InvestingWithBrandon

O MERCADO DE AÇÕES ESTÁ FAZENDO O IMPENSÁVEL BEM DIANTE DE NOSSOS OLHOS
Crescimento estimado do EPS no 3º trimestre de 28,5% em relação ao ano anterior
P/L futuro de 19,5
Economia ok
Taxas de juros ok (mas no radar enquanto sobem gradualmente)
Isso não é uma “bolha” sustentada pelo hype
Este é um mercado impulsionado por uma força REAL nos lucros
Quando os lucros estão tão fortes, os preços TÊM um motivo para subir
É assim que os mercados funcionam
O EPS está forte e os preços das ações seguirão essa tendência no longo prazo
Teremos recuos e volatilidade? É claro!
Mas o investidor de longo pra

Investidor de varejo: Eu jamais conseguiria manter a posição durante uma queda real. Eu venderia.
Eu: Você sabe que $META caiu de US$ 382 para US$ 89, certo? Do fim de 2021 a novembro de 2022.
Investidor de varejo: Eu me lembro. Todo mundo dizia que a empresa tinha acabado.
Eu: Queda de 77%. “Zuckerberg queimou tudo no metaverso.” As manchetes foram brutais. E a US$ 89... VOCÊ teria comprado?
Investidor de varejo: Sinceramente? Nem pensar. Parecia que iria a zero.
Eu: Essa é a questão. Ela ainda estava gerando bilhões em lucro a US$ 89. O valor fundamental do NEGÓCIO não caiu 77%... o preço da

META-0,55%

1.27k

Só porque VOCÊ decidiu ser um grande investidor durão não significa que o mercado se importe...
Quedas de 5 a 10% acontecem quase todos os anos
Quedas de 10 a 20% acontecem quase a cada 3 anos
Quedas de 20 a 40% acontecem quase a cada 8 anos
Quedas de 40%+ acontecem quase a cada 25 anos
Qual é o meu ponto?
Apesar da volatilidade, todo crash foi uma oportunidade de capitalização para o investidor que manteve as proporções sob controle e sabia o que possuía e por que possuía.
Aqueles com as emoções e as proporções fora de controle? FORAM DESTRUÍDOS...
Por favor, entenda que o mercado continuará

Alguém me pagou US$ 10.203 para concordar em comprar suas $TSM ações a US$ 310... daqui a 2 anos.
Ponto de equilíbrio? US$ 259/ação
Diga isso em voz alta. Parece falso
Eles me entregaram US$ 10.203 instantaneamente, por uma PROMESSA
Uma promessa de comprar uma empresa que já adoro, a um preço que eu pagaria com prazer
Se $TSM nunca cair até lá? Fico com os US$ 10.203 sem fazer nada.
Se cair? Compro uma ótima empresa com desconto... E AINDA fico com os US$ 10.203
E meu portfólio-base garantiu toda a operação, então não há capital parado como em uma CSP
Esse é o poder da put garantida pelo portf

TSM+0,68%

Investidor de varejo: Não consigo entender este mercado. $Q estava em US$ 558 não faz tanto tempo assim e agora está chegando a US$ 718. Nada faz sentido.
Eu: O que você acha que mudou entre esses dois preços?
Investidor de varejo: Quero dizer... algo grande deve ter acontecido, certo? Isso é uma variação de 30%.
Eu: O crescimento do EPS foi forte este ano?
Investidor de varejo: ...MUITO
Eu: Então o mercado caiu abaixo do valor justo em abril e, ao mesmo tempo, o crescimento do EPS está MUITO forte, e você está chocado que o mercado tenha feito um movimento tão grande assim?
Investidor de var

Investidor de varejo: Eu saí. O mercado está volátil demais agora, arriscado demais.
Eu: O que você acha que acontece com grandes empresas quando o mercado cai?
Investidor de varejo: Elas... também caem?
Eu: Elas entram em PROMOÇÃO. Os mesmos negócios de elite, por um preço menor. E o medo faz os prêmios das opções ficarem gordos exatamente ao mesmo tempo.
Investidor de varejo: Então uma queda é, na verdade... boa para você?
Eu: É a melhor janela de compra do ano. Enquanto todo mundo entra em pânico, vendo puts garantidas pelo portfólio, coleto prêmios gordos e uso isso para comprar calls pelo

