(Como estabelecer um sistema de negociação)(Texto completo)

Como criar rapidamente um sistema de negociação

Ao criar um sistema de negociação, é necessário responder às seguintes perguntas:

1 Quanto capital você tem?

Isto refere-se à quantia de dinheiro que você está disposto a investir no mercado. Este dinheiro deve ser uma quantia que você não precisa na vida cotidiana, é realmente “dinheiro extra”. Se você tem 1 milhão de yuan, mas acha que pode suportar no máximo uma perda de 20%, então basta retirar 200 mil yuan.

Não acredite que você realmente pode parar a perda em 20%, então pegue 1.000.000 de yuan para negociar. Há muitas situações inesperadas no mercado, além de várias fraquezas humanas, é difícil executar isso de forma decisiva.

Portanto, quanto mais você puder suportar perdas financeiras, mais capital deve ser utilizado para negociar. Se a sua disciplina já é muito rigorosa e você tem bastante experiência prática, realmente pode fazer “planeje sua negociação, negocie seu plano”, então você pode alocar o capital correspondente de acordo com seu plano.

2 Esses fundos serão utilizados a curto prazo?

Os fundos durante o seu processo de negociação inevitavelmente ficarão na sua conta, sem possibilidade de retirada ou uso para outros fins. Portanto, a resposta a esta questão afeta diretamente o seu ciclo de negociação. Se esses fundos não forem utilizados de forma alguma, você pode usá-los para negociar em qualquer ciclo, incluindo negociações de longo prazo que podem durar anos. Mas se esses fundos puderem ser necessários a qualquer momento, então o trader pode estar mais inclinado a negociações de curto prazo.

3 Quanto tempo você gasta negociando todos os dias?

Se você pode passar muito tempo todos os dias assistindo ao mercado, revisando e analisando, então você pode quase fazer transações em qualquer período. No entanto, recomendo que esses amigos se concentrem em negociações de curto a médio prazo, caso contrário, não há necessidade de analisar ações e o mercado todos os dias. Se você só tiver um curto período de tempo para observar o mercado diariamente, ou se pode passar uma semana sem olhar para o mercado, então negociações de médio a longo prazo são mais adequadas.

4 Como é a sua capacidade de aprendizado e aceitação?

A sua capacidade de aprendizagem e aceitação irá influenciar os sistemas de negociação que você encontrará. Se essas duas habilidades forem muito fortes, poderá tentar sistemas de negociação mais complexos e também experimentar diferentes sistemas de negociação.

Claro, eu não acho que quanto mais um sistema de negociação sabe, melhor. Às vezes, a direção dos sinais dados por diferentes sistemas de negociação pode ser oposta, o que acaba por afetar nosso julgamento e execução

5 A sua capacidade de autocontrole é forte?

A autodisciplina de uma pessoa muitas vezes determina o seu sucesso ou fracasso. Aqueles com boa autodisciplina no mercado financeiro geralmente se saem melhor do que os que carecem de disciplina; ter apenas um bom sistema de negociação, mas não executá-lo, é como tentar levar água em uma cesta de bambu.

Portanto, para evitar perdas devido a um autocontrole deficiente, recomendamos que os traders com menor autocontrole adotem estratégias de negociação mais rigorosas, seja na entrada ou nas ordens de stop loss e take profit, devendo seguir estritamente os requisitos; enquanto os traders com bom autocontrole podem utilizar sistemas de negociação mais flexíveis.

6 Até que ponto consegue suportar perdas financeiras?

Quanto maior o risco, maior o retorno. Neste mercado, a relação de lucro e perda que podemos aceitar é pelo menos de 3︰2, ou seja, se você antecipar uma perda de 10%, então o retorno esperado deve ser de pelo menos 15%.

Ao mesmo tempo, se estiver disposto a aceitar perdas financeiras maiores, também há mais opções de ativos para negociar.

**Você não pode dizer que só está disposto a perder 5% do capital e ainda assim negociar futuros de alto risco. Devido à alta alavancagem, uma variação de 5% no mercado de futuros pode representar apenas alguns dias de negociação. **

7 Qual é a sua expectativa de rendimento futuro?

Esta questão ecoa a anterior. Não tente fazer milagres, estas coisas só aparecem em lendas ou filmes; a relação normal entre lucros e perdas é geralmente bastante próxima.

Para os veteranos, pode ser um pouco elevado, mas como iniciante, pessoalmente recomendo que, no primeiro ano de entrada no mercado, você supere o índice de mercado. Após responder a essas perguntas, podemos começar a construir o esboço do nosso sistema de negociação.

** Por exemplo, S disse: eu tenho 300 mil yuan de fundos ociosos, que não vou usar nos próximos 5 anos, e só tenho 30 minutos por dia para acompanhar o mercado, porque estou a fazer um mestrado, a minha capacidade de aprendizagem é forte e tenho uma alta autodisciplina ** Capacidade; eu posso aceitar uma retração de 20% do capital, espero um retorno de 40%.

**O sistema de negociação ideal para S é: um sistema de negociação de médio prazo estável com uma taxa de retorno média superior a 40% ao ano, aplicável aos períodos de K-line de 4 horas e diário, e com estratégias de negociação relativamente flexíveis. Os ativos adequados para negociação são ações e futuros. **

Este é um quadro. Depois de estabelecer o quadro, devemos preenchê-lo com conteúdo. Pode ser o método de negociação de velas nuas mencionado neste livro, um sistema de negociação de médias móveis, ou sistemas de indicadores técnicos como MACD, KD, RSI, Bandas de Bollinger, etc. Desde que seja um método que você consiga lucrar, pode ser incluído neste quadro.

