InvestingWithBrandon

3 números que mudaram completamente a forma como negocio opções. (o último é aquele em que ninguém acredita)
$385 vs $2.540.
Isso é o que uma opção de venda de 1 mês contra uma opção de venda de 1 ano $NVDA no mesmo strike de $180 pagou quando as abri lado a lado no fim do ano passado. Prêmio quase 7 vezes maior pelo contrato mais longo... além de mais 11 meses para os lucros crescerem.
85%.
Essa é aproximadamente a porcentagem do prêmio que mantive nas opções de venda de 2 anos que vendi durante o pânico das tarifas de abril de 2025. Fechei-as cerca de 3 meses depois de abri-las. Quando o me

Adivinhe quem ganha
Duas pessoas.
Os mesmos US$ 100 mil.
Ambas otimistas com a mesma grande empresa.
Ambas vendem exatamente a mesma put e coletam US$ 8.000.
A única diferença:
A Pessoa A mantém o $100k em dinheiro para garanti-la. (put garantida por caixa)
A Pessoa B mantém o $100k investido em $VOO e deixa essas ações garantirem a operação. (put garantida pela carteira)
Dois anos depois... quem tem mais dinheiro na maior parte do tempo?
Adivinhe antes de continuar lendo.
Pessoa A: o dinheiro rende cerca de 4% ao ano em um fundo do mercado monetário. US$ 108.160 + o prêmio de US$ 8.000 = U

🔴INVESTIDORES DE VAREJO SIMPLESMENTE FAZEM OPÇÕES DE AÇÕES COMPLETAMENTE AO CONTRÁRIO...
(Vamos analisar um exemplo)
Quando o mercado está caindo.
Investidores de varejo querem comprar puts.
Isso eleva os prêmios das puts.
Isso torna as puts mais caras.
Eles estão comprando puts enquanto o mercado fica mais barato e seguro (caindo)
Vamos usar isso a nosso favor.
Em vez de agir como a manada e comprar puts quando as coisas estão caindo e ficando mais baratas/seguras.
Vamos vender puts, geralmente com uma duração de pelo menos um ano.
Vamos coletar o prêmio máximo e reinvesti-lo na empresa em q

Vá até Jensen ( $NVDA CEO ) e diga:
"Comprei uma call de 1 mês sobre $NVDA. Você consegue fazer a empresa inteira valer mais até lá?"
Ele riria de você. "UM mês? Impossível."
Agora pergunte a ele: "Você consegue fazer isso em um ou dois anos?"
"Com certeza."
Aqui está a parte que todos ignoram... é EXATAMENTE assim que os CEOs são pagos.
O conselho não entrega opções de 30 dias a Jensen e diz "faça o preço subir até a próxima sexta-feira". Eles dão a ele opções de ações com vencimento em 1, 2 ou 3 ANOS... porque é esse o tempo necessário para realmente fazer uma empresa crescer.
Então, as pess

Ganhei milhões em 2022 quando $Q caiu 35%
Ações
Opções de venda garantidas pelo portfólio por mais de 1 ano
Calls compradas por mais de 1 ano
Capitalizado. & valorizado MUITO desde então.
A próxima recessão é sua maior oportunidade de enriquecer.
Pare de temer as correções.
Comece a se preparar.

O que realmente movimenta o preço de uma ação no longo prazo?
Não é Fibonacci.
Não são as bandas de Bollinger.
Não é o VWAP.
Não são linhas em um gráfico.
SÃO OS LUCROS POR AÇÃO (EPS).
Quando o lucro por ação de uma empresa aumenta, o preço da ação geralmente o acompanha em 1-2 anos.
Então, se você compra uma ótima empresa abaixo do valor justo e dá a ela mais de um ano... você tem DUAS coisas trabalhando a seu favor ao mesmo tempo:
1. O preço voltando rapidamente ao valor justo
2. O próprio valor justo subindo, porque o EPS continua crescendo
Esse duplo vento favorável de alta é a razão pela

Se você investisse US$ 10.000 em $AVGO em 2010, estaria rico hoje.
Bom... vamos imaginar que você de alguma forma não fez nada e manteve até agora.
Naquela época, chamava-se Avago. Ninguém conhecia o nome.
No fim de 2010, estava em cerca de US$ 15.500. Depois, praticamente não sai do lugar por 2 anos.
No fim de 2012... cerca de US$ 17.300. Você não fez nada.
No fim de 2018... cerca de US$ 139.000. Ligeiramente MENOS do que um ano antes. Um ano inteiro sem fazer nada. Você não fez nada...
Em outubro de 2022, estava 38% abaixo do fim de 2021. Cerca de US$ 364.000 caíram para cerca de US$ 227.00

Antes de colocar um único dólar em uma empresa, ela precisa cumprir 5 requisitos:
1. A economia está em uma situação razoável. Não perfeita. Razoável.
2. O mercado como um todo (S&P e Nasdaq) não está extremamente supervalorizado.
3. A própria empresa está com um preço justo. Lucros crescendo, receita crescendo, P/E razoável e sem estar muito mais cara do que seus pares.
4. Ela tem um fosso competitivo. Algo que torna realmente difícil para um concorrente conquistar seus clientes.
5. Poder de precificação. Ela pode aumentar os preços e as pessoas continuam pagando.
Se cumprir os 5 requisitos,

Como compro opções de compra (do jeito entediante):
Só compro quando estou ULTRA otimista.
De uma ótima empresa, negociada abaixo do valor justo.
Quando o cenário macroeconômico é sólido.
Com vencimento para mais de 1 ano. Geralmente, mais tempo. A empresa precisa de tempo para aumentar os lucros e