16 padrões de velas japonesas fundamentais para traders de moedas digitais

As opções/produtos cotados são instrumentos financeiros complexos. O trading destes instrumentos está associado a um elevado risco de perder dinheiro rapidamente.

Os padrões de velas japonesas representam uma ferramenta essencial para prever a direção futura dos movimentos de preços nos mercados de criptomoedas. Descobre os 16 padrões de velas mais relevantes e como aplicá-los para identificar oportunidades precisas nas tuas operações.

O que são as velas japonesas?

Os padrões de velas japonesas constituem uma representação visual dos movimentos de preços nos mercados financeiros. Representam um dos componentes mais utilizados da análise técnica em criptomoedas, permitindo aos traders obter informações cruciais sobre o preço rapidamente a partir de poucas barras.

Num gráfico diário, cada vela representa a atividade completa de um dia de negociação. Cada vela possui três características fundamentais:

1. O corpo, que representa a faixa entre o preço de abertura e de fechamento.

2. A mecha ou sombra, que mostra os máximos e mínimos alcançados durante a sessão.

3. A cor, que indica a direção do movimento. Um corpo verde ( ou branco ) sinaliza um aumento de preço, enquanto que o vermelho ( ou preto ) indica uma diminuição.

Com o tempo, estas velas individuais formam padrões que os traders podem utilizar para identificar níveis críticos de suporte e resistência. Existem numerosos padrões que sinalizam oportunidades específicas no mercado: alguns revelam o equilíbrio entre pressão compradora e vendedora, enquanto outros identificam continuações de tendência ou períodos de indecisão.

Antes de iniciar operações, é fundamental familiarizar-se com os princípios básicos destes padrões e compreender como podem otimizar o seu processo de tomada de decisões.

Seis padrões de velas de alta

Os padrões de alta costumam formar-se após uma tendência de baixa, indicando uma possível inversão nos movimentos de preços. Representam sinais para que os traders considerem abrir posições longas para se beneficiarem da potencial trajetória ascendente.

Martelo

Este padrão é composto por um corpo pequeno com uma longa sombra inferior e aparece no final de uma tendência de baixa.

Um martelo mostra que, apesar de existir forte pressão vendedora durante a sessão, finalmente uma intensa pressão compradora conseguiu que o preço recuperasse terreno. Embora a cor do corpo possa variar, os martelos verdes indicam um mercado em alta mais potente do que os vermelhos.

Martelo invertido

Um padrão de alta semelhante é o martelo invertido. A principal diferença é que apresenta uma sombra superior longa, enquanto a inferior é curta.

Isto indica uma importante pressão compradora seguida de uma pressão vendedora insuficiente para depreciar significativamente os preços. O martelo invertido sugere que os compradores em breve poderão assumir o controle do mercado.

Tendência de alta

Este padrão é formado por duas velas consecutivas. Consiste em um corpo vermelho pequeno completamente envolvido por uma vela verde maior posterior.

Apesar de o segundo dia começar com um preço inferior ao do primeiro, a força altista impulsiona os preços para cima, permitindo que os traders fechem com lucros.

Penetrante

Este padrão também compreende duas velas: uma longa vermelha seguida de outra longa verde.

Normalmente existe uma lacuna de baixa notável entre o preço de fecho da primeira vela e a abertura da segunda. Isso indica uma pressão compradora substancial, elevando o preço até o nível médio ou mesmo superior em relação ao dia anterior.

Estrela da manhã

O padrão de estrela da manhã é considerado um sinal esperançoso em um ambiente de baixa. Consiste em três velas: uma com corpo pequeno situada entre uma grande vermelha e outra verde. Tradicionalmente, a "estrela" central não se sobrepõe aos corpos grandes, formando gaps tanto na abertura quanto no fechamento.

Esta formação indica que a pressão de venda do primeiro dia começa a dissipar-se, antecipando um possível movimento ascendente.

Três soldados brancos

Este padrão se desenvolve durante três sessões consecutivas. É formado por uma série de três velas grandes verdes ( ou brancas) com pavios pequenos, que progressivamente fecham e abrem em níveis superiores em relação ao dia anterior.

Constitui um sinal de alta muito significativo após uma tendência de baixa, demonstrando um avanço constante da pressão compradora no mercado.

Seis padrões de velas de baixa

Os padrões de baixa tipicamente se formam após uma tendência de alta e sinalizam um possível ponto de resistência. Um sentimento pessimista sobre o preço geralmente motiva os traders a fechar posições e abrir ordens curtas para aproveitar a queda esperada.

Homem pendurado

O homem pendurado representa a versão de baixa do martelo: mantém a mesma forma, mas aparece ao final de uma tendência de alta.

