Principais empresas indianas nas bolsas dos EUA: Uma análise da Limite de mercado

O crescimento robusto da economia indiana, impulsionado por uma forte demanda interna, demografia favorável e esforços de digitalização em curso, posicionou a nação como um dos principais destinos de investimento globalmente. Com o Fundo Monetário Internacional a projetar uma taxa de crescimento de 6,3% para 2023 e 2024, a Índia destaca-se como a economia de um trilhão de dólares de mais rápido crescimento, prestes a se tornar a terceira maior economia do mundo nos próximos quatro anos.

Este vigor econômico é refletido nos mercados de ações resilientes da Índia. Embora milhares de empresas estejam listadas nas bolsas de valores domésticas, apenas algumas poucas negociam nas bolsas de valores dos EUA. American Depository Receipts (ADRs) oferecem uma via conveniente para investidores internacionais acessarem os valores mobiliários indianos, uma vez que são negociados e liquidadas em dólares, eliminando muitas das complexidades associadas à posse de ações não americanas.

Vamos examinar os cinco principais ADRs indianos negociados nos EUA, classificados por capitalização de mercado.

HDFC Bank Limited (HDB)

Capitalização de mercado: $140,35 bilhões

O HDFC Bank Limited, a maior empresa da Índia por capitalização de mercado, detém um peso significativo de 13,3% no índice Nifty 50. Estabelecido em 1994 após a liberalização do setor bancário, o HDFC Bank alcançou numerosos marcos. Um momento crucial ocorreu em abril de 2022 com o anúncio da sua fusão com a HDFC Ltd, a principal empresa de financiamento habitacional da Índia. Esta fusão, concluída em 30 de junho de 2023, marca a evolução do HDFC em um conglomerado abrangente de serviços financeiros.

No ano fiscal de 2022-23, o banco reportou uma receita isolada de ₹1.180,57 bilhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, com o lucro após impostos crescendo 19,3% para ₹441,09 bilhões. Para o Q2 FY2023-24, o lucro após impostos atingiu ₹159,8 bilhões ($1,92 bilhões). No entanto, as ações do HDFC sofreram uma queda de 16,09% até a data.

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY)

Capitalização de Mercado: $11,09 bilhões

A Dr. Reddy's Laboratories Limited, uma entidade farmacêutica global fundada em 1984, oferece um portfólio diversificado que inclui APIs, genéricos, genéricos de marca, biossimilares e produtos OTC. A empresa tem como objetivo expandir seu alcance para 1,5 bilhões de pacientes até 2030 e tem estado na vanguarda das práticas ESG desde 2004.

No ano fiscal de 2022-23, a Dr. Reddy's alcançou um crescimento de receita de 15%, atingindo ₹245,9 bilhões ($2,99 bilhões), impulsionado por novos lançamentos de produtos e crescimento em categorias existentes e novas. O primeiro trimestre do ano fiscal de 2023-24 viu um notável aumento de 36% na receita em relação ao ano anterior, totalizando ₹67,38 bilhões. As ações valorizaram 30,92% até o momento.

Infosys Limited (INFY)

Capitalização de Mercado: $71.91 bilhões

A Infosys, fundada em 1981 com apenas $250 em capital inicial, cresceu e se tornou um líder global em serviços digitais e consultoria. A empresa abriu o capital na Índia em 1993 e se tornou a primeira empresa de TI indiana a listar-se nos EUA. A Infosys é agora a quarta maior empresa na Índia por capitalização de mercado.

Para o FY2022-23, a Infosys reportou um crescimento de receita líder na indústria de 15,4% com uma margem operacional de 21,0%. Sua receita global atingiu $18,2 bilhões, um aumento em relação aos $16,3 bilhões no FY2021-22. No Q2 FY2023-24, a Infosys gerou $4,71 bilhões em receitas, refletindo um crescimento de 2,5% ano a ano. As ações tiveram uma diminuição de 4,83% em 2023.

ICICI Bank Limited

Capitalização de Mercado: $80,33 bilhões

O ICICI Bank Limited, fundado em 1994 durante a liberalização do setor bancário na Índia, foi a primeira empresa indiana a listar na NYSE em 1999 e o primeiro banco asiático fora do Japão a fazê-lo. Atualmente, ocupa o terceiro lugar entre as maiores empresas da Índia por capitalização de mercado.

No ano fiscal de 2022-23, o ICICI Bank reportou um lucro após impostos de ₹318,96 bilhões ($3,88 bilhões), um aumento de 36,7% em relação ao ano fiscal anterior. O Q1 do ano fiscal de 2023-24 viu o lucro após impostos crescer 39,7% ano a ano para ₹96,48 bilhões ($1,2 bilhões). As ações ganharam 2,19% desde o início do ano.

Wipro Limited (WIT)

Capitalização de Mercado: 25,74 mil milhões de $

A Wipro Limited, uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria, foi fundada na Índia em 1945 e listada nos EUA em 2000. A empresa fez várias aquisições estratégicas nos últimos anos, incluindo CAS Group, Rizing, Edgile, LeanSwift e Capco.

No ano fiscal de 2022-23, a receita da Wipro aumentou 14,4% em relação ao ano anterior, totalizando ₹904,9 bilhões ($11,1 bilhões), embora o lucro após impostos tenha diminuído para ₹113,51 bilhões, em comparação com ₹122,19 bilhões no ano anterior. O segundo trimestre do ano fiscal de 2023-24 viu a receita atingir ₹225,2 bilhões ($2,7 bilhões), uma ligeira diminuição de 0,1% em relação ao ano anterior. As ações da Wipro valorizaram 1,29% até o momento.

Para investidores que buscam uma exposição mais ampla ao mercado indiano, os fundos negociados em bolsa oferecem uma alternativa diversificada aos ADRs individuais.

Nota: Esta análise baseia-se em dados até 18 de outubro de 2023. O ano fiscal indiano termina a 31 de março. As conversões de moeda refletem as taxas de câmbio no momento da reportagem. Esta informação é fornecida apenas para fins educacionais e não deve ser considerada como aconselhamento de investimento.