Arbitragem de criptomoedas: Como ganhar sem risco excessivo

Avançado

Última atualização 25 de novembro de 2024

Guia

Sinceramente, este mercado sempre me irritou pela sua imprevisibilidade. Mas quando descobri a arbitragem de criptomoedas, tudo mudou. É como encontrar uma brecha no sistema — simples, mas eficaz! Vamos conversar sobre como se pode ganhar dinheiro com isso, sem arriscar todas as suas economias.

Quando pensamos em ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, a primeira coisa que vem à mente é comprar barato e vender caro. Mas será que é só assim que se pode ganhar dinheiro neste setor?

Claro que não, droga! O trading oferece uma série de outras oportunidades. Se você está cansado de gráficos sem fim e estratégias de gestão de risco, o arbitragem de criptomoedas pode ser exatamente o que você precisa.

A essência do comércio de arbitragem

Arbitragens cripto são uma estratégia baseada na utilização de diferentes preços da mesma moeda. Os preços diferem devido ao desequilíbrio entre a oferta e a procura. Você pode usar essa diferença para lucrar praticamente sem risco.

Ao contrário do comércio tradicional, onde você precisa entender análise fundamental, indicadores técnicos ou sentimentos do mercado, aqui é tudo muito mais simples.

O principal é apanhar o momento e agir rapidamente. Os preços mudam a cada segundo, por isso é necessário mover-se. Quando você domina a arbitragem, o mais importante é notar a diferença de preços antes que ela desapareça.

Tipos de arbitragem cripto

1. Arbitragem entre bolsas

Aqui é tudo simples — compras em uma plataforma e vendes em outra. Divide-se em três tipos:

I. Standard Arbitragem

Compra e vende em diferentes exchanges, lucrando com a diferença. Por exemplo, imagina:

• Na mesma plataforma, o BTC custa 21,500$
• Do outro — 21,000$

Compra onde é mais barato, vende onde é mais caro, e o bolso fica mais pesado em 500$ (menos as taxas, claro).

Mas tais oportunidades gordas são raras. A maioria dos profissionais mantém o dinheiro em várias exchanges e utiliza chaves API para negociação automática. Alguns até configuram bots — inteligente, droga!

II. Arbitragem Espacial

O mesmo, mas entre exchanges em diferentes países. Na Coreia do Sul, por exemplo, os preços às vezes estão até 600% mais altos, como aconteceu com a Curve Finance em julho de 2023. Imagina! A única desvantagem é que muitas exchanges locais não permitem a entrada de estrangeiros.

III. Arbitragem descentralizada

Aqui jogamos com a diferença de preços entre as exchanges descentralizadas e as normais. Nas DEX, os preços são definidos por market makers automáticos, que às vezes produzem resultados engraçados.

2. Arbitragem intrabolsista

Aqui trabalhamos dentro de uma única bolsa:

I. Arbitragem comissões de financiamento

A questão é que nos futuros, os traders pagam uns aos outros comissões pelo financiamento das posições. Normalmente, os longos pagam aos curtos. A sacada está em criar uma posição de hedge:

1. Compra a moeda no spot
2. Abra um short com alavancagem 1x nos futuros
3. Receba financiamento enquanto a taxa for positiva

É como um salário estável — pouco, mas regular e quase sem risco.

II. Arbitragem P2P

Nos mercados P2P, as pessoas negociam diretamente umas com as outras. A essência da arbitragem aqui é a diferença entre os preços de compra e venda:

• Encontras uma moeda com um grande spread de preço
• Publicas anúncios de compra a baixo preço e venda a alto preço
• Estás à espera que alguém morda

Mas tenha cuidado com as comissões e os contraentes não confiáveis — há muitos golpistas por aqui!

3. Arbitragem triangular

Isso é para caras avançados. Você utiliza as diferenças de preço entre três moedas diferentes, fazendo uma cadeia de negócios:

Opção 1:

1. Compre BTC com USDT
2. Compre ETH com BTC
3. Vende ETH por USDT

Opção 2:

1. Compre ETH com USDT
2. Vende ETH por BTC
3. Vende BTC por USDT

Complicado? Podes usar um bot, deixa que ele faça tudo por ti.

4. Arbitragem de opções

Aqui tudo gira em torno da diferença entre "volatilidade esperada" e o movimento real do preço. Quando o mercado de opções avalia incorretamente um ativo, você pode lucrar com isso.

Vantagens do comércio de arbitragem

• Lucro Rápido: O dinheiro pinga em minutos, e não em dias ou semanas
• Muitas oportunidades: Mais de 750 exchanges, cada uma com seus preços
• Poucos concorrentes: O mercado ainda é novo, nem todos perceberam esta questão
• Volatilidade a favor: Quanto mais os preços flutuam, mais oportunidades de arbitragem existem.

Desvantagens sobre as quais não falam

• Precisas de bots: Muitas vezes não consegues acompanhar manualmente — os preços se ajustam mais rápido do que consegues pressionar os botões.
• As comissões consomem os lucros: Comissões de negociação, de levantamento, de rede — estão em todo o lado!
• Pequena margem: Sem um grande capital, não se pode gastar muito.
• Limites de saque: Muitas exchanges não permitem retirar grandes quantias de imediato.

Por que isso é menos arriscado?

É tudo simples. No comércio normal, você adivinha na borra de café, tentando prever o movimento dos preços. Na arbitragem, você simplesmente usa a diferença de preços existente — sem previsões.

A transação dura apenas alguns minutos, e não dias ou semanas. Menos tempo significa menos risco. Sim, o lucro também é mais modesto, mas é mais estável.

Precisam-se de bots?

Sim, droga! As oportunidades de arbitragem vivem segundos ou minutos. Enquanto você está pensando e contando, tudo já desapareceu. Os bots escaneiam o mercado 24/7 e podem abrir negócios instantaneamente.

A maioria dos traders de arbitragem sérios usa bots — é como ter um robô de trading que nunca dorme e nunca come.

Resultados

A arbitragem proporciona lucros rápidos com risco mínimo. Mas não é fácil — são necessários conhecimentos, capital inicial e uma rápida reação.

Os prós são óbvios - baixo risco, mínima análise, dinheiro rápido. Os contras também existem - comissões, lucro modesto, limitações na retirada.

Os bots facilitam bastante a vida, mas é preciso escolher com cuidado. E lembre-se - embora o risco aqui seja menor, ele ainda existe. Não entre no arbitragem com todo o dinheiro de uma vez!