Indica que houve um volume de vendas importante durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido elevar o preço novamente. Este volume de vendas significativo geralmente é interpretado como um sinal de que a tendência de alta está perdendo força.

Estrela cadente

A estrela cadente apresenta a mesma estrutura que o martelo invertido, mas forma-se durante uma tendência de alta: mostra um corpo pequeno e uma longa sombra superior.

Habitualmente, o mercado experimenta uma pequena lacuna de alta na abertura e um rally intradiário antes de fechar a um preço ligeiramente superior ao da abertura, lembrando uma estrela cadente a cair para a terra.

Envelope de baixa

Um padrão de engolfamento de baixa aparece no final de uma tendência de alta. A primeira vela mostra um corpo verde pequeno que fica completamente envolto por uma vela vermelha grande posterior.

Sugere o ponto máximo ou a desaceleração do movimento dos preços e antecipa uma possível queda do mercado. Quanto mais profunda for a segunda vela, maior a probabilidade de que a tendência de baixa seja significativa.

Estrela do crepúsculo

A estrela do pôr do sol é um padrão de três velas equivalente à estrela da manhã altista. É formada por uma vela pequena entre uma vela grande verde e outra grande vermelha.

Indica uma reversão da tendência de alta e adquire especial relevância quando a terceira vela elimina os ganhos gerados pela primeira.

Três corvos negros

O padrão de três corvos negros consiste em três velas vermelhas grandes com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre perto do preço de fechamento anterior, mas a pressão vendedora faz com que o preço feche progressivamente mais baixo a cada dia.

Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, uma vez que o número de vendedores supera claramente o de compradores durante três dias consecutivos.

Capa de nuvem escura

Este padrão sinaliza uma reversão pessimista, como uma nuvem escura sobre o otimismo anterior. Consiste em duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

Isso indica que a tendência de baixa dominou a sessão, provocando uma queda significativa nos preços. Se as sombras das velas forem curtas, sugere que a tendência de baixa foi contundente.

Quatro padrões de velas de continuação

Quando um padrão não indica uma mudança na direção do mercado, considera-se um padrão de continuação. Estes ajudam os traders a identificar períodos de consolidação, indecisão ou movimentos neutros de preço.

Doji

Quando um mercado abre e fecha praticamente ao mesmo nível, a vela resultante assemelha-se a uma cruz ou ao símbolo de adição. Os traders devem procurar um corpo inexistente ou muito reduzido com pavios de comprimento variável.

O padrão doji representa uma luta equilibrada entre compradores e vendedores onde nenhuma parte consegue uma vantagem significativa. Por si só, é um sinal neutro, mas pode fazer parte de padrões de reversão como a estrela da manhã altista ou a estrela do entardecer baixista.

Trompos

Esses padrões apresentam um corpo curto situado no centro de pavios de comprimento semelhante. Indicam indecisão no mercado, resultando em pouca variação de preço: os touros compraram em máximos enquanto os urso pressionaram para mínimos. Os trompos geralmente são interpretados como períodos de consolidação ou pausa, que podem preceder movimentos direcionais.

Como padrão isolado, o pião é um sinal relativamente neutro, mas pode ser interpretado como um indício de possível ação futura, uma vez que sugere que a pressão dominante está a perder controle.

Triple formação de baixa

Este padrão é utilizado para prever a continuação da tendência atual, seja ela altista ou baixista.

A variante baixista, conhecida como "formação baixista tripla", é composta por um corpo longo vermelho, seguido de três corpos pequenos verdes e outro corpo vermelho final. As velas verdes mantêm-se dentro do intervalo do primeiro corpo baixista, mostrando aos traders que os compradores carecem de força suficiente para reverter a tendência.

Triple formação altista

Este é o padrão oposto ao anterior e é conhecido como "triple formação altista". Consiste em três velas vermelhas curtas intercaladas entre duas velas verdes longas. O padrão demonstra que, apesar de existir alguma pressão vendedora, os compradores mantêm o controle efetivo do mercado.

Aperfeiçoe a sua análise de velas japonesas com a prática

O método mais eficaz para dominar a interpretação das velas japonesas é praticar operando de acordo com os sinais identificados. Se não se sentir preparado para operar em mercados reais, pode desenvolver as suas habilidades sem riscos utilizando uma conta demo em qualquer plataforma de trading principal.

Ao implementar padrões de velas na sua estratégia, lembre-se de que, embora sejam ferramentas valiosas para prever tendências rapidamente, é recomendável usá-las em combinação com outras formas de análise técnica para confirmar os sinais e maximizar a precisão das suas operações no mercado de criptomoedas.