3 Ações de IA que são Roubo Absoluto para $200 Neste Momento

Pontos-chave

• Muitas ações de IA dispararam em preço e avaliação, mas estas gemas ainda estão ao alcance.
• Duas empresas estão surfando na onda da demanda por chips de silício para IA, enquanto estou particularmente entusiasmado com a forma como a terceira está aproveitando sua própria IA para dominar.
• Enquanto outros perseguem a hype excessivamente cara, estes três oferecem um sério potencial de valorização a preços razoáveis.

A corrida ao ouro da IA tem sido o motor por trás do nosso atual mercado em alta, com gigantes da tecnologia a despejarem quantias obscenas de dinheiro em infraestrutura, enquanto praticamente todas as empresas se apressam em encontrar maneiras de implementar a IA generativa. Esta febre fez com que muitas ações de IA disparassem para a estratosfera.

Para investidores como eu que começam com apenas 200 dólares, pode parecer que perdemos a festa. Eu costumava pensar que ter pelo menos uma ação inteira era importante psicologicamente, e esses preços ridículos tornaram isso impossível.

Mas aqui está a boa notícia - nem todas as ações de IA dignas custam um olho da cara. Encontrei três pedras preciosas escondidas que estão a negociar abaixo de $200 que oferecem um valor incrível, quer você seja novo em investimentos ou um trader experiente.

1. Marvell Technology

Marvell (NASDAQ: MRVL) é o cérebro por trás dos designs de aceleradores de IA personalizados usados pela Amazon e pela Microsoft, além de fabricar chips especializados para outros gigantes da tecnologia e componentes de rede de data centers. Sua receita do segundo trimestre saltou impressionantes 58% ano a ano, ultrapassando $2 bilhões, com margens brutas robustas de 59,4%. A receita de data centers sozinha aumentou 69%, e seus lucros não-GAAP por ação mais do que dobraram, subindo 123%.

Mas aqui está onde Wall Street errou. As suas previsões para o terceiro trimestre ficaram abaixo das expectativas, desencadeando o pânico de que poderiam estar a perder participação de mercado nos chips da Amazon ou enfrentando atrasos com o chip Maia da Microsoft. Honestamente? Isso parece um contratempo de curto prazo enquanto a Amazon ajusta as suas encomendas para corresponder ao ritmo de construção de centros de dados físicos.

A apenas $63 por ação e 22,5x de lucros futuros, a Marvell está praticamente sendo dada, considerando sua trajetória de crescimento. Claro, há incerteza, mas o enorme potencial de valorização aqui vale o risco.

2. Palo Alto Networks

A Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) está a destacar-se em cibersegurança. Embora tenham começado com firewalls físicos, as suas soluções de software estão a explodir à medida que executam a sua estratégia de "plataformização".

A receita recorrente anual de segurança de próxima geração saltou 32% ano a ano para 5,6 bilhões de dólares no último trimestre. Os clientes não estão apenas adotando sua plataforma em massa, mas também gastando mais - a taxa de retenção líquida atingiu 120%. A administração espera dobrar o número de clientes de NGS e quase triplicar a receita recorrente nos próximos cinco anos.

O que eu amo sobre Palo Alto é como eles estão aproveitando sua vantagem de escala. À medida que as empresas consolidam soluções de segurança, poucos fornecedores conseguem oferecer um conjunto abrangente. Além disso, a enorme coleta de dados alimenta seus algoritmos de IA, criando um ciclo virtuoso - uma melhor detecção de ameaças leva a mais clientes, gerando mais dados para melhorar sua IA.

A mudança para software está a impulsionar uma séria alavancagem operacional, com margens a expandirem 150 pontos base e o EPS a crescer mais rapidamente do que a receita (18% vs 16%). A cerca de $190 por ação e um valor empresarial abaixo de 12x vendas futuras, está a obter um dos líderes em cibersegurança a um preço de pechincha.

3. Materiais Aplicados

A Applied Materials (NASDAQ: AMAT) fornece as máquinas que tornam possíveis os chips sofisticados. Ao contrário dos concorrentes que se especializam em equipamentos específicos, a linha diversificada de produtos da Applied torna-a menos vulnerável a mudanças na demanda ou alterações de fornecedores dos clientes.

À medida que os designs de chips se tornam mais complexos, as máquinas da Applied estão em alta demanda. Elas entregaram um crescimento de receita de 8% no último trimestre, enquanto expandiam as margens brutas em 150 pontos base, impulsionadas tanto pela demanda por produtos premium quanto por aumentos de preços - um sinal claro do valor de seu equipamento.

O seu guia de curto prazo desapontou os investidores devido à redução de pedidos da China e à "demanda não linear" de um cliente de ponta. Após dois anos em que as empresas chinesas construíram fundições de forma agressiva, uma desaceleração era inevitável. O novo CEO da Intel também está a cortar gastos sem clientes externos importantes.

Mas não se deixe enganar - as perspetivas de longo prazo para o equipamento de chips continuam a ser estelares. Com as ações a cerca de $160 ( apenas 17x os lucros futuros), a Applied oferece um potencial significativo de valorização com um risco limitado a este preço, mesmo que não cresça tão explosivamente como as ações de IA puras.

Enquanto outros perseguem queridinhos da IA supervalorizados, essas três empresas oferecem a investidores inteligentes combinações raras de potencial de crescimento e avaliações razoáveis. A revolução da IA está apenas começando, e essas ações lhe dão a chance de participar sem pagar os preços de amanhã hoje.