ETF

Este relatório apresenta uma análise detalhada sobre a evolução das dinâmicas de liquidez no mercado de ETF de cripto, destacando o impacto relevante sobre a volatilidade dos ativos subjacentes e os mecanismos e aplicações de mercado dos ETFs alavancados. O conteúdo inclui uma comparação criteriosa entre ETFs alavancados no mercado de cripto e nos mercados financeiros tradicionais. Utilizando dados de negociação em tempo real da plataforma Gate, o relatório desenvolve estratégias de negociação práticas e direcionadas à execução. Com foco em uma abordagem de “entrada pelo lado direito”, a estratégia utiliza sinais de rompimento de momento baseados em volume para capturar retornos acima da média. Através de construção de posições por fases, escalonamento orientado por momento e uma estrutura rigorosa de saída, a estratégia busca equilibrar dinamicamente risco e retorno, reduzindo de forma eficaz o impacto da volatilidade.

Gate Research: Em um cenário em que o setor reduziu significativamente a oferta de tokens alavancados de ETF e acelerou a retirada de produtos estruturados complexos, a Gate manteve o avanço na oferta em escala desses tokens por meio de mecanismos transparentes e um modelo unificado de taxas, tornando-se uma das poucas plataformas capazes de disponibilizar essa categoria de negociação de forma estável e duradoura. Ao divulgar de forma transparente os cronogramas de rebalanceamento e faixas de acionamento, uma taxa de administração diária unificada de 0,1% e os custos cobertos por essa taxa — incluindo hedge de derivativos, taxas de financiamento e despesas de negociação —, a Gate torna explícitas as regras centrais e as origens dos custos dos tokens alavancados altamente estruturados, reduzindo tanto a barreira de entrada quanto o custo de entendimento. Com essa base, a Gate alcançou efeitos de escala relevantes em ETF em 2025, abrangendo 244 produtos, cerca de 200 mil usuários negocia

Relatório Diário Gate Research: Em 5 de dezembro, o BTC perdeu força nas últimas 24 horas após um período de forte turbulência. O ETH se estabilizou após uma queda acentuada. O GT encontrou suporte próximo de 9,50. O SN avançou mais de 90%, atraindo a atenção do mercado. O desenvolvedor da Canton Network recebeu investimento estratégico das principais instituições financeiras de Wall Street, elevando os ativos em blockchain para mais de US$6 trilhões. Os ETFs spot de XRP acumularam 13 dias seguidos de entradas, aproximando-se da marca de US$1 bilhão. O JPMorgan destaca que o rumo do bitcoin no curto prazo depende principalmente da capacidade da MicroStrategy (MSTR) de manter sua relação entre o valor de mercado e a quantidade de bitcoin detida acima de 1.

Relatório Diário de Pesquisa Gate: Em 1º de dezembro, o BTC registrou uma queda brusca e de alto volume após um longo período de consolidação lateral na região superior do intervalo de preço, formando uma tendência de baixa rápida e atingindo o nível mínimo de US$86.317, o que confirma uma reversão de tendência de curto prazo, passando de lateral para baixista. O ETH permaneceu consolidado próximo de US$3.030 por vários dias, mas não conseguiu superar a resistência, com a força compradora enfraquecendo gradualmente. Na sequência, o preço rompeu de forma acentuada a região das médias móveis e recuou para o mínimo de US$2.831. Em novembro, o volume negociado em criptomoedas caiu para US$1,6 trilhão, atingindo o menor patamar em quase cinco meses. TON e o ecossistema Telegram lançaram oficialmente a rede de computação privada descentralizada Cocoon. Um ETF à vista de Chainlink está previsto para ser lançado nesta semana, enquanto a Grayscale planeja transformar seu fundo privado em ETF.

Relatório Diário Gate Research: Em 17 de novembro, o BTC segue em movimento de consolidação com viés de baixa no curto prazo, com o patamar de 92.976 USD se destacando como principal zona de defesa dos compradores. O ETH consolidou-se de forma fraca no curto prazo, mas já começou a retomar após tocar o mínimo de 3.004 USD. Os ETFs de Ethereum à vista tiveram o terceiro maior resgate líquido semanal já registrado, somando 729 milhões de USD. As posições em contratos futuros de ZEC superaram 1,5 bilhão de USD e atingiram novo recorde, acompanhadas por forte alta nas transações em redes de privacidade. Se as autoridades regulatórias do Japão reclassificarem BTC, ETH e demais criptomoedas como ativos financeiros, a tributação poderá ser reduzida para 20%.

Relatório Diário Gate Research: Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas registrou uma reação de alta, com o valor total de mercado retornando ao nível de US$ 3,87 trilhões. O Bitcoin superou os US$ 111.000, registrando alta de quase 2% no dia, enquanto o Ethereum permaneceu negociado entre US$ 3.917 e US$ 4.082, sinalizando uma leve tendência de alta. O Bio Protocol concluiu uma nova rodada de captação, com apoio de investidores de destaque. O crescente interesse por tecnologia "árvore de Merkle" e soluções de escalabilidade "Lightning Network" impulsionou os resultados da Treehouse. O pedido da VanEck para um ETF de Lido Staked Ethereum representa mais uma etapa na integração do DeFi ao sistema financeiro tradicional. Neste contexto, uma gestora de ativos renomada lançou ETPs de Bitcoin e Ethereum para investidores do varejo, e a Greenlane anunciou planos de captar US$ 110 milhões para estruturar sua Estratégia de Tesouraria BERA.

