InvestingWithBrandon

Se você está lendo isto e vende opções de venda garantidas por caixa... preciso que faça uma coisa.
Some cada dólar em dinheiro que você manteve como garantia nos últimos 5 anos.
Agora abra o $Q gráfico desses mesmos 5 anos.
Isso é o que sua garantia deixou de ganhar.
Não o que você perdeu. O que você nunca recebeu. Isso não aparece em nenhum extrato, não há nenhum número em vermelho, então ninguém nunca contabiliza.
Você ganhou nas suas operações. A maioria das opções de venda expirou, você ficou com o prêmio, parabéns.
MAS! sua garantia ficou ao lado de um dos melhores desempenhos de 5 anos

Entre em um banco com US$ 120 mil.
Compre um CD e receba seus 4%.
Depois, peça para TAMBÉM usar esse mesmo $120k como entrada para um imóvel de aluguel...
Eles vão rir da sua cara e expulsá-lo do prédio.
“Você não pode ter seu dinheiro em dois lugares ao mesmo tempo.”
Mas é exatamente isso que faço todos os meses.
Minhas ações ( $VOO / $Q ) ficam lá rendendo juros compostos de ~11% ao ano.
Essas MESMAS ações garantem as opções de venda que eu vendo por mais ~15%.
O mesmo dinheiro. Dois retornos. Nunca com margem. Índices sempre sob controle.
É assim que 10% silenciosamente se transforma em 25%

25% ao ano transforma US$ 1.000.000 em US$ 61.000.000.
11% transforma esse mesmo milhão em cerca de US$ 8 milhões.
Mesmo dinheiro. Mesmos anos. Essa diferença é de US$ 53 milhões, e tudo se resume a uma coisa... se sua garantia foi autorizada a trabalhar.
Esta é a opção de venda garantida por caixa versus a opção de venda garantida por carteira.
Uma base de $VOO e $Q faz 11% sozinha, em média, no longo prazo. Essa parte é fácil, e quase ninguém discorda dela.
Os outros aproximadamente 14% vêm da venda de opções de venda com minha carteira-base servindo de garantia, não dinheiro.
Mesmo dinhei

Faça este exercício no gráfico.
(pode custar sua estratégia favorita de opções)
Escolha qualquer ponto no gráfico de 5 anos da $NVDA. Agora trace uma linha horizontal cerca de 5% acima dele. Esse é o preço de exercício da sua call coberta.
Veja com que rapidez o gráfico atravessa sua linha.
Essas são suas ações sendo exercidas. Tudo acima da linha pertence a quem pagou algumas centenas de dólares pela call que você vendeu.
Agora encontre os trechos vermelhos no mesmo gráfico. Onde estava sua “proteção” com a CC? O prêmio cobriu uma pequena fração. Você absorveu o restante.
Essa é a call cobert

Este é o problema das calls cobertas que PARECE QUE NINGUÉM conhece...
(dê uma olhada neste gráfico do SP500 $VOO )
2022... queda de cerca de 25%. O cara das calls cobertas acha que é um gênio, pois ajudou a amortecer um pouco sua queda.
Agora veja o que este gráfico faz em seguida.
2023... +24%
2024... +26%
2025... +16%
2026... +12% no acumulado do ano
Quatro anos seguidos. Os 4 anos que elevaram as contas de todo mundo muito além das máximas históricas.
Exceto que o cara das calls cobertas ficou LIMITADO. Repetidamente. As ações foram exercidas, ele recomprou mais caro, ficou limitado de novo

Alguém me pagou US$ 31.649 para concordar em comprar as $Q ações deles a US$ 580... daqui a 2 anos, com um preço de equilíbrio de US$ 527,25
Diga isso em voz alta. Parece falso
Eles me entregaram US$ 31.649 instantaneamente, por uma PROMESSA
Uma promessa de comprar um ETF que eu já adoro, a um preço que eu ficaria feliz em pagar
Se $Q nunca cair até lá? Fico com os US$ 31.649 sem fazer nada.
Se cair? Compro um ótimo ETF com desconto... E AINDA fico com os US$ 31.649.
E minha carteira base garantiu toda a operação, então não há capital parado como em uma CSP
Esse é o poder da put garantida pela

COMO CONSTRUIR UMA MÁQUINA DE FLUXO DE CAIXA COM US$ 150.000:
(funciona em praticamente qualquer tamanho, basta mover os zeros)
$60k $VOO
$60k $Q
$30k empresas de alta convicção
Essa base rende aproximadamente 11% ao ano e NUNCA é vendida. Não em uma queda, nunca.
Depois, venda opções de venda garantidas por essa base. Não por dinheiro em caixa. Toda opção de venda precisa cumprir os 5 requisitos:
1. A empresa está abaixo do valor justo HOJE
2. Vantagem competitiva real e poder de precificação
3. Lucros crescendo há anos
4. Preço de exercício 10% abaixo do preço atual
5. Prazo mínimo de 1 ano

Eu não faço day trade... 99% deles perdem. (veja o gráfico abaixo)
Eu não vendo calls cobertas... elas limitam exatamente a alta pela qual comprei a empresa.
Eu não vendo puts garantidas por dinheiro... não vou deixar seis dígitos em dinheiro parado.
Eu não mexo com opções semanais... ninguém sabe o que uma ação fará em 5 dias.
Eu não faço spreads... não vou pagar para apostar contra a minha própria operação.
Eu não fico olhando telas o dia todo.
Veja o que eu realmente faço:
Construo uma base de $VOO + $Q + empresas Elite que mantenho no longo prazo.
Vendo puts garantidas pela carteira, com v

As pessoas acham que a operação de venda de put com garantia de carteira de US$ 64.499 $META foi um caso isolado. Não foi.
Estas são puts reais que vendi recentemente e publiquei aqui e no meu YouTube:
(algumas ainda estão abertas, outras foram encerradas com bons ganhos)
US$ 64.499 — $META a US$ 550, com vencimento daqui a 2 anos
US$ 31.649 — $Q a US$ 580, com vencimento daqui a 2 anos
US$ 29.714 — $NVDA a US$ 145, com vencimento em 2028
US$ 22.000 — $GOOG a US$ 290, com vencimento daqui a 2 anos
US$ 20.946 — $NVDA a US$ 180, com vencimento daqui a 2 anos
US$ 8.000 — $Q a US$ 600, com