InvestingWithBrandon

As pessoas sempre perguntam como escolho qual put garantida pela carteira vender. Aqui está meu processo real
Primeiro, a empresa precisa ser EXCELENTE e estar sendo negociada abaixo do valor justo. Se não estiver, não vendo nada. Não me importa o tamanho do prêmio. Opções são apenas uma forma de ampliar algo. Tem que ser uma oportunidade atraente.
Depois, escolho um strike em que meu ponto de equilíbrio fique 20-30% abaixo do preço atual da ação. Não se esqueça... A ação precisa estar barata desde o início.
Então escolho um vencimento de 1 ano ou mais. Isso dá tempo para a ação voltar ao valo

Aqui está a matemática que explica por que vender puts do jeito que eu vendo não quebra contas
(A put garantida pela carteira, não por caixa)
Digamos que você tenha uma conta de $1M . Você vende puts que obrigam você a comprar $100K em ações. Isso representa 10% do valor de exercício
Agora o mercado cai 50%
Sua carteira-base cai para US$ 500 mil. Suas obrigações com puts continuam em US$ 100 mil.
Você ainda poderia aceitar o exercício? Facilmente. Venda $100K em ações e você estará comprando uma ótima empresa que já queria, por um preço com o qual já tinha concordado.
Não quer aceitar o exer

O LPA movimenta as ações no longo prazo.
Não os resultados de uma eleição.
Pare de focar no ruído🥊

Veja o que aconteceu no mercado em UM único dia, ONTEM:
O petróleo caiu 7,6% com notícias sobre a diplomacia do Irã
A Amazon subiu cerca de 4%
A Lumentum caiu 15%. A Marvell caiu 9%
A Oracle caiu 6% após uma captação de capital de US$ 20 bilhões
O S&P subiu 1% pela manhã e ficou no vermelho à tarde
O VIX disparou 8%
Agora imagine manter opções semanais durante tudo isso. Você precisaria acertar a direção, a magnitude E o momento... em um mercado que oscila violentamente com as manchetes
Esse é o ambiente em que opções de curto prazo destroem as contas de investidores de varejo
Você já se pergu

As avaliações importam.
Percebeu muitas empresas excelentes caindo recentemente?
Não é porque a empresa está falida.
É porque o preço estava caro demais.
Não complique demais 🥊
AS DUAS SÃO NECESSÁRIAS.

Investidor de varejo: Eu só compro e mantenho fundos de índice. Devagar e sempre.
Eu: Ótimo. Sério. Essa é a base. Eu faço exatamente a mesma coisa com $VOO e $Q
Investidor de varejo: Espera, você também tem fundos de índice?
Eu: Claro. A única diferença é que não deixo eles simplesmente parados. Uso-os como garantia e vendo opções de venda contra eles para ganhar mais uns 15% por cima.
Investidor de varejo: Então você não está substituindo o investimento em índices… está construindo sobre ele?
Eu: Exatamente. Você está fazendo o primeiro passo perfeitamente. Só parou antes do segundo.
Invest

Investidor de varejo: Conferi meu portfólio umas 40 vezes esta semana. Não consigo parar
Eu: O que você esperava ver?
Investidor de varejo: sei lá... no verde?
Eu: Conferir mudou alguma coisa?
Investidor de varejo: não. Só me fez sentir pior
Eu: O que você tem?
Investidor de varejo: algumas ações de tecnologia e algumas opções de compra semanais
Eu: Por isso. Quando tudo o que você tem precisa dar certo ESTA semana, é claro que você confere 40 vezes
Investidor de varejo: com que frequência você confere?
Eu: Olho o mercado todos os dias porque procuro oportunidades. Mas não fico estressado, por

Desde 1950, houve 19 eleições de meio de mandato
O S&P 500 estava em alta 12 meses depois de TODAS as 19
De Eisenhower a Biden. Guerras, recessões, inflação, aumentos de juros... 19 de 19
E as eleições de meio de mandato são na terça-feira
Agora, vou ser sincero. 19 de 19 não significa 20 de 20. Este ano tem seus próprios riscos. Há conversas sobre ataques ao Irã logo após a eleição, e o petróleo ainda está acima de US$ 100
Então, não estou dizendo que “o mercado não pode cair”. Com certeza pode. As próximas semanas podem ser difíceis
Mas os mercados odeiam a incerteza mais do que as más notíc

O retorno médio anual de Warren Buffett é de 19,9%
Não 300%. Cerca de 20%
Mas ele manteve esse desempenho por cerca de 60 anos. Foi isso que o tornou uma das pessoas mais ricas do mundo
Enquanto isso, o cara que teve um retorno de 300% com opções de compra no ano passado geralmente perde 50% na próxima vez que o mercado cai 10%
Essa é a postagem...
Monte uma carteira que funcione nos dois sentidos.
O “grande tombo” vai acontecer mais cedo ou mais tarde.

Os próximos 42 dias podem ser o período mais incerto do ano
Eleições de meio de mandato na terça-feira. Conversas sobre ataques ao Irã após a eleição. Temores com os gastos em IA. Um Fed que pode subir os juros em dezembro
Mas aqui está o que não para de me vir à cabeça... em 42 dias, a maior parte disso será CONHECIDA
Saberemos quem venceu. Provavelmente saberemos se haverá um acordo com o Irã ou mais combates. Saberemos o que o Fed fez
Os mercados detestam não saber mais do que detestam notícias ruins. Quando tudo for conhecido, será precificado e o mercado seguirá em frente
Desde 1970, o S&