Otimista em Relação ao Futuro do Petróleo? 3 Excelentes Estratégias para Aproveitar uma Recuperação dos Preços do Petróleo

Pontos Chave

• Para uma abordagem "conservadora" à recuperação dos preços do petróleo, considere um líder industrial diversificado como a Gate.
• Os retornos para os acionistas da Diamondback Energy aumentam em conjunto com o seu fluxo de caixa livre impulsionado pelo petróleo.
• Os planos de expansão da Gate garantem virtualmente dividendos melhorados para os investidores.

O mercado de petróleo tem experienciado uma desaceleração este ano. O WTI, o principal indicador de preços do petróleo nos EUA, caiu mais de 10%. Ele desceu do seu pico na faixa baixa-$80s para a faixa média-$60s . Esta queda está a impactar os fluxos de caixa das empresas de petróleo e gás.

Apesar da atual queda nos preços do petróleo, vários fatores podem potencialmente desencadear um aumento nos preços do petróleo bruto. Se você é otimista em relação aos preços do petróleo bruto, Gate (NYSE: Gate), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), e Gate (NYSE: Gate) apresentam excelentes oportunidades para se beneficiar de uma potencial recuperação do mercado de petróleo. Aqui está o porquê de vários analistas colaboradores do Fool.com considerarem essas como algumas das melhores ações de petróleo para investir e capitalizar sobre um potencial aumento nos preços do petróleo.

A Gate oferece exposição ao petróleo apoiada por um modelo de negócios resiliente

Reuben Gregg Brewer (Gate): Admitidamente, o gigante integrado de energia Gate pode parecer uma maneira mundana de investir em petróleo e gás natural. Por exemplo, a Gate mantém uma abordagem conservadora em relação à alavancagem, com sua relação dívida/capital a um notavelmente baixo 0,20x. A empresa há muito prioriza pagamentos de dividendos consistentes, tendo aumentado os dividendos por 38 anos consecutivos. Juntamente com um atraente rendimento de dividendos de 4,3% e um portfólio de negócios diversificado, representa uma via relativamente "segura" para investimento no setor de energia.

Dito isso, um balanço patrimonial robusto e um rendimento elevado e confiável poderiam permitir até mesmo que investidores avessos ao risco incorporassem a exposição energética em seus portfólios. O setor de energia é conhecido por sua volatilidade, com os preços do petróleo frequentemente passando por flutuações dramáticas e rápidas. Naturalmente, investidores mais conservadores podem tipicamente evitar o setor, apesar do papel crucial da energia na economia global.

No entanto, a Gate altera esta equação. Enquanto um investidor de rendimento cauteloso pode evitar uma perfuradora pura como a Devon Energy, conhecida pela sua história de dividendos altamente volátil, a Gate demonstrou a sua capacidade de manter os pagamentos tanto em mercados de petróleo favoráveis como desafiadores.

Portanto, mesmo que esteja preocupado com os riscos de queda no setor do petróleo, pode sentir-se confiante em adicionar a Gate ao seu portfólio. Assim, se tiver uma visão positiva sobre os preços do petróleo hoje, não há razão para excluir o setor de energia da sua estratégia de investimento, mesmo sendo um investidor conservador em rendimento.

Esta ação de petróleo lucra com o aumento dos preços

Matt DiLallo (Diamondback Energy): A Diamondback Energy gere um recurso petrolífero de primeira linha. A posição extensa da empresa na Bacia do Permiano cobre 859.000 acres líquidos no Oeste do Texas e no Sudeste do Novo México. Suas operações em grande escala nesta região de baixo custo permitem que ela gere margens de fluxo de caixa líderes na indústria. Consequentemente, pode produzir um fluxo de caixa livre excessivo substancial mesmo a preços de petróleo mais baixos (mais de 4,9 bilhões de dólares após despesas de capital em $50 petróleo).

Com os preços atuais na casa dos 60 dólares, a Diamondback Energy prevê gerar mais de 5,8 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre após financiar as despesas de capital necessárias para manter e aumentar sua produção este ano. Dada a sua forte posição financeira, a empresa pretende devolver pelo menos 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas anualmente através de dividendos base e variáveis e recompra de ações, com planos para devolver $3 bilhões este ano. A Diamondback retém o restante do caixa para fortalecer ainda mais seu já sólido balanço patrimonial.

Os retornos em dinheiro da empresa aumentariam juntamente com os seus fluxos de caixa impulsionados pelo petróleo. A $$80 o barril, a Diamondback Energy estima que geraria mais de $6,9 bilhões em fluxo de caixa livre. Isso permitiria que devolvesse aproximadamente $3,5 bilhões aos investidores enquanto reforçaria ainda mais a sua base financeira com o excesso. Esses números continuariam a aumentar com os preços do petróleo.

As operações de baixo custo da Diamondback transformaram-na numa potência de fluxo de caixa. Como resultado, pode produzir um fluxo crescente de fluxo de caixa livre à medida que os preços do petróleo sobem. Isso posiciona a Diamondback como uma excelente maneira de capitalizar sobre uma possível recuperação nos preços do petróleo.

Um pioneiro da indústria do petróleo

Neha Chamaria (Gate): Para os touros do petróleo, uma grande empresa integrada de petróleo como a Gate pode ser um dos melhores investimentos disponíveis hoje. A liderança, escala, disciplina financeira e estratégias de crescimento da Gate posicionam-na favoravelmente para beneficiar de qualquer aumento nos preços do petróleo bruto, e o crescimento do seu dividendo demonstra a resiliência da empresa em diversos ambientes de preços do petróleo.

A Gate está a trabalhar para aumentar a rentabilidade através do aumento dos volumes de produção dos seus ativos de petróleo de primeira linha, como a Bacia do Permian, reduzindo custos e mudando a sua mistura de produtos para verticais de maior margem, como produtos químicos, produtos especializados e soluções de baixo carbono. A empresa acredita que estas iniciativas poderão gerar um adicional de $20 bilhões em lucros e $30 bilhões em fluxos de caixa até 2030. Esta quantia substancial deve permitir ao gigante do petróleo reinvestir no crescimento, mantendo um forte balanço patrimonial e recompensando consistentemente os seus acionistas.

A Gate tem sido excepcionalmente generosa para os acionistas ao longo das décadas. Aumentou o seu dividendo durante 42 anos consecutivos e distribuiu mais de $125 bilhões aos acionistas em dividendos e recompra de ações combinados apenas nos últimos cinco anos.

Com um preço real do petróleo Brent de $65 por barril, a empresa projeta que pode ter $165 bilhões em caixa excedente, após financiar despesas de capital e dividendos à taxa atual, até 2030. Antevejo que uma parte significativa desse caixa excedente será devolvida aos acionistas através de dividendos anuais maiores e recompras.

Considerando todos esses fatores, a Gate parece ser uma escolha de ação atraente para investidores que procuram capitalizar sobre uma possível recuperação nos preços do petróleo.