O mercado de futuros (Futures) - jogo de azar de alto nível ou ferramenta de investimento?

O mercado de contratos futuros—uma armadilha para os ingênuos e uma terra prometida para os viciados em adrenalina. Eu entrei neste pântano há bastante tempo, devo dizer que ele engoliu não poucos investidores inexperientes.

O mercado de futuros é onde os investidores compram e vendem contratos, comprometendo-se a negociar ativos em um momento futuro a um preço determinado desde o início. Dizendo de forma clara, esta é uma aposta legal para aqueles que desejam arriscar em flutuações de preços futuras.

A natureza do contrato de futuros

Os futuros são, na verdade, uma forma de as pessoas apostarem no preço de ativos no futuro. Ambas as partes comprometem-se a comprar e vender um ativo a um preço fixo numa data específica, independentemente de qual seja o preço de mercado nessa altura. Essa é a teoria, mas na prática a maioria dos traders não se importa com o ativo real - eles só querem lucrar com a diferença de preço.

Futuros vs Spot: A batalha desigual

• Sobre o tempo: O Spot é "ter dinheiro para comprar dinheiro", negociando instantaneamente. Os Futuros são compras agendadas, é como marcar um encontro para amanhã, mas sem saber como será amanhã.

• Sobre o objetivo: Spot é para quem deseja possuir ativos reais. Futures é para quem gosta de apostar com alavancagem, achando que é mais inteligente do que o mercado.

• Sobre a alavancagem: Esta é realmente uma faca de dois gumes afiada. O Spot praticamente não tem alavancagem. Os Futuros permitem que você controle ativos até 10-20 vezes o capital investido. Já vi muitas pessoas estourarem suas contas em apenas alguns minutos devido a ordens sendo liquidadas.

• Sobre o risco: O risco à vista é baixo porque você possui um ativo real, se o preço cair, você pode esperar pela alta. Já os futuros são diferentes—se o preço cair 5-10%, a conta pode evaporar se usar alta alavancagem.

• Sobre a liquidez: Ambos os mercados são bastante líquidos, mas há uma coisa que poucos falam: os "tubarões" costumam usar os Futuros para manipular o mercado à vista, fazendo com que os pequenos jogadores fiquem facilmente presos em movimentos de pump & dump.

Antes, eu costumava negociar em várias exchanges diferentes, cada uma com suas próprias armadilhas para enganar os traders. O mercado é sempre rigoroso e o Futures é uma espada de dois gumes—se souber usá-lo, pode ajudá-lo a aumentar rapidamente seus ativos, mas se abusar da alavancagem, seus ativos desaparecerão sem controle.

Eu vejo muitas pessoas a jogar com alavancagem de 20x, 50x, até 100x—isso não é investimento, é jogo. Com a minha própria experiência, uma alavancagem de 3x já é risco suficiente, passar disso é apenas suicídio financeiro.

Pense bem antes de entrar nesta aposta. O mercado de criptomoedas já é bastante volátil, adicionar alavancagem apenas torna tudo mais perigoso.