Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins

Por que escolher Memecoins?

As memecoins normalmente têm um beta alto em ativos de camada 1(L1), o que significa que podem fornecer alavancagem em ativos L1 sem aumentar o risco de liquidação. Por exemplo, quando o valor beta de 30 dias de uma moeda cultural excede o valor beta rolante de 90 dias, muitas vezes haverá retornos significativos.

A análise da ação do preço mostra que a explosão da moeda cultural geralmente coincide com o aumento de mais de 5% em seus ativos L1 no curto prazo. Neste caso, o retorno médio da moeda de cultura é bastante impressionante, mas não garante um excelente desempenho sempre.

A análise de correlação indica que a moeda cultural geralmente está altamente correlacionada com seus ativos L1, mas durante períodos de desempenho excepcional, essa correlação tende a enfraquecer.

Análise de dados on-chain

Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também pode fornecer informações valiosas:

1. Crescimento de detentores de Token: Reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação.
2. Mediana e média de posse: reflete a crença dos detentores
3. Proporção de grandes detentores: reflete interesse e crença
4. Taxa de retenção de grandes baleias: mede a fé dos maiores detentores
5. Comportamento de negociação de grandes investidores: insights sobre as tendências de compra e venda dos grandes players

Outras considerações

• Liquidez de negociação abundante
• Experimentou vários recuos grandes
• Volume de juros em aberto

Comunidade & Fé

As comunidades de memecoins de alta qualidade geralmente possuem:

• Narrativa e slogans que ressoam
• Forte senso de pertença à comunidade
• Boa liderança e coordenação
• Profundamente enraizado na cultura
• Excelentes habilidades de marketing

Avaliação e Momento de Entrada

Pode-se determinar se está em "valor justo" através da taxa MVRV:

• Quando MVRV<1, pode estar perto do fundo local
• Combinar o RSI e outros indicadores de momentum
• Analisar a relação entre o preço e as médias móveis chave
• Acompanhar indicadores de sentimento social como as tendências do Google

Ambiente de macro

Os memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez. Um ambiente macroeconómico favorável e o retorno do apetite pelo risco são fundamentais.

Conclusão

Este artigo fornece uma estrutura de investimento memecoin, abrangendo a lógica do investimento, a triagem de projetos, a metodologia de avaliação, o tempo de compra e venda, etc. Embora o risco não possa ser totalmente eliminado, uma abordagem sistemática pode ajudar a obter melhores retornos nesta área de alto risco.