Guia de Uso das Linhas de Fibonacci

Introdução

Os traders podem usar várias ferramentas e indicadores de análise técnica para prever a tendência dos preços. Estes podem ser métodos básicos de análise de mercado, como o método Wyckoff, a teoria das ondas de Elliott ou a teoria de Dow. Há também alguns indicadores, como médias móveis, índice de força relativa (RSI), RSI estocástico, bandas de Bollinger, gráfico Ichimoku, sistema SAR parabólico ou convergência/divergência de médias móveis (MACD).

As linhas de Fibonacci são um dos indicadores mais populares nos mercados de ações, câmbio e criptomoedas, utilizados por milhares de traders. Surpreendentemente, elas têm origem na sequência de Fibonacci, descoberta há mais de 700 anos.

Este artigo irá explicar o conceito de linhas de Fibonacci e como utilizá-las para identificar níveis importantes nos gráficos.

O que são as linhas de Fibonacci

A retração de Fibonacci (ou chamada de correção de Fibonacci) é uma ferramenta comumente utilizada por analistas técnicos e traders, que visa prever áreas-chave no gráfico através de porcentagens de Fibonacci. As linhas de Fibonacci têm como base uma série de números descoberta pelo matemático do século XIII Leonardo Fibonacci - a sequência de Fibonacci. Nesse caso, certas relações matemáticas entre os números da sequência são traçadas no gráfico. Isso inclui:

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Estritamente falando, o nível de 50% não é uma proporção de Fibonacci, mas muitos traders ainda o consideram o ponto médio de uma faixa de preços. Além da faixa de 0-100%, outras proporções de Fibonacci também podem ser utilizadas, sendo as mais comuns 161,8%, 261,8% e 423,6%.

Vamos explicar em detalhes como os traders podem usar esses percentuais, mas o mais importante é entender que esses níveis podem estar relacionados aos níveis reais do mercado. Quando traçados em gráficos de preços, os níveis de Fibonacci podem ser usados para identificar áreas importantes, como níveis de suporte, resistência, zonas de retrocesso, pontos de entrada, objetivos de saída e níveis de stop loss.

Como calcular a linha de Fibonacci

Como todas as porcentagens das linhas de Fibonacci são fixas, não é necessário calcular manualmente nada. Mas para obter essas porcentagens, você precisa calcular primeiro os números de Fibonacci.

Vamos criar uma sequência que começa com 0 e 1, e depois somar continuamente os dois primeiros números para obter o próximo número. Assim, teremos uma sequência - a sequência de Fibonacci.

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987... etc.

Claro, esses números não aparecerão diretamente nos gráficos de preços, mas todos os níveis usados para traçar as linhas de Fibonacci vêm deles.

Se ignorar os primeiros números, ao dividir um número pelo próximo, você sempre obterá uma proporção próxima de 0,618. Por exemplo, ao dividir 21 por 34, o resultado é 0,6176. Se você dividir esse número pelo segundo número seguinte, você obterá uma proporção próxima de 0,382. Por exemplo, ao dividir 21 por 55, o resultado é 0,3818. Todas as proporções na linha de Fibonacci (exceto 50%) são obtidas dessa maneira.

Sequência de Fibonacci e Proporção Áurea

Como mencionado anteriormente, a sequência de Fibonacci foi descoberta pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. A proporção áurea (0,618% ou 1,618%) é uma razão matemática derivada desses números. Então, por que isso é tão importante?

A razão áurea descreve a proporção de uma série de fenômenos surpreendentes no universo, que estão presentes em todo o mundo natural. Desde a formação de átomos, estrelas e galáxias, até conchas e até mesmo a ecologia das abelhas, pode-se encontrar seus vestígios.

Além disso, há séculos, artistas, engenheiros e designers têm utilizado isso para criar obras que são esteticamente agradáveis. Muitas obras de arte e design famosas — desde as pirâmides até a Mona Lisa e o logotipo da Gate — fazem referência à proporção áurea de alguma forma. Surpreendentemente, ela também demonstrou uma forte utilidade nos mercados financeiros.

