O que é o MACD e como utilizá-lo na negociação de criptomoedas?

Este guia desvendará o indicador MACD, detalhará os seus componentes e revelará como pode aproveitar o seu potencial para tomar decisões informadas no sempre em mudança mercado das criptomoedas.

Bem-vindo ao emocionante mundo do trading de criptomoedas! Ao mergulhar neste domínio digital, rapidamente perceberá que ter as ferramentas e estratégias adequadas é fundamental para o sucesso. Uma dessas ferramentas que ganhou enorme popularidade entre os traders é o indicador MACD. Mas, o que é exatamente este misterioso acrónimo e como pode ajudá-lo a navegar pelas águas voláteis do trading de criptomoedas?

Depois do RSI e do RSI estocástico no Gate Learn, o MACD é o seguinte indicador útil. O indicador de Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) é um oscilador de momento conhecido por gerar potentes sinais de trading. É amplamente utilizado no trading de criptomoedas, forex, matérias-primas e ações. Os traders preferem este indicador a outros porque utiliza médias móveis (MAs) para definir o impulso. É frequentemente utilizado em estratégias de trading para ajudar a determinar a tendência de um ativo específico.

Os operadores utilizam uma variedade de indicadores técnicos das suas caixas de ferramentas para antecipar ou encontrar sinais de trading rentáveis. Normalmente, os traders combinam três ou quatro indicadores para confirmar o sinal que geraram e, se for confirmado, entram na operação. No entanto, antes de combinar indicadores, é necessário compreender primeiro como funcionam.

O que é o MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis)?

O MACD é um oscilador e significa Convergência/Divergência de Médias Móveis. É um indicador que segue a tendência e nos diz se esta variará no futuro. Compara a direção do impulso do preço a curto prazo com o impulso do preço a longo prazo para fornecer sinais de trading sólidos. O MACD pertence a um grupo de indicadores tipo oscilador conhecidos por definir o impulso de um ativo ou criptomoeda e prever possíveis tendências.

O indicador de Convergência/Divergência de Médias Móveis rastreia a tendência de um ativo e mostra o impulso da tendência e a conexão entre duas médias móveis. É um indicador de impulso que lhe dá uma ideia de quão sobrecomprado ou sobrevendido está o ativo específico e mostra as inconsistências entre as médias móveis.

Este indicador foi desenvolvido em 1979 por Gerald Appel, que o inventou para ajudar os traders a calcular a força, duração, direção e impulso do preço de um ativo determinado.

Cálculo do indicador MACD

Atualmente, pode aplicar facilmente os indicadores técnicos nos gráficos de preços para interpretá-los e gerar sinais de trading. No entanto, para saber o que faz o MACD, precisamos examinar as matemáticas da fórmula.

MACD = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos

Como podemos ver, a fórmula para calcular o MACD é simples e apenas precisa subtrair a média móvel exponencial de 26 períodos da média móvel exponencial de 12 períodos.

Se não sabe o que é a EMA, consulte a nossa análise detalhada sobre o que é a EMA e como utilizá-la na negociação de criptomoedas.

Como ler o MACD

Quatro componentes do MACD aparecem no gráfico de preços quando é aplicado, nomeadamente

• Linha MACD

• Linha de sinal

• Linha Zero

• Histograma

Linha MACD: É calculada utilizando a fórmula mencionada anteriormente, onde a EMA-26 é subtraída da EMA-12. As médias móveis exponenciais aumentam a sensibilidade às mudanças nas tendências e no impulso do preço de um ativo determinado.

Linha de sinal: A linha de sinal é uma EMA de 9 períodos por defeito. O cruzamento da linha MACD e a linha de sinal é usado para encontrar convergência, divergência e sinais de trading. Você pode combiná-las para encontrar níveis de entrada e saída ou pontos de reversão.

Linha zero: A linha reta zero representa que o MACD é igual a zero aqui. Isto significa que a EMA-26 e a EMA-12 são iguais.

Histograma: O histograma simboliza a diferença entre as linhas de sinal e MACD. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima da linha de sinal e negativo quando a linha de sinal está acima da linha MACD. Um histograma é uma representação gráfica da convergência e divergência das linhas MACD e de sinal.

O MACD é um indicador oscilador, mas ao contrário de outros indicadores deste grupo, como o RSI, o MACD não tem um intervalo absoluto. Outros indicadores osciladores têm um intervalo máximo e mínimo, pelo que são adequados para definir as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. No entanto, o MACD é inadequado para este cálculo, uma vez que o seu valor não está confinado a um intervalo.

Como aplicar o indicador MACD aos gráficos da Gate

Aqui está como você pode adicionar o MACD ao gráfico na página de trading da Gate:

Passo 1: Escolha os indicadores

Escolha o indicador entre as opções do gráfico de trading da Gate, como mostrado abaixo.

Passo 2: procurar o indicador MACD

Escreva MACD na barra de pesquisa, e o indicador MACD aparecerá em uma lista de indicadores na lista de pesquisa.

Passo 3: Selecione MACD entre os indicadores de impulso

Escolha o MACD da lista de indicadores de impulso, e será aplicado automaticamente ao seu gráfico.

Como utilizar o MACD no trading de criptomoedas

Recolhemos dados sobre as seguintes estratégias de trading, que incluem o uso do MACD para prever sinais de trading no mercado de criptomoedas. Como todos sabemos, o investimento em criptomoedas pode ser extremamente arriscado, e precisa de alguma garantia antes de fazer um movimento, por isso realiza uma análise técnica antes de abrir uma posição de trading. O indicador MACD é um indicador técnico popular e preferido entre os traders de criptomoedas porque produz sinais mais fortes do que outros indicadores.

