Domine as Elliott Waves: um guia completo desde os princípios até à aplicação prática.

Princípios Básicos das Ondas de Elliott

Elliott Waves baseia-se em três princípios fundamentais, que são a base para determinar se a tendência do mercado está de acordo com a teoria das ondas:

1. Regra de duração da 3ª onda em ondas de impulso: Na onda de impulso, a 3ª onda não pode ser a mais curta das ondas 1, 3 e 5.
2. Regras de correção da 2ª onda em ondas impulsivas: A 2ª onda em uma onda impulsiva não pode ultrapassar o ponto de início da 1ª onda durante a correção.
3. Regra de relação entre a 4ª onda e a 1ª onda na onda de impulso: O fundo da 4ª onda na onda de impulso não pode estar abaixo do pico da 1ª onda.

Após satisfazer os três grandes princípios acima, a teoria das Elliott Waves só pode ser estabelecida, tornando a previsão dos ajustes subsequentes do mercado mais confiável. No entanto, mesmo que esses princípios sejam cumpridos, o movimento do mercado não necessariamente seguirá completamente as regras das Elliott Waves, e os investidores devem permanecer vigilantes.

A estrutura padrão das Ondas de Elliott é "5 ondas de impulso, 3 ondas de correção", formando um ciclo completo de "8 ondas". As ondas de impulso movem o preço na direção da tendência principal, enquanto as ondas de correção fazem um retrocesso ou ajuste à tendência.

No mercado real, a estrutura das ondas é frequentemente mais complexa do que o modelo ideal, o que introduz o conceito de "onda de extensão". A onda de extensão refere-se a um determinado impulso (normalmente a 1ª, 3ª ou 5ª onda) que se torna particularmente longa, muito além do comprimento das outras ondas, dentro de um ciclo de 8 ondas. Nessa situação, a onda de extensão em si será decomposta em várias pequenas ondas.

Regras de negociação das Elliott Waves

Do ponto de vista da negociação, a Teoria das Ondas de Elliott pode ser simplificada em uma análise de três dimensões:

1. Análise de Formas: Identificar a alternância entre ondas de alta e ondas de correção
2. Análise de Proporções: Medir a relação de proporção entre as ondas de alta e as ondas de correção
3. Análise Temporal: Estudar a duração e as variações de equilíbrio entre diferentes ondas.

regras de ondas de mercado em alta

As três leis de ferro do mercado em alta:

• O ponto baixo da onda 2 não pode retrair completamente abaixo do ponto baixo da onda 1 (evitar falsos rompimentos)
• A onda 3 é geralmente a onda mais dinâmica e relativamente longa dentro das ondas de impulso.
• O ponto mais baixo da onda 4 não pode sobrepor-se ao ponto mais alto da onda 1 (não deve romper a linha de pescoço)

regras das ondas do mercado em baixa

As três grandes leis do mercado em baixa:

• A altura da recuperação da onda b deve ser sempre menor do que o pico da onda a (para evitar falsas quebras)
• A onda c costuma ter uma amplitude maior, uma duração mais longa e um volume de negócios maior.
• No retrocesso da onda c, o seu ponto mais alto não pode coincidir com o ponto mais baixo da onda a.

Os preços no mercado alternam essencialmente entre subidas e descidas, e as Elliott Waves descrevem o ciclo entre ondas de impulso e ondas de correção. Quando as 8 ondas completas aparecem, isso marca o fim de um grande ciclo, seguido pela entrada no próximo ciclo de 8 ondas.

Importante: A teoria das ondas descreve o ciclo de alta e baixa dos preços, o que não significa que uma queda nos preços indique necessariamente o fim de uma tendência de longo prazo. Em um novo ciclo de ondas, é muito provável que os preços continuem a alcançar novas máximas ou mínimas.

Estratégias de negociação práticas das Três Ondas de Elliott

1. Aproveitar a oportunidade de negociação da terceira onda

Na teoria das Ondas de Elliott, há um princípio importante: na estrutura básica das ondas, pelo menos uma onda é extendida, e seu comprimento deve atingir 161,8% ou mais das outras ondas não extendidas.

Normalmente, a terceira onda torna-se uma onda de extensão, enquanto a segunda onda anterior pode recuar para a área de 50%-61,8% da primeira onda.

Estratégia de negociação: Em uma tendência de alta, pode-se definir uma ordem limite de compra na área de retração de 50%-61,8% da primeira onda, definir o objetivo de lucro em cerca de 161,8% do tamanho da segunda onda, e o stop loss deve ser colocado abaixo do ponto de início da tendência.

2. Utilizando ondas planas para negociar

Nas correções de ondas, a estrutura do tipo plano é bastante comum. A teoria de Elliott identificou pelo menos 10 dessas formas, todas com uma característica em comum: a onda b deve recuar pelo menos 61,8% da onda a anterior.

Estratégia de Negociação:

1. Primeiro, analise a natureza da onda a - é uma onda de impulso ou uma onda corretiva?
2. As ondas do tipo plano têm a estrutura a-b-c, onde as ondas a e b representam atividades de ajuste, enquanto a onda c pode formar a estrutura completa de 5 ondas.
3. Se a onda a não se comportar como uma onda de impulso, então é muito provável que seja uma onda de correção, e a seguir deve-se prestar atenção se as condições de retração de 61,8% estão satisfeitas.

3. Estratégia de negociação da quinta onda

Na teoria das Ondas de Elliott, há uma regra importante: o comprimento da onda 1 e da onda 5 geralmente não é igual. Portanto, os traders comparam a relação de comprimento entre a primeira e a quinta onda.

Estratégia de Negociação: Se o comprimento da quinta onda for apenas 61,8% da primeira onda, então pode-se considerar uma venda a descoberto após a conclusão da estrutura de cinco ondas em alta. Nesse caso, o stop loss deve ser definido acima do ponto final da onda de extensão.

É importante notar que o risco de negociar a quinta onda é relativamente alto, pois o mercado pode apresentar várias possibilidades de mudanças nesta fase.

Método de negociação de ondas combinado com linhas de retrocesso de Fibonacci

A teoria das Ondas de Elliott, combinada com as linhas de retrocesso de Fibonacci, pode determinar com mais precisão as posições de suporte e resistência do mercado. Em uma tendência de alta, o retrocesso do preço e onde aparecerão os níveis de resistência após o repique podem ser previstos através das linhas de retrocesso de Fibonacci.

Os níveis de retração de Fibonacci que os traders costumam observar incluem 23,6%, 38,2% e 61,8%. Estas proporções correspondem muito bem às regras de retração da Elliott Waves, fornecendo uma referência importante para as decisões de negociação.

A teoria das Ondas de Elliott, mais do que ser uma "criação", é uma "descoberta" das leis do mercado. Assim como Newton descobriu a gravidade em vez de a inventar, a teoria das ondas é o resultado da observação de fenômenos de mercado, buscando e definindo as leis subjacentes.

Como Su Shi escreveu em "Título da Parede do Oeste": "Visto de frente, se torna uma cordilheira; visto de lado, se torna um pico. A distância e a altura são diferentes, não reconhecendo a verdadeira aparência do Monte Lu, apenas porque estou neste monte". No mercado de negociação, entender a posição em que você se encontra é crucial. A teoria das ondas ajuda os traders a encontrar o ritmo nas flutuações do mercado. Quando você tem clareza sobre em qual fase da onda está, as decisões de negociação se tornam mais tranquilas, permitindo uma melhor adaptação a várias condições de mercado.