Relatório Diário da Gate Research: Em 30 de setembro, o BTC iniciou o dia em patamares mais baixos, avançou com uma forte valorização e depois voltou a consolidar em níveis mais altos. De acordo com dados de mercado da Gate, o XAN está cotado a US$0,192, com alta de aproximadamente 102,45% nas últimas 24 horas. O ouro atingiu uma máxima histórica, e o mercado de ouro tokenizado está próximo de US$3 bilhões. A capitalização de mercado do Bitcoin superou a capitalização de mercado da Amazon, alcançando a sexta posição mundial, enquanto o valor total do mercado de criptomoedas atingiu o novo recorde de US$4,1 trilhões. Ontem, os ETFs à vista de Ethereum registraram entrada líquida de US$547 milhões, interrompendo uma sequência de cinco dias de saídas líquidas.

Relatório Diário Gate Research: Em 29 de setembro, o BTC liderou o movimento de recuperação ao superar US$112.000, enquanto o ETH avançou até US$4.146. KAITO se destacou, com mais de US$170 milhões investidos no Kaito Launchpad. O forte movimento de compra e as liquidações de shorts impulsionaram as altas de FORM e COW, de 23% e 14%, respectivamente. O TVL do Plasma DeFi atingiu US$5 bilhões, tornando-se o sexto maior protocolo DeFi em valor total bloqueado.

Relatório Diário Gate Research: No dia 5 de setembro, o BTC foi cotado a US$ 111.277, mostrando tendência de alta no curto prazo. O ETH manteve-se acima de US$ 4.326. O GT consolidou-se em torno de US$ 16,82. A IXORA subiu 93,24%, enquanto LVVA e PTB tiveram ganhos de 43,10% e 35,39%, respectivamente. Os ETFs de BTC e ETH registraram fluxo líquido positivo superior a US$ 800 milhões, revelando forte demanda institucional. A iSpecimen anunciou um plano de reserva de ativos digitais de US$ 200 milhões, e a Plume integrou o USDC ao CCTP V2, acelerando a adoção do Web3.

Relatório Semanal da Gate Research: Nesta semana, o BTC teve valorização de 2,9%, o ETH subiu 1,10% e os tokens do setor RWA tiveram ganho médio acima de 20%. Gate lançou a Ondo zone, abrindo negociações para ações tokenizadas. Pump.fun iniciou o programa “Project Ascend”, promovendo ajustes no mecanismo de taxas para criadores e no processo de aplicação. Galaxy Digital firmou parceria com a Superstate para tokenizar a ação GLXY na blockchain Solana. O TVL da AAVE saltou mais de 110% nos últimos 7 dias, atingindo um novo recorde histórico. A entrada líquida acumulada nos ETFs de Ethereum à vista alcançou 3,6084 milhões de ETH. Isso equivale a aproximadamente US$28,36 bilhões.

Relatório Diário Gate Research: Em 19 de agosto, o BTC está negociado a 115.900 USDT, com suporte de curto prazo em 115.800 USDT e resistência entre 118.500 e 119.000 USDT. O ETH está negociado a 4.358 USDT, com suporte principal em 4.270 USDT e faixa de resistência de curto prazo entre 4.450 e 4.500 USDT. Os tokens de baixa capitalização apresentaram forte desempenho: WKC subiu 56,57%, BSU valorizou 39,06% e WAVES teve alta de 23,43% nas últimas 24 horas. O volume negociado e o engajamento da comunidade também apresentaram crescimento expressivo. A BitMine ultrapassou US$ 6,6 bilhões em ativos em ETH, mas suas ações recuaram 7% devido à correção do ETH. A Bless Network anunciou o airdrop do token $TIME, destinando 10% da oferta total no lançamento da mainnet. A Stellar Development Foundation investiu na Archax para fomentar a tokenização de ativos reais.

Relatório Diário da Gate Research: Em 23 de julho, o BTC continuou consolidado em níveis elevados, enquanto o ETH seguiu sua trajetória de alta gradual, porém com ritmo moderado, e as altcoins mantiveram uma rotação entre altcoins. A 21Shares solicitou a criação de um ETF de ONDO, o que representa mais um avanço na conformidade com ativos do mundo real (RWA); o volume de stablecoins na Polygon atingiu o nível mais alto dos últimos três anos, evidenciando fluxo contínuo de capital; e o projeto Ika, focado em coordenação MPC dentro do ecossistema Sui, anunciou o lançamento da sua mainnet para 29 de julho. O Gate Launchpool também lançou o NeonNeko, do ecossistema Solana, permitindo o staking dos tokens GT/NEKO para receber recompensas via airdrop.