A situação na Síria mais uma vez se intensifica, e o sentimento de避险 no mercado retorna completamente
O evento de maior atenção do mercado no fim de semana, sem dúvida, foi a escalada do conflito entre Irã e Israel novamente.
De acordo com informações públicas, o Irã lançou mísseis para o norte de Israel na noite de 7 de junho, sendo o primeiro confronto militar direto desde o cessar-fogo de abril entre os dois lados. Em seguida, Israel iniciou ações de retaliação, e a situação no Oriente Médio rapidamente se aqueceu, aumentando claramente a preocupação do mercado com uma expansão ainda maior do conflito.
Pelo desempenho do mercado, os fundos já começaram a votar com os pés.
Nas últimas 24 horas, o preço internacional do petróleo subiu significativamente, com o Brent atingindo momentaneamente acima de 96 dólares, com uma alta diária superior a 3%. A preocupação com os riscos de transporte no Estreito de Hormuz e a estabilidade do fornecimento de petróleo no Oriente Médio impulsionaram o setor de energia a se tornar a primeira escolha de避险 para os investidores.
Por outro lado, ativos de risco mostraram sinais evidentes de pressão. O Bitcoin, que vinha se ajustando devido à saída de fundos de ETFs e ao aumento das expectativas de juros, foi novamente afetado pelos riscos geopolíticos, levando a uma redução ainda maior na preferência por risco no mercado. Recentemente, o BTC caiu para uma faixa de preço que não era vista há quase um ano e meio, com fundos começando a migrar para dinheiro em espécie, ouro e ativos de energia.
Para o mercado de criptomoedas, o que mais importa no momento não são as oscilações de preço de curto prazo, mas se o conflito entre Irã e Israel continuará a se expandir. Se a situação evoluir e o preço do petróleo atingir 100 dólares ou até mais, as expectativas de inflação global podem se reacender, e o ritmo de corte de juros do Federal Reserve também será afetado. Isso não é uma boa notícia para ativos de risco, incluindo ações nos EUA e o mercado de criptomoedas.
A variável central do mercado nesta semana já está bastante clara:
Não é IA, não é ETF, nem o hype de altcoins.
É se a situação no Oriente Médio evoluir de um conflito local para um evento de risco geopolítico de maior escala.
Nos próximos dias, a performance conjunta do petróleo, ouro e Bitcoin pode se tornar o indicador mais importante para julgar o sentimento de risco do mercado global.
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