FTX mostra grandes deficiências nos ativos da empresa
RESUMO
Os registros financeiros da FTX e FTX.US mostram que as duas entidades têm enormes déficits financeiros.
Os devedores da FTX são os que descobriram as enormes deficiências financeiras da FTX.
A FTX Japan e a GameStop (GME) prometeram reembolsar seus clientes.
Introdução
A queda do FTX é um dos desenvolvimentos mais notáveis que afetaram negativamente o setor cripto em 2022 . Este contratempo ainda está afetando muitos projetos descentralizados, bem como influenciando a tomada de decisões em diferentes níveis. Por exemplo, a maioria dos governos nacionais está trabalhando na introdução e aplicação de regulamentação criptográfica relevante em uma tentativa de evitar cenários semelhantes.
Déficits em carteiras e contas fiduciárias
A investigação em andamento sobre as causas do colapso da exchange cripto FTX mostrou déficits em suas carteiras digitais e contas fiduciárias. Também há deficiências nas contas da FTX.US, uma empresa irmã da exchange cripto FTX.
Troca de criptografia FTX- CNBC
Os devedores da FTX revelaram enormes lacunas nos registros financeiros das duas empresas durante sua apresentação para o caso de falência da FTX. A investigação financeira mostrou que a FTX possui US$ 2,2 bilhões em ativos, dos quais a maioria é ilíquida. De acordo com a apresentação, apenas US$ 694 milhões em ativos, incluindo Bitcoin , Ether e outras criptomoedas, são líquidos.
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As contas a receber de clientes da FTX totalizam US$ 385 milhões, enquanto há US$ 9,3 bilhões em empréstimos líquidos da Alameda Research, sua empresa irmã. No entanto, os investigadores deixaram claro que as descobertas não são conclusivas devido à natureza dos dados financeiros disponíveis. Existe a possibilidade de que a equipe descubra outras discrepâncias.
Comentando sobre o estado do registro financeiro disponível, John J. Ray III, Diretor utivo e Diretor de Reestruturação da FTX Debtors disse : “Foi preciso um grande esforço para chegar até aqui. Os ativos das bolsas foram altamente misturados e seus livros e registros estão incompletos e, em muitos casos, totalmente ausentes. Por esses motivos, é importante ressaltar que essas informações ainda são preliminares e estão sujeitas a alterações.”
Em um comunicado à imprensa, a equipe de investigação acrescentou: “A apresentação também fornece informações sobre como o gerenciamento pré-petição da FTX combinou ativos, usando carteiras de varredura FTX.com e FTX.US para armazenar, emprestar e emprestar ativos digitais para a conta proprietária dos devedores FTX e partes relacionadas, incluindo funcionários, fornecedores, vendedores e parceiros de negócios, bem como clientes de câmbio”.
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Os investigadores também observaram que várias transações não autorizadas foram feitas. Para a FTX USA, o valor total dos fundos retirados de suas carteiras por meio de transações não autorizadas chega a US$ 293 milhões. Por outro lado, as transações não autorizadas para FTX.US totalizam US$ 139 milhões. A tabela a seguir mostra a situação financeira atual da FTX.
Conforme você observa na tabela, existem duas categorias de ativos digitais. Todos os ativos da categoria A apresentam déficits, enquanto os da categoria B apresentam superávits. A categoria A possui as principais criptomoedas que incluem Bitcoin , Ether, Sol, XRP , BNB , Matic e TRON , entre outras.
Por outro lado, a Categoria A compreende criptomoedas que tiveram baixos volumes de negociação, como MAPS, Serum e Fida. No entanto, os superávits dos ativos da categoria B não compensam os déficits dos da categoria A.
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Os registros financeiros da FTX.US também mostram várias discrepâncias de diferentes magnitudes. Com base nos preços à vista no momento da petição, a FTX.US possui ativos digitais no valor de US$ 191 milhões, US$ 28 milhões em recebíveis de clientes e US$ 155 milhões em outros recebíveis. Por outro lado, tem um total de US$ 107 milhões líquidos a pagar à Alameda Research.
Os devedores da FTX, no entanto, deixaram claro que o processo de obtenção dos dados financeiros atualizados foi difícil, o que pode ter resultado em pequenas discrepâncias. Eles relataram: “As informações na apresentação são preliminares e estão sujeitas a alterações materiais. A análise é ainda mais complicada pela natureza incompleta dos livros, registros e informações financeiras mantidas pela administração pré-petição”.
Quando foi revelado o déficit de FTX e FTX.US?
O déficit maciço para FTX e FTX.US foi revelado pelos devedores FTX que investigaram o caso e apresentaram relatórios para o caso FTX Chapter11 Bankruptcy. De fato, a descoberta do déficit exigiu grande esforço e investigação minuciosa. Os fundos perdidos foram revelados em 2 de março de 2023, quando os devedores FTX fizeram suas apresentações como parte do procedimento de falência do capítulo 11.
No entanto, é importante observar que os fundos do cliente desapareceram por um longo período. Muito provavelmente, parte dos fundos desapareceu antes que a equipe da FTX entrasse com o pedido de falência do capítulo 11. As notícias muito badaladas da FTX mostram que alguns dos fundos desapareceram desde o momento em que a FTX entrou com pedido de falência. Essa é a razão pela qual alguns analistas apontaram que alguns dos ativos perdidos por meio de hackers após o pedido de falência faziam parte de um trabalho interno.
Opções de reembolso
A maioria dos clientes FTX gostaria de saber se haverá algum reembolso. Em novembro de 2022, a FTX Japan prometeu reembolsar seus clientes em fevereiro de 2023. O reembolso deve ser processado por meio da Liquid Japan, uma bolsa de criptomoedas. Como resultado, a FTX Japan solicitou que seus clientes abrissem contas na Liquid Japan. No entanto, a data exata do reembolso depende do resultado do processo de auditoria em andamento.
Também é possível que alguns parceiros FTX reembolsem seus clientes afetados pelo colapso da bolsa de criptomoedas. Por exemplo, em 11 de novembro do ano passado, a varejista de videogames GameStop (GME) anunciou que planejava reembolsar seus clientes.
GameStop reembolsará seus clientes - Twitter
Como você pode prever, os reembolsos por terceiros podem envolver pequenas quantias de dinheiro.
Conclusão
FTX e FTX.US têm grandes déficits, conforme indicado pelos registros financeiros, compilados pelos devedores do FTX e apresentados para fins do processo de falência do capítulo 11 do FTX. Parte desse valor foram saques não autorizados que ocorreram após o pedido de falência da FTX. Notavelmente, a FTX Japan e a GameStop (GME) prometeram reembolsar seus clientes.
