Análise Profundidade da Negociação de Forma de Ondas: Guia Prático de Tubarões e Padrão 5-0

1. Introdução básica ao Tubarão e à forma 5-0

O tubarão e o 5-0 são membros importantes da família das formas harmônicas, ambos usados para prever reversões de tendência. A singularidade deles reside no fato de que este grupo de formas é a única que pode apresentar uma situação em que o lado direito excede o esquerdo, tornando-as facilmente reconhecíveis e memoráveis.

Os pontos D das formações de borboleta e caranguejo apresentados anteriormente estão localizados fora da linha de retração de 100%. O ponto D da borboleta está na faixa de expansão [1.272, 1.618)] de XA; quando o ponto D atinge 1.618, a formação muda de borboleta para caranguejo. O ponto D do caranguejo está na linha de expansão 1.618 de XA, ao mesmo tempo que está dentro da faixa de [2.618, 3.618] de BC.

II. Explicação detalhada da forma do tubarão e aplicação prática

1. Características estruturais da forma de tubarão

A forma de tubarão foi descoberta por Scott Carney em 2011, semelhante à forma de morcego. Sua característica central é que o ponto C quebra o ponto A, formando o fenômeno "quebra de mínimos/máximos anteriores", o que indica que uma forte tendência contrária pode surgir. A zona de reversão no ponto D está localizada na faixa de retração de XC de [0.886, 1.13].

Definição de pontos-chave:

• X ponto: o ponto alto ou baixo do mercado
• Ponto A: A posição onde o mercado de ponto X termina
• Ponto B: Requisitos relativamente flexíveis, sugerido na faixa de retração de 0,382 a 0,618 de XA
• Ponto C: Acima do ponto A, situado entre os níveis de retração de AB de [1.13, 1.618), excluindo o nível 1.618
• Ponto D: Diferente da forma mencionada anteriormente, o ponto D na forma de tubarão é determinado pelo XC, caindo entre [1.13, 1.618] de XC, enquanto também deve satisfazer a extensão [1.618, 2.24] de BC.

2. Estratégia de negociação em forma de tubarão

Momento de entrada: Após a confirmação do ponto D, forma-se um sinal de vela de reversão na área de reversão.

Configuração de Stop-Loss:

• Primeiro objetivo: 0.5CD
• Segundo alvo: 0.886CD

Configuração de Stop Loss:

• Ponto X
• ou a posição de expansão XA 1.41

3. Análise de casos práticos de forma de tubarão

Caso 1: Gráfico de 4 horas do AUD/USD (formação de tubarão bullish)

Após uma tendência de queda, o mercado começou a subir e formou uma padrão de tubarão altista, apresentando uma grande forma de "M". É importante notar que, nos padrões harmônicos, as formações altistas geralmente apresentam uma grande forma de "M", enquanto as formações baixistas apresentam uma forma de "W".

Exemplo 2: Gráfico de 4 horas BTC

O padrão de tubarão formado no gráfico de 4 horas do Bitcoin demonstra a aplicação prática desse padrão no mercado de criptomoedas. Devido à alta volatilidade das criptomoedas, ao negociar com o padrão de tubarão, é aconselhável considerar a confirmação com indicadores de volume.

Caso 3: Gráfico diário do AUD/USD (formação de tubarão em baixa)

A formação de um padrão "W" no gráfico diário resulta na formação de um padrão de tubarão baixista. Os traders podem determinar o ponto B através de XA, o ponto C através de AB, e o ponto D através de XC, formando assim um sistema de negociação completo.

Exemplo Quatro: Gráfico Horário do Ouro Spot em Relação ao Dólar

Este caso demonstra como aplicar a formação de tubarão no mercado de metais preciosos, sendo igualmente aplicável ao trading de curto prazo no mercado de criptomoedas.

Três, Explicação detalhada da forma 5-0 e aplicação prática

1. Estrutura única da forma 5-0

5-0 é a única forma determinada por seis pontos na forma de onda, e a parte antes do ponto D é muito semelhante à forma do tubarão. Esta forma representa o primeiro retrocesso de uma tendência importante, com uma estrutura de quatro segmentos, onde cada ponto possui um valor específico de Fibonacci, e o retrocesso no ponto D está entre 0,5 e 0,618 de BC.

É importante notar que a forma 5-0 é diferente de outras formas, onde o ponto X é o segundo ponto e o ponto 0 é o primeiro ponto (o número árabe 0). A forma de tubarão pode aparecer juntamente com a forma 5-0, mas a forma 5-0 não necessariamente indica a presença da forma de tubarão.

