Sistema de negociação detalhado ( Parte três)

3.1.4 embarque——em que preço negociar

A qualidade do ponto de embarque tem um enorme impacto nas nossas transações. Um sistema de negociação completo deve ter detalhes sobre como embarcar, e esses detalhes restringem nossas negociações, ao mesmo tempo que otimizam nosso ponto de embarque.

Por exemplo, se ambos tiverem um sinal de negociação, A escolhe embarque na quebra do fechamento e obtém o ponto 10.80; B escolhe esperar o recuo para embarcar e obtém o ponto 10.70, então a diferença é de apenas 0.1, haverá alguma diferença? Se o mercado subir diretamente, é claro que não haverá problemas.

** Mas e se o mercado continuar a oscilar e começar a ter flutuações? Dado que o preço está razoável, então B pensa que há um pequeno problema no mercado a curto prazo em torno de 10,75, e não pode manter a posição. Ele pode imediatamente fechar a posição e sair. Não só não houve perdas, mas também obteve um ligeiro lucro. **

Mas se A quiser sair, ele não consegue lucrar com o preço de 10,75. Nesse momento, A se encontra em um dilema: sair significa perder dinheiro; não sair significa continuar preso, e as perdas podem se ampliar, especialmente se o mercado esperado pelo sinal não se materializar a tempo. A qualidade do ponto de entrada também pode nos ajudar a aumentar os lucros de forma exponencial.

No mesmo espaço, se dissermos que o ponto de embarque pode ser otimizadoX, então, as perdas que enfrentamos são menos X, enquanto os lucros são mais X. Se fixarmos a perda em cada negociação,

**pode-se obter uma fórmula: **

P=A×B onde P representa o lucro, A representa a posição sob um stop loss fixo, e B representa a quantidade de pontos do ponto de entrada ao ponto alvo. Se otimizarmos nosso ponto de entrada, então A aumentará e B também aumentará, nesse caso, P crescerá em uma proporção geométrica!

Por exemplo, se o nosso ponto de stop-loss originalmente era de 40 pontos e o ponto alvo era de 60 pontos, mas devido à nossa paciência, conseguimos um ponto de entrada com um stop-loss de apenas 20 pontos. Neste momento, nossa posição A dobrou; nosso espaço de lucro B aumentou em 33%.

Então, somando tudo: P’=2A×1.33B**=2*.66P * ou seja, se a negociação correr bem, nosso lucro será 2***.66 vezes pior do que o ponto de embarque anterior. Quanto aos detalhes específicos sobre a qualidade do ponto de embarque, eu vou apresentar em capítulos posteriores.*

3.1.5 Stop Loss - Quando Sair de uma Posição Perdida

A longo prazo, os traders que não utilizam stop loss estão condenados ao fracasso. Aqueles que conseguem aguentar são, afinal, poucos; a maioria não consegue suportar e opta por liquidar suas posições. No entanto, sinto que fazer os outros liquidarem é o mais difícil; ao contrário, dizer a um investidor que está preso para continuar segurando suas ações fará com que ele fique muito feliz.

Uma vez que se está em uma posição profundamente perdida, não é possível desfazer a posição sem uma certa coragem de “cortar o mal pela raiz”. Normalmente, isso acontece no mercado de ações, pois não há risco de liquidação, então muitas pessoas preferem aguentar firme. O curto prazo planejado se torna médio prazo, o médio prazo se torna longo prazo, e algumas pessoas optam por usar o método de “diluição de custo” para aumentar a posição a preços baixos, a fim de facilitar a sua recuperação.

**Esse tipo de pessoa é ainda mais impressionante, pode ter ultrapassado o âmbito de longo prazo e se tornado um “acionista”… **

Se operarmos de acordo com o sistema de negociação, na verdade, o stop loss deve ser definido antes de embarcarmos. Sem stop loss, a negociação não pode ocorrer. Com uma posição aberta, deve haver um stop loss!

3.1.6 Stop Loss - Quando sair de uma posição lucrativa

A questão de quando realizar lucros é crucial para os ganhos. O mercado às vezes é muito mesquinho, chegando ao máximo anterior sem ceder um ponto; outras vezes é muito generoso, subindo rapidamente após quebrar o máximo anterior, sem parar! Nosso sistema de negociação é, afinal, inerte, mas o mercado é imprevisível, podendo seguir qualquer tendência à sua vontade. Não precisa considerar nenhum problema.

Mas nós não podemos. Se quisermos lucrar neste mercado incerto, devemos ter um modelo de lucro definido e estável. Os nossos objetivos normais são geralmente alguns níveis chave, então os nossos objetivos devem ser exatamente iguais aos níveis chave? Deixemos um pouco de espaço para o mercado.

O preço, na sua maior parte do tempo, tende a testar o próximo nível chave, mas a questão é como ele vai testar? De que forma vai testar? Será que atinge exatamente o nível chave, ou se desvia um pouco antes e vira, ou ainda supera o nível chave? Isso nós não sabemos.

Por isso, devemos deixar um pouco de espaço para o mercado, para que possamos sair facilmente quando a tendência do mercado for a mais desfavorável para nós. Em outras palavras, tanto para stop loss quanto para take profit, devemos considerar a situação mais pessimista.

3.1.7 Estratégia — Como lidar com situações inesperadas

Uma transação comum não é mais do que: embarque - desembarque. No entanto, muitas vezes há muitas situações imprevistas ou situações que não consideramos.

Por exemplo, se durante o período de posse vemos um sinal, e a direção deste sinal é oposta ao sinal de embarque, o que devemos fazer neste momento?

É redução de posição, ou fechamento direto? Ou dizer que é uma entrada direta em sentido contrário? Ou simplesmente ignorar? Estas são situações que podem facilmente ocorrer em nossas negociações diárias, e os traders devem considerar isso cuidadosamente e incluir diretrizes operacionais em seus sistemas de negociação.

** As nossas negociações não serão sempre fáceis, encontrar dificuldades é inevitável. Lembre-se: situações inesperadas sempre estarão presentes no mercado, e para lidar com elas com calma, é necessário ter um plano de ação preparado com antecedência, e não deixar para a última hora. **

3.1.8 Ação posterior - operações após o término da negociação

A posição posterior refere-se às operações realizadas após o término da transação.

Normalmente, quando uma transação é encerrada, isso indica que chegamos a um ponto crítico: ou passamos de uma posição comprada para uma posição vendida, ou de uma posição vendida para uma posição comprada; ou acreditamos que o espaço para lucro já se esgotou, por isso escolhemos sair.

**Na verdade, se pensarmos bem, o momento em que saímos pode ser outro bom ponto de embarque. Devemos agir agora ou devemos avaliar e analisar com base nas negociações anteriores? Isso deve ser refletido. **

**Se a nossa posição comprada atingir a máxima anterior e conseguirmos realizar o lucro ao sair, e nesse momento, o preço começar a virar para baixo, devemos considerar entrar em uma posição vendida? **

**Ou entramos com uma posição de venda e, no resultado, o preço subiu, atingindo uma nova máxima, e nós cortamos perdas e saímos. Nesse momento, o movimento de alta do preço já está bastante evidente, então será que devemos considerar ** Pensar em embarque de posições longas?

Um sistema de negociação completo deve incluir diretrizes detalhadas para a gestão de posições. Especialmente após uma perda, a mentalidade de todos pode facilmente se deteriorar, levando a operações de reversão impulsivas, resultando em perdas repetidas e muito sofrimento!

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