🌱 O que você está vendo é o “preço atual”,

🌄 O que vemos é “a paisagem do futuro.”

SCDO——Consenso dos técnicos, escolha dos valorizadores.

3.3 Notas

1 Atenção às expectativas de lucro

Diferentes pontos de partida de capital trazem diferentes ganhos e perdas. Por exemplo, 1 milhão de yuan e 30 mil yuan, ambos dobrando em um ano, têm processos de negociação diferentes. O investidor de 1 milhão de yuan, mesmo que o objetivo de retorno seja reduzido para 10% ao ano, ainda terá um ganho de 100 mil yuan, enquanto a conta de 30 mil yuan precisaria triplicar para alcançar esse lucro. Isso eleva significativamente as exigências psicológicas e técnicas. Assim, leva a diferentes naturezas de sistemas de negociação; o plano de investimento de 1 milhão de yuan pode valorizar mais o sistema de negociação de médio prazo, enquanto o plano de investimento de 30 mil yuan pode valorizar mais o sistema de negociação de curto prazo.

2 Atenção à gestão de riscos

Quando um sinal aparece no sistema de negociação, é necessário um gerenciamento de capital para reduzir a incerteza ao mínimo, devido à inevitável presença dessa incerteza, o que pertence à parte de controle de risco do sistema de negociação. Muitas vezes, uma ordem de stop loss de 5 pontos a mais pode fazer com que uma negociação que estava prestes a ser encerrada “volte à vida”. A configuração do stop loss é fundamental em uma negociação. Às vezes, para definir o stop loss de maneira mais adequada, é necessário controlar a própria posição, a fim de se adequar ao seu plano de gerenciamento de risco. Um sistema de negociação técnica que pode alcançar uma taxa de sucesso de 60%, se combinado com gerenciamento de risco, pode ser elevado para 70%. Portanto, essa técnica. A taxa de sucesso do sistema de negociação é de 70%, não 60%.

3 Note a tendência de vantagem

**O seu sistema de negociação é o seu núcleo técnico. Cada sistema de negociação é diferente, e os métodos de operação são variados. Ninguém se atreve a dizer que o seu sistema de negociação é necessariamente superior ao sistema de negociação de outra pessoa. Sistemas de negociação voltados para a oscilação podem brilhar quando a tendência não é clara, podendo até obter grandes lucros; no entanto, em um mercado unidirecional, podem sofrer perdas consecutivas; por outro lado, sistemas de negociação que capturam rompimentos e tendências unidimensionais, embora tenham um desempenho fraco em mercados laterais, apresentam um desempenho muito superior em tendências unidimensionais. Portanto, tente fazer com que o seu sistema de negociação seja adequado para ambos os tipos. ** Diferentes tendências.

4 Atenção ao plano de contingência

Intervir na negociação quando o sistema de negociação emitir um sinal. Quando o sistema de negociação acompanhar a flutuação de preços, existe a possibilidade de uma mudança de tendência. Se o mercado estiver relativamente estável, deve-se realizar os lucros e cortar as perdas; se surgir um sinal inverso, realize os lucros imediatamente ou faça uma operação contrária.

Assim, um bom sistema de negociação deve também ter boas estratégias de acompanhamento de tendências para determinar o fim da tendência, a fim de preservar os lucros e reduzir as perdas. Por exemplo, definimos nosso sistema de negociação: se surgir um sinal de reversão, devemos analisá-lo, e se o sinal de reversão for muito claro, devemos imediatamente fechar a posição, independentemente de a operação estar lucrativa ou em perda.

**Em seguida, entre no mercado de forma inversa de acordo com o sistema de negociação, e defina stop loss e take profit. A análise técnica é apenas uma parte do sistema de negociação, e não tudo. Quando surgem sinais no gráfico, o sistema de negociação apenas ajuda a avaliar a qualidade desse sinal e a prever os possíveis ganhos e perdas de uma negociação futura, e não toma a decisão; a decisão final de executar uma negociação é sempre do próprio trader. **

O sistema de negociação é como as artes marciais. A mesma técnica, quando praticada por pessoas diferentes, pode ter resultados diferentes. Algumas pessoas têm genes que são adequados para o esporte, podendo treinar melhor, enquanto outras são muito preguiçosas e podem não treinar bem.

Você não pode dizer que essa arte marcial tem problemas só porque algumas pessoas não a praticam bem. Da mesma forma, algumas pessoas se adaptam ao Tai Chi, enquanto outras se adaptam ao Wing Chun. Duas pessoas podem duelar e um vencedor pode ser decidido, mas você não pode, com isso, determinar se o Tai Chi é mais forte ou se o Wing Chun é mais forte — porque cada pessoa só pode representar a si mesma e não pode representar todos.

** Se quisermos encontrar um sistema de negociação que se adeque a nós, devemos entender qual é o nosso estilo e, em seguida, decidir quais são os pontos focais da nossa análise técnica, se é o gráfico de velas nuas, padrões, ou algum indicador técnico. Desde que consiga ajudá-lo a obter lucro, pode tornar-se uma ferramenta valiosa para lucrar no mercado. **

**Depois de determinarmos o nosso sistema de negociação, o que devemos fazer é praticá-lo como se estivéssemos treinando artes marciais. Os campeões mundiais são feitos através da prática; se você quer se sair bem, não precisa praticar?