O Hustle do Stochastic RSI: Uma Perspectiva Crítica de Insider

Stochastic RSI (StochRSI) é suposto ser este indicador técnico sofisticado que te diz quando as criptomoedas estão sobrecompradas ou sobrevendidas, e supostamente identifica tendências de mercado. Tenho usado há anos, e deixe-me dizer-te - é tanto brilhante como completamente lixo dependendo de quando o usas.

Eu encontrei o StochRSI pela primeira vez quando estava desesperadamente tentando cronometrar minhas entradas durante a corrida de touros de 2021. Este indicador foi criado em '94 por Kroll e Chande, muito antes de o cripto ser uma realidade, mas agora todo trader e seu cachorro o usam para Bitcoin e altcoins.

O Que Este Indicador Realmente Faz

O StochRSI basicamente pega o RSI regular e aplica outra fórmula a ele, dando-lhe leituras entre 0-1 ( ou 0-100 se você preferir números bonitos ). A fórmula é:

StochRSI = (RSI Atual - RSI Mais Baixo)/(RSI Mais Alto - RSI Mais Baixo)

A maioria das pessoas usa a configuração de 14 períodos, mas, para ser honesto, descobri que isso é apenas o que todos copiam dos tutoriais. Os mercados se movem tão rápido agora que às vezes eu reduzo para 7 ou até 5 períodos quando as coisas ficam loucas.

Aqui está a verdadeira questão - quando o StochRSI atinge 0,8+ ( ou 80+), todos dizem "VENDER VENDER VENDER!" porque está "sobrecomprado." Quando cai abaixo de 0,2 ( ou 20), todos gritam "COMPRAR COMPRAR COMPRAR!" porque está "sobrevendido."

Porque Eu Amo/Odeio Este Indicador

Olha, o StochRSI é MUITO mais responsivo do que o RSI padrão. Você receberá sinais constantemente - o que é tanto bom quanto terrível. Não consigo contar quantas vezes entrei em configurações "perfeitas" de StochRSI apenas para ver minha posição imediatamente se mover contra mim. Os formadores de mercado também podem ver esses indicadores comuns, sabia!

Durante a recente corrida do Bitcoin para além dos 110k, o StochRSI estava a gritar "sobrecomprado" durante SEMANAS. Qualquer um que tenha vendido a descoberto cegamente com base apenas neste indicador foi absolutamente arruinado. A verdade é que, em tendências fortes, sobrecomprado pode permanecer sobrecomprado muito mais tempo do que a sua conta pode permanecer solvente.

As grandes plataformas de negociação adoram promover esses indicadores porque são fáceis de entender e fazem com que as pessoas negociem mais. Mais negociações = mais taxas para elas.

Como Eu Realmente Uso Isso

Eu nunca, NUNCA uso o StochRSI sozinho. Isso é suicídio financeiro. A verdadeira vantagem vem da combinação com níveis de suporte/resistência e da compreensão da estrutura do mercado.

Quando vejo o StochRSI abaixo de 0,2 E o preço a atingir um nível de suporte importante durante uma tendência de alta mais ampla? Agora estamos a falar. Ou quando está acima de 0,8 E a atingir uma resistência importante numa tendência de baixa? É quando considero entradas.

A linha central (0.5) também pode ser útil. Quando o StochRSI se recusa a cair abaixo de 0,5 durante as correções, isso muitas vezes é um sinal de que os touros estão em total controle.

A Dura Verdade

O mercado de criptomoedas é amplamente manipulado em comparação com os mercados tradicionais. Os seus sinais de StochRSI falharão espetacularmente mais frequentemente aqui do que em qualquer outro lugar. Notei que os maiores players costumam empurrar os preços apenas o suficiente para ativar esses níveis comuns de indicadores antes de inverter a trajetória.

Negociar apenas com base em indicadores técnicos em cripto é como levar uma faca a um tiroteio. As baleias e os formadores de mercado estão jogando um jogo completamente diferente.

Se você precisa usar o StochRSI, pelo menos combine-o com análise de volume e principais suportes/resistências. E pelo amor de Deus, não aposte tudo em nenhuma configuração única. O mercado tem uma maneira engraçada de tirar dinheiro daqueles que pensam que encontraram o santo graal.