Por que não se pode ter uma posição pesada em uma negociação?

As três grandes proibições nas negociações: ir contra a tendência, não definir stop loss e Posição pesada. Devido à mentalidade enraizada de muitos traders em tentar comprar na mínima e vender na máxima, muitas pessoas, quando enfrentam perdas, tornam-se facilmente avessas ao risco. Não estão dispostas a admitir perdas, portanto, a questão de não definir stop loss também não é fácil de mudar.

Relativamente aos dois anteriores, o problema da Posição pesada é o mais fácil de resolver. Mas na realidade, a maioria dos traders só se lembra de que não deve ter uma Posição pesada depois de sofrer uma grande queda, mas mesmo sabendo que não deve ter uma Posição pesada, ao voltar à prática, não consegue controlar a sua mão e continua a ter uma Posição pesada. Por que é que os traders gostam de ter uma Posição pesada?

De uma forma geral, é ganância, o medo de perder grandes oportunidades de mercado, o receio de não ter lucrado o que deveria, mas do ponto de vista humano, as pessoas gostam de obter prazer rapidamente através de apostas pesadas, de sentir a alegria de ganhar lucros enormes, assim como aqueles que gostam de jogos de azar, é difícil de abandonar.

Um novato que acaba de entrar no mercado de trading, sem ter passado pelo teste do mercado, e menos ainda tendo experimentado os riscos do mercado, tende a simplificar demais a negociação, desejando ardentemente ganhar dinheiro. Assim, logo que começa, é fácil ter uma posição pesada; pode até acertar a tendência do mercado e obter lucros enormes que superam as expectativas, tornando-se ainda mais difícil habituar-se ao crescimento lento de uma posição leve. Mas a sorte não dura para sempre, e uma posição pesada inevitavelmente resultará em grandes perdas. Após uma lesão significativa, será muito difícil recuperar o capital a curto prazo, o que causa dor psicológica. Para recuperar o capital mais rapidamente, pode acabar precisando de uma posição ainda maior, resultando em perdas ainda maiores, podendo até levar à ruína total.

Ainda há muitas pessoas que estão habituadas a uma posição pesada, pois só com uma posição pesada o cérebro consegue secretar dopamina e ter aquela sensação de prazer. Se mudar para uma posição leve, a sensação de estímulo diminui, por isso há uma resistência interna.

Quando comecei a negociar, também achava que só uma posição pesada poderia gerar lucro, mas à medida que minha compreensão sobre negociação e sistemas de tendências amadureceu, percebi que a posição tem um grande impacto nos resultados de lucro. Com uma posição pesada, é difícil obter lucros estáveis e é fácil sofrer perdas significativas. Muitas pessoas não conseguem perceber a importância da posição porque ainda não superaram a barreira do lucro, e ainda não formaram sua própria filosofia e sistema de negociação. Tanto a posição pesada quanto a leve resultam em perdas, mas após desenvolver a capacidade de gerar lucro, a importância da posição se torna evidente.

Porque os futuros têm alavancagem, uma posição pesada em negociações, mesmo que você esteja na direção certa, ainda pode resultar em perdas significativas. Por exemplo, muitas pessoas gostam de comprar na baixa, especialmente com posições pesadas, mas mesmo que você acerte na compra na baixa, muitos mercados tendem a fazer uma profunda correção antes de iniciar a tendência. Se a sua posição for muito grande, é muito provável que você seja liquidado antes da recuperação, sendo expulso do mercado antes da alta. Além disso, em uma posição pesada seguindo a tendência, se ocorrer uma correção significativa, devido ao tamanho da posição, a amplitude da correção pode fazer com que sua conta seja liquidada. Além disso, com uma posição pesada, o stop loss que você controla em cada operação será relativamente pequeno, com baixa capacidade de resistência ao risco, o que pode resultar em stops frequentes. O mais importante é que uma posição pesada pode facilmente levar à perda de controle emocional do trader; poucas pessoas conseguem ficar calmas ao ver sua conta em grande prejuízo. A perda de controle emocional dificulta qualquer avaliação racional posterior.

Os perigos de uma posição pesada são grandes, como podemos resolver o problema da posição pesada? O velho capitão dá algumas sugestões para referência:

Primeiro, devemos reduzir as expectativas de lucro; a negociação é um processo a longo prazo, e devemos tratá-la como um negócio de longo prazo. Não devemos pensar em enriquecer rapidamente, mas sim estabelecer uma meta de lucro razoável para nós mesmos e avançar de forma constante.

O segundo ponto é acostumar-se a controlar bem a posição, ou seja, forçar-se a operar com uma posição leve por um período, por exemplo, não excedendo 20% da posição. Quando você se acostumar a controlar a posição, resistirá às enormes variações de lucro e perda sob uma posição pesada, e não tentará facilmente uma posição pesada novamente.

Terceiro, os dados de verificação reais nos dirão que a Posição pesada sempre levará à ruína. A natureza humana também é de apostar, e a Posição pesada é parte da nossa natureza, portanto, uma vez que esse vício se instala, muitas pessoas não conseguem se controlar. No entanto, usar dados científicos para te mostrar os resultados da Posição pesada pode dissipar as ilusões em sua mente e gravar esse fato em sua memória, assim, posteriormente, não iremos facilmente adotar uma Posição pesada.

Muitas pessoas têm uma posição pesada com o objetivo de obter altos lucros, mas muitos dados mostram que não é quanto maior a posição, mais se pode ganhar, e sim o contrário. Sob as regras que permitem lucro, o resultado de uma posição pesada é, na verdade, uma perda, até mesmo a liquidação. A posição que pode gerar altos lucros é a melhor posição, mas a melhor posição não é uma posição pesada, e sim uma posição leve.

Portanto, na prática, precisamos ter uma compreensão clara da gestão das posições.