Vamos ver como pode utilizar o MACD nas suas estratégias de trading.

MACD e cruzamento de linhas de sinal

A estratégia de trading MACD mais básica e amplamente utilizada é procurar um sinal de alta ou baixa na cruzamento da linha MACD com a linha de sinal. A regra é simples: sempre que a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, é um sinal de alta.

É um sinal de baixa quando a linha de sinal cruza a linha MACD por cima.

No entanto, embora a cruzamento ocorra com pouca frequência, esses sinais podem ser falsos na maioria dos casos. Por isso, recomenda-se não confiar em uma única estratégia de trading ou indicador técnico, mas ter pelo menos duas ou três na sua caixa de ferramentas para confirmar o sinal antes de aplicá-lo em uma operação real.

MACD e cruzamento da linha zero

Este tipo de estratégia de trading implica descobrir o impulso do preço de um ativo determinado. A cruzamento da linha central ou linha zero pode dar uma ideia da tendência futura do mercado. Por exemplo, quando a linha MACD toca a linha zero de baixo para cima e supera a linha central, o MACD é positivo. Além disso, isso indica que a EMA12 é maior que a EMA26.

Sempre que a linha MACD cruze a linha zero de cima para baixo e se situe abaixo da linha central, o MACD será negativo e a EMA-26 será maior que a EMA-12.

O MACD positivo indica que há possibilidades de que o preço suba, enquanto o MACD negativo representa um forte impulso de baixa. Portanto, você pode abrir posições longas quando o MACD se tornar positivo e assumir posições curtas quando o MACD se tornar negativo.

Divergências MACD

As regras de divergência do MACD também são as mesmas. Por exemplo, uma divergência ocorre quando o preço de uma criptomoeda se move na direção oposta à linha MACD. Da mesma forma, a divergência do MACD indica uma inversão de tendência para uma criptomoeda específica.

As divergências são classificadas em Divergência altista MACD e Divergência baixista MACD.

Divergência altista do MACD

Duas condições provocam uma divergência altista no MACD:

• Quando o preço da criptomoeda regista mínimos mais altos, enquanto a linha MACD regista mínimos mais baixos.

• Quando o preço de uma criptomoeda atinge mínimos mais baixos e o MACD atinge mínimos mais altos simultaneamente.

Estas condições indicam que o preço de uma criptomoeda está a perder impulso e que se aproxima uma possível inversão. Quando a divergência altista do MACD se desenvolve no final de uma tendência de baixa, pode-se gerar facilmente um sinal de inversão ideal para assumir uma posição no mercado. A divergência altista do MACD fornece um excelente sinal de compra.

MACD Divergência baixista

Assim como a divergência altista, a divergência baixista no MACD também é causada por duas condições:

• Quando o preço de uma criptomoeda atinge máximos mais altos enquanto o MACD atinge máximos mais baixos simultaneamente.

• Quando o preço de uma criptomoeda atinge máximos mais baixos enquanto o MACD atinge máximos mais altos simultaneamente.

Ocorre uma divergência quando o MACD não confirma o impulso do preço e continua a mover-se na direção oposta. Uma divergência baixista indica que a criptomoeda está prestes a inverter a sua tendência, o que pode ser interpretado como um forte sinal de venda.

MACD vs. RSI

Sem dúvida, o MACD é o indicador técnico mais popular entre os traders de criptomoedas. No entanto, o Índice de Força Relativa (RSI) é outro indicador importante e amplamente utilizado. Você pode usar ambos os indicadores simultaneamente para gerar sinais de trading ainda mais fortes. Portanto, vamos dar uma olhada em como eles diferem entre si.

O indicador RSI fornece um valor entre 0 e 100. Qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido, e acima de 70 é considerado sobrecomprado. Se o RSI estiver acima de 70, a criptomoeda está sobrecomprada e pode ocorrer uma inversão de tendência, o que fornece uma oportunidade de venda. Da mesma forma, se o RSI cair abaixo de 30, a criptomoeda em questão está sobrevendida e existe uma oportunidade de compra.

O MACD, por outro lado, mede a distância entre a EMA-26 e a EMA-12. Também é utilizado para determinar a tendência do mercado e encontrar uma inversão de tendência. No entanto, pode ser mais adequado para gerar níveis de sobrecompra e sobrevenda de criptomoedas.

Uma vez que o RSI e o MACD utilizam abordagens diferentes para gerar sinais de compra e venda, às vezes podem produzir sinais opostos. Como resultado, os traders mais experientes combinam esses indicadores para gerar um sinal mais forte.

Conclusão

O indicador de Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) é um poderoso aliado dos traders de criptomoedas, que oferece valiosa informação sobre investimentos de tendência e dinâmica de preços. No entanto, confiar apenas nos sinais gerados pelo MACD pode levar a operações subótimas. Para mitigar esse risco, os traders experientes combinam o MACD com outros indicadores técnicos, como o RSI e o RSI estocástico, para confirmar e validar os seus sinais.

Ao integrar habilmente o indicador MACD na sua estratégia de trading, poderá identificar pontos de entrada e saída rentáveis, antecipar possíveis inversões de preço e navegar com confiança pelo dinâmico mercado das criptomoedas. Mas lembre-se, a chave do sucesso está em corroborar os seus sinais gerados pelo MACD com outros indicadores para minimizar os sinais falsos e maximizar o seu potencial de trading. Portanto, aproveite o poder do indicador MACD e eleve as suas habilidades de trading de criptomoedas para o próximo nível.

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