Investidor de varejo: Negocio opções de curto prazo. Vencimentos mais rápidos, dinheiro mais rápido. Mais theta.
Eu: Como você sabe para que lado a ação vai se mover em 5 dias?
Investidor de varejo: Leio os gráficos, observo os setups...
Eu: Seja honesto. Alguém realmente sabe o que uma ação fará na próxima semana?
Investidor de varejo: ...não. Mesmo quando tenho certeza, erro na metade das vezes.
Eu: Certo. O curto prazo é puro ruído. Então vender opções semanais é apenas apostar no cara ou coroa 52 vezes por ano.
Investidor de varejo: E você não faz isso?
Eu: Vendo puts garantidas pela carte

THETA-3,35%

Tenho mais de US$ 3 milhões investidos no mercado de ações em
$VOO e $Q
Isso terá uma média de 11% ao ano no longo prazo.
Vou ganhar $330k por ano, em média, sem fazer nada
Isso nem sequer leva em conta os mais de US$ 25 mil/mês que ganho com opções put garantidas pela carteira com vencimento superior a 1 ano
Faça a sequência de Fibonacci com isso!

VOO-1,40%

A parcela média de um carro novo já passa de US$ 700 por mês.
Veja o que US$ 700 por mês fazem no mercado, em vez disso, sem nada sofisticado... apenas $VOO & $Q rendendo juros compostos no ritmo que historicamente apresentaram.
10 anos: aproximadamente US$ 150.000.
20 anos: aproximadamente US$ 580.000.
30 anos: bem mais de US$ 1.500.000.
Esse é o preço real do caminhão. Não US$ 55.000. Um milhão e meio.
Não estou dizendo para nunca comprar um caminhão bonito. Estou dizendo para saber o que você está trocando por ele.
A maioria das pessoas tem uma parcela de US$ 700, uma conta de corretora c

VOO-0,55%

Conheço um cara que ganha $500k por ano e tem menos investido do que pessoas que ganham US$ 80 mil.
BMW alugado. Hipoteca jumbo. Escola particular. $13k meses no cartão de crédito.
Renda não é riqueza. Renda é a água correndo pela casa. Riqueza é o que está no tanque.
O cano dele é enorme. O tanque está vazio.
Enquanto isso, o cara que ganha $80k , com 30% destinados a $VOO e $Q todos os meses, está discretamente construindo algo que o cara que ganha $500k nunca terá... dinheiro que gera dinheiro sem ele.
O único número que importa é quanto você MANTÉM e coloca para trabalhar. Não quanto

VOO-0,55%

Quando o mercado está barato e todos estão em pânico
Duas coisas são verdadeiras exatamente ao mesmo tempo
1. As opções de venda estão caras
A manada está comprando-as para se proteger
2. As opções de compra estão baratas
Ninguém quer estar otimista
Então faço as duas coisas ao mesmo tempo
Vendo opções de venda pelo preço máximo
Compro opções de compra pelo preço mínimo
Então o mercado se recupera
A opção de venda que vendi pelo preço máximo agora vale quase nada.
A opção de compra que comprei pelo preço mínimo agora vale muito.
Fecho ambas e embolso o lucro.
É assim que você lucra com a emoçã

Se você está lendo isto e vende opções de venda garantidas por caixa... preciso que faça uma coisa.
Some cada dólar em dinheiro que você manteve como garantia nos últimos 5 anos.
Agora abra o $Q gráfico desses mesmos 5 anos.
Isso é o que sua garantia deixou de ganhar.
Não o que você perdeu. O que você nunca recebeu. Isso não aparece em nenhum extrato, não há nenhum número em vermelho, então ninguém nunca contabiliza.
Você ganhou nas suas operações. A maioria das opções de venda expirou, você ficou com o prêmio, parabéns.
MAS! sua garantia ficou ao lado de um dos melhores desempenhos de 5 anos

VOO-0,55%

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3.27k

Se eu pudesse enviar uma mensagem para mim mesmo aos 20 anos, seria esta:
Pare.
Pare de fazer day trade. 99% perdem. Você não está entre o 1%.
Pare de vender calls cobertas de empresas nas quais você está otimista. Você está limitando a alta, que é o único motivo pelo qual comprou as ações.
Pare de deixar dinheiro parado para garantir puts. As ações da sua carteira-base podem fazer esse trabalho enquanto se valorizam. Garantir com dinheiro é a versão “de baixo desempenho”.
Pare de comprar opções semanais. Ninguém sabe o que acontece até sexta-feira. Nem mesmo o CEO.
Pare de procurar a resposta

VOO-0,55%