Perspectivas de mercado

Expectativas do FOMC

A situação mais provável atualmente é uma redução de 25 pontos base, com uma probabilidade muito alta, superior a 90%.

Atualmente, o mercado já precificou totalmente 25 pontos base, mas, afinal, uma redução da taxa de juros ainda pode liberar mais liquidez. O mercado já antecipou antes do FOMC, e uma redução de 25 pontos base pode continuar a impulsionar os preços para cima. No entanto, a situação atual do mercado é de uma antecipação generalizada, e as criptomoedas como o Bitcoin atingiram novamente uma resistência chave. Portanto, acredito que ainda haverá uma correção, mas principalmente devido à realização de lucros por parte dos touros e ao fechamento de posições alavancadas, e não por uma deterioração dos fundamentos que causaria uma queda.

Portanto, o mercado ainda não deverá subir diretamente até 150.000. Mas, de modo geral, o ambiente do mercado já se tornou mais positivo, portanto, após uma correção, continuará a subir. Espero ainda observar se esta noite conseguimos romper a posição chave de 117.900; se conseguirmos romper, a correção não deverá ver novos mínimos, ou seja, uma correção até 113.300 ou 110.000 é possível, e depois iniciará uma nova onda de alta principal. Se não conseguirmos romper 117.900, então há a possibilidade de novos mínimos durante a correção (mas o caso base é em torno de 110.000); após o término da correção, teremos uma nova onda de alta principal.

A situação com menor probabilidade é uma redução de 50 pontos base, com uma probabilidade de menos de 10%.

Se realmente acontecer, o mercado vai subir imediatamente, mas é pouco provável que seja sustentável, resultando em um upthurst. Muitos investidores de varejo vão achar que uma redução de 50 pontos base é uma grande vantagem, e se não entrarem na alta, vão perder a oportunidade, assim vão entrar imediatamente. Mas considerando que uma redução de 50 pontos base equivale ao reconhecimento do Federal Reserve de que agiu lentamente e está fazendo uma compensação, ou seja, percebendo a possibilidade de uma recessão econômica, eu acredito que o FOMC se tornará um ponto de viragem para a venda das notícias e, em seguida, o mercado começará a negociar a expectativa de recessão. Portanto, uma redução de 50 pontos base será um pico de cerca de 120 mil para cima, seguido por um movimento para baixo. Aqui, a correção para baixo pode ser bastante profunda e durar bastante tempo.

A probabilidade de não haver redução das taxas de juro é muito baixa, apenas teoricamente é possível.

Nesta situação, o mercado irá cair drasticamente, e a queda será bastante profunda a curto prazo. No futuro, devido à queda do mercado, é possível que o Federal Reserve reduza as taxas em 50 pontos base para compensar, e o mercado pode se recuperar em V. No entanto, aqueles com alta alavancagem perderão muito dinheiro durante esse processo. Mas, de modo geral, a probabilidade de essa situação ocorrer é muito baixa e pode ser ignorada.

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