de 54% na previsão de reversões de mercado.

Pinças inferiores

Este padrão de reversão altista consiste em duas ou mais velas com mínimas idênticas ou muito semelhantes, formando um nível de suporte horizontal. Geralmente se forma na parte inferior do gráfico e sinaliza uma possível mudança de impulso de baixista para altista.

Indica que os compradores estão a entrar no mercado ao mesmo nível, enquanto os vendedores perdem força. Sugere que o mercado atingiu um ponto de exaustão na tendência de baixa.

O Dr. Thomas N. Bulkowski, no seu livro "Enciclopédia de padrões gráficos", descobriu que as pinças inferiores têm uma taxa de sucesso de 61% na previsão de reversões altistas.

Estrela da manhã

Este padrão de reversão altista é composto por três velas: uma forte baixista, seguida de uma pequena ( às vezes um doji) que mostra indecisão, e finalmente uma forte altista que marca a mudança de tendência.

Os traders costumam usar este padrão para definir stop-loss abaixo do doji ou da vela de alta.

Um estudo de Cheol-Ho Park e Scott H. Irwin, publicado no Journal of Financial Markets, encontrou que a estrela da manhã tem uma taxa de sucesso de 65% na previsão de reversões em alta.

Doji estrela da manhã

Semelhante ao padrão anterior, mas a vela central é necessariamente um doji. A primeira vela é baixista forte, o doji sugere indecisão, e a terceira vela é altista forte, fechando acima do ponto médio da primeira vela.

Um estudo da Dra. Emily Chen na Universidade de Mercados Financeiros em 2022 demonstrou que este padrão tem uma taxa de sucesso de 68% na previsão de reversões altistas.

Bebé abandonado altista

Este padrão de reversão consiste em três velas: uma forte baixista, seguida de um doji que abre com gap baixista, e finalmente uma forte alcista que abre com gap alcista.

Reflete uma mudança significativa no sentimento do mercado, de baixista para altista. Os gaps e a presença do doji são características-chave deste padrão.

David Aronson, num estudo publicado no Journal of Technical Analysis, descobriu que este padrão tem uma taxa de sucesso de 66% na previsão de reversões altistas no mercado de ações dos Estados Unidos.

Três soldados brancos

Este padrão de reversão altista forma-se quando uma vela baixista é seguida por uma longa vela altista que a envolve, e uma terceira vela que abre acima do máximo da segunda e fecha ainda mais alto.

Sugere que os vendedores a descoberto foram derrotados e o mercado está preparado para um movimento ascendente sustentado.

De acordo com um estudo de Cheol-Ho Park e Scott H. Irwin, este padrão tem uma taxa de sucesso de 70% na previsão de reversões altistas.

Três velas internas altistas

Este padrão de reversão consiste em três velas: uma baixista, seguida de uma pequena altista, e finalmente uma altista forte que marca a mudança de tendência.

Indica uma mudança no sentimento do mercado, de baixista para altista, sugerindo que os compradores tomaram o controle.

Um estudo de Andrew W. Lo, Harry Mamaysky e Jiang Wang, publicado no The Journal of Finance, atribuiu a este padrão uma taxa de sucesso de 64% na previsão de reversões altistas.

Kicker altista

Este padrão forma-se quando uma vela de baixa é seguida imediatamente por uma vela de alta forte que abre com gap de alta e fecha acima do máximo da vela anterior.

Indica uma mudança significativa e repentina no sentimento do mercado, de baixista para altista.

Um estudo do CXO Advisory Group descobriu que este padrão tem uma taxa de sucesso de 68% na previsão de reversões altistas.

Linha penetrante

Este padrão de reversão altista forma-se quando uma vela altista que abre abaixo do mínimo da vela baixista anterior fecha acima do ponto médio desta.

Sugere que os baixistas não conseguiram manter o seu domínio e os altistas estão a assumir o controlo do mercado.

De acordo com um relatório do projeto Análise Técnica das TENDÊNCIAS DE AÇÕES (TAST), este padrão tem uma taxa de sucesso de 60% na previsão de reversões de alta.