Como usar as linhas de Fibonacci

Vamos dar uma olhada na aplicação da linha de Fibonacci como uma ferramenta de mercado financeiro.

Normalmente, eles são desenhados entre dois pontos de preço importantes (o preço mais alto e o preço mais baixo). Em seguida, essa faixa é usada como base para análises adicionais. Essas linhas são usadas para mostrar os níveis de preço dentro de uma faixa específica, mas também podem explorar níveis de preço críticos fora dessa faixa.

Em geral, essa faixa é construída com base na tendência principal. Portanto, o valor mínimo é 1 (ou 100%) e o valor máximo é 0 (0%). Ao traçar linhas de Fibonacci em uma tendência de alta, os traders podem entender os potenciais níveis de suporte e, se o mercado começar a se recuperar, esses níveis de suporte podem ser testados. É por isso que usamos o termo "retração".

Pelo contrário: durante uma tendência de baixa, o ponto mais baixo será 0 (0%), e o ponto mais alto será 1 (100%). Note que, neste momento, o preço está em uma tendência de baixa. Portanto, o retrocesso aqui refere-se ao movimento de baixo para cima (recuperação). Nessa situação, se o mercado começar a subir, as linhas de Fibonacci podem ajudar a identificar níveis potenciais de resistência.

Como os traders utilizam os níveis de Fibonacci

Os traders podem usar os níveis de Fibonacci para determinar áreas potenciais de entrada, metas de preço ou pontos de stop loss. A aplicação específica pode variar de acordo com os objetivos pessoais, estratégias e estilos de negociação.

Algumas estratégias visam lucrar na faixa entre dois níveis de Fibonacci específicos. Por exemplo, considere uma tendência de alta, seguida por um retrocesso. Comprar no nível de retrocesso de 38,2% e vender no nível de retrocesso de 23,6% pode ser uma estratégia a considerar. Claro, o resultado depende de outras características da estratégia e de muitos fatores técnicos.

Os níveis de Fibonacci também são frequentemente usados em conjunto com a teoria das ondas de Elliott para determinar a correlação entre a estrutura das ondas e as áreas-chave potenciais. Esta estratégia pode prever efetivamente o grau de retrocesso de diferentes oscilações em uma estrutura de mercado específica.

Assim como outros métodos, as linhas de Fibonacci funcionam melhor quando combinadas com outros indicadores de análise técnica. Se outros indicadores sustentarem sinais que originalmente não eram suficientemente fortes para serem considerados sinais de compra ou venda, esses sinais podem se tornar mais valiosos. Portanto, quando o preço atinge um determinado nível de Fibonacci, ele pode reverter ou não. Assim, é crucial considerar fatores como o ambiente de mercado ao gerenciar riscos.

Extensão de Fibonacci

Como mencionado anteriormente, os níveis de Fibonacci podem ser usados para avaliar áreas de retração ou de rebote (número 1 na figura). A sequência de Fibonacci também pode ser usada como uma forma de medir potenciais níveis importantes além da faixa atual. Estes são chamados de níveis de extensão (ver número 2).

Os níveis de extensão de Fibonacci podem ser vistos como potenciais objetivos de negociação. Neste caso, os traders podem escolher diferentes níveis de extensão de alvo. Os primeiros níveis são 138,6%, 150% e 161,8%, seguidos de 261,8% e 423,6%. Portanto, os níveis de extensão de Fibonacci indicam a área onde a próxima tendência de preço pode terminar.

Resumo

A sequência de Fibonacci está presente em toda a natureza, e muitos traders acreditam que ela tem um significado importante ao traçar gráficos do mercado financeiro.

No entanto, como todos os indicadores técnicos, a relação entre as variações de preço, os padrões gráficos e os indicadores não se baseia em nenhum princípio científico ou lei física. Assim, a eficácia das linhas de Fibonacci pode estar relacionada ao número de participantes do mercado que prestam atenção a essa linha. Embora os níveis de Fibonacci não estejam necessariamente relacionados a nada específico, eles podem servir como uma ferramenta poderosa para identificar potenciais áreas-chave.