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Pensamentos do pré-mercado - 3 de setembro de 26
Os rendimentos recuaram cerca de 5 bps ao longo da curva, enquanto o petróleo também fechou em baixa. Nos mercados dos EUA durante a noite, vimos inicialmente uma ação de preços muito fraca, antes de alguns sinais de esgotamento dos vendedores em semicondutores e nomes relacionados. $NVDA liderou o movimento dos preços, potencialmente após dizer à JPM que poderia ter alcançado um crescimento de 100% da receita, mas foi limitado por restrições de oferta.
Ao entrar na Ásia, tivemos uma alta razoável pela manhã, antes de, às 12h HKT, circularem ru

Parece haver exaustão dos vendedores em todo o espaço neos - $IREN $NBIS

Uma nova meta acabou de surgir? Uau, as criptos nunca deixam de me surpreender.

Os dados da Hyperliquid estão disponíveis em agora

Pensamentos pré-mercado - 2 de set. de 26
O sentimento negativo em relação ao risco durante a noite voltou a colocar a escalada com o Irã em primeiro plano. Apesar de supostamente ser uma “caminhada curta”, seis meses depois os EUA ainda estão diante do mesmo atoleiro. A postura iraniana notavelmente suavizou bastante, com foco em negociações e “ataques” de retaliação. O WTI é negociado nas máximas do intervalo, o que levou os rendimentos às máximas. Enquanto o título de 30 anos está em 5,3%, o de 10 anos já rompeu para 4,81%.
O ponto central aqui é que o mercado mostrou suas cartas a Bessent

Pensamentos pré-mercado - 1º de setembro de 26
22 anos atrás, a música "Wake me up when September ends" foi lançada. O verão chegou e passou. Para muitos participantes do mercado que observam a sazonalidade, setembro tradicionalmente tem sido um mês difícil. Ouvi muitos pedidos para reduzir o risco. Pessoalmente, continuo assumindo risco por alguns motivos: 1. Julho deveria ter sido um mês fantástico, mas tivemos a pior queda de momentum. Suponho que a sazonalidade não esteja funcionando este ano. 2. Com a aproximação das eleições de meio de mandato, mantenho minha posição de que Bessent fará

Pensamentos pré-mercado - 31 de ago. de 26
No fim do domingo, os ataques dos EUA à ilha "L" deram um L às ações asiáticas. Consequentemente, o WTI subiu com a notícia, enquanto os rendimentos permaneceram relativamente inalterados. Os E-minis também abriram em baixa.
No entanto, com o avanço da sessão asiática, a fraqueza inicial em semicondutores como $0660 foi revertida. Neste momento, tanto $NKY quanto solana:7Lob7rg43kWwmreuxfSTuohun2atBHCXBUkW6KSfpump estão praticamente inalterados no dia. Em particular, $0660 tem negociado com bastante firmeza desde a notícia das recompras. A fraqueza i

Reflexões pré-mercado - 28 ago 26
Os rendimentos subiram cerca de 3 bps em toda a curva, acompanhando o petróleo bruto. O trigo iniciou um rompimento no complexo de alimentos. Neste momento, a operação de desvalorização está ocorrendo simultaneamente nos ativos “reais”.
A ação dos preços ontem no fuso horário dos EUA foi particularmente interessante e também tenho certeza de que confundiu muitos fundos. Muitas das operações populares dos pods foram levadas para o abate e destruídas. $NVDA e $IGV subiram 7% ontem, com algumas ações individuais de software avançando 15%. Esses tickers eram usa

pensamentos de mercado - 27 ago 26
Além da orientação estelar da NVDA, a outra coisa a observar é que os pods provavelmente estão sofrendo muito. Posições compradas em semicondutores/memória com posições vendidas em NVDA e IGV — essa operação inteira desmoronou hoje. $IGV e $NVDA subiram 7%, forçando os pods a reduzir riscos.
Na ausência de tomada de risco antes de Jackson Hole, fluxos de redução de risco e de posicionamento como este afetarão a precificação marginal. Eu esperaria que esse comportamento só se normalizasse na próxima semana.
Em seguida, no universo do momentum, os semiconduto

Reflexões sobre o mercado - 27 ago. 26
Estou viajando hoje, então esta nota está saindo muito mais tarde que o normal. Os rendimentos estão praticamente inalterados ao longo da curva. Há algumas coisas importantes para discutir hoje, então vamos direto ao ponto.
Primeiro - $NVDA resultados. Jenson tirou o curativo da orientação para as margens brutas e reconheceu que a Memória será um peso persistente, dada a escassez e o uso de memória nas GPUs. (Isso não vai mudar com Jalapeno etc., porque eles usam HBM4....) A ação de preço em $NVDA é reveladora, com uma forte queda antes de voltar a receb