Definição de pontos-chave:

• 0 ponto: o ponto de partida da forma
• X ponto: o segundo ponto chave
• Ponto A: localizado entre a faixa 0X, geralmente entre 0,382 e 0,618
• Ponto B: é o nível de extensão de Fibonacci de XA entre 1.13-1.618
• Ponto C: quebra da altura dos pontos A e 0, para a extensão de Fibonacci 1.618-2.24 do segmento AB
• Ponto D: determinado pela seção BC, que cai nos níveis de retrocesso de 0,5 ou 0,618 da seção BC, e AB=CD

2. Estratégia de negociação em forma 5-0

Confirmação da área de reversão: Depende do ponto D combinado com a linha de retração de Fibonacci de 0.382 a 0.618 da seção BC.

Momento de entrada: Formar um sinal de vela de reversão efetivo na zona de reversão do ponto D

Configuração de lucro:

• T1=0.382CD ou T1=0.618CD
• T2=1CD

Configuração de Stop Loss: A próxima linha da sequência de Fibonacci na zona de reversão 0.618BC ou 0.786BC

3. Análise de caso do mercado físico 5-0

Exemplo 1: Gráfico diário da libra esterlina em relação ao iene japonês (formação de alta 5-0)

Após uma fase de alta, o mercado caiu, corrigiu e desceu até o ponto B, depois subiu até o ponto C formando uma grande forma de "W". Em seguida, caiu até o nível de 0,5 de retração de BC, formando a configuração de alta 5-0. Os traders podem entrar no mercado no ponto D para capturar a tendência de alta subsequente.

Caso 2: Gráfico diário da Huatai Securities

A aplicação da formação 5-0 no mercado de ações é igualmente válida para analisar as mudanças de tendência a longo prazo das criptomoedas.

Caso Três: US 100 CFD Gráfico de 1 Hora

A aplicação da forma 5-0 no mercado de contratos futuros é adequada para analisar a correlação entre criptomoedas de destaque e a tendência do mercado.

Caso Quatro: Alibaba Group Holding Company (Padrão de Baixa 5-0)

Este caso demonstra a aplicação do padrão de queda 5-0 em grandes ações de tecnologia, fornecendo aos traders uma referência para identificar o mesmo padrão em diferentes ambientes de mercado.

Quatro, Método Prático de Negociação de Forma de Ondas em Cinco Passos

Passo 1: Identificação de forma

1. Confirmar a direção da tendência do mercado
2. Identificar possíveis pontos X, A, B e C
3. Usar a ferramenta de retração de Fibonacci para medir a relação entre os pontos.
4. Calcular e prever possíveis áreas do ponto D

Passo dois: confirmação da forma

1. Aguardar que o preço atinja a zona de reversão D prevista
2. Observe se aparecem sinais de vela de reversão
3. Verifique se o volume de negociação suporta o sinal de reversão
4. Confirmar se a proporção da forma está de acordo com os padrões

Terceiro passo: Estratégia de entrada

1. Entrar após a confirmação na zona de reversão do ponto D
2. Definir posições de stop loss rigorosas
3. Distribuir o tamanho da posição com base nas características da forma
4. Utilize ordens limitadas em vez de ordens de mercado para entrar, controlando o slippage.

Quarta etapa: Gestão de lucros

1. Definir metas de lucro em múltiplos níveis
2. Mova o stop loss para o ponto de custo após atingir o primeiro objetivo.
3. Manter parte da posição para capturar movimentos de mercado maiores
4. Evitar sair cedo devido a pequenas correções

Passo cinco: Controle de riscos

1. O risco de uma única transação não deve exceder 2% da conta.
2. Confirmação de múltiplos quadros de tempo, aumentando a taxa de sucesso
3. Evite a negociação excessiva e espere pacientemente por padrões de alta qualidade
4. Rever regularmente os registos de transações, otimizar os parâmetros da estratégia

Cinco, técnicas avançadas de aplicação de formas de onda

1. Análise de múltiplas estruturas de tempo

Utilize a alta estrutura de tempo para confirmar a direção da grande tendência e a baixa estrutura de tempo para identificar pontos de entrada precisos, aumentando a taxa de sucesso das negociações. Por exemplo, após confirmar a formação de tubarão no gráfico diário, pode-se mudar para o gráfico de 4 horas ou 1 hora para procurar oportunidades de entrada no ponto D.

2. Método de confirmação de sobreposição de formas

Quando várias formas de harmônicos aparecem em posições próximas, a probabilidade de reversão aumenta significativamente. Por exemplo, se o ponto D da forma 5-0 coincidir com o ponto D da forma tubarão ou da forma borboleta, isso constitui um forte nível de suporte ou resistência.

3. Método de confirmação auxiliar de indicadores

Combinar indicadores técnicos como RSI, MACD, etc., para aumentar a fiabilidade das formações harmónicas:

• Observe o estado de sobrecompra/sobrevenda do RSI ao formar o ponto D
• Use o gráfico de barras MACD para confirmar a mudança de momentum
• Utilizar as Bandas de Bollinger para determinar se o preço atingiu uma área de valor extremo