Ciclos Económicos e Oportunidade de Investimento Estratégico

Este gráfico ilustra os padrões de ciclos económicos fundamentais que determinam os períodos de investimento ótimos, frequentemente referidos na teoria dos ciclos de mercado.

É dividido em três categorias distintas:

1. A - Anos de Pânico: Períodos de crises económicas históricas que ocorreram ao longo da história do mercado e que se projeta que irão ocorrer novamente de acordo com a teoria económica cíclica. Estes representam interrupções significativas no mercado onde o medo generalizado domina o sentimento.

2. B - Anos de Prosperidade: Períodos caracterizados por altas avaliações de ativos e condições de mercado otimistas. Estes representam oportunidades de venda ideais quando os mercados atingem avaliações máximas e a euforia prevalece tipicamente entre os investidores.

3. C - Anos de Contração: Períodos de dificuldade económica marcados por preços de ativos deprimidos. Estes representam oportunidades de compra estratégicas quando as avaliações atingem níveis historicamente baixos e o sentimento é predominantemente baixista.

Este quadro cíclico está fundamentado em teorias de mercado estabelecidas, incluindo as ondas longas de Kondratiev, o ciclo imobiliário de 18 anos e o superciclo da dívida de 80 anos ( associado a economistas como Kondratiev, Clay e Gann). O gráfico demonstra como as categorias "A", "B" e "C" seguem padrões identificáveis ao longo do tempo, criando uma potencial previsibilidade nas condições do mercado.

Embora esses padrões cíclicos não tenham verificação científica definitiva, eles fornecem estruturas analíticas valiosas para o planejamento estratégico de investimentos. Dados históricos mostram que os mercados de criptomoedas seguem padrões cíclicos semelhantes, com o Bitcoin experimentando significativos períodos de alta após eventos de halving, como o ciclo de 2021 que atingiu o pico de $69,000 e o ciclo de 2024 que alcançou mais de $93,000.

Os praticantes de mercado frequentemente utilizam indicadores técnicos juntamente com estas estruturas cíclicas para identificar pontos de inflexão. O MVRV Z-Score, que compara o valor de mercado ao valor realizado, serve como uma métrica valiosa para detectar extremos de ciclo e potenciais pontos de viragem nos mercados de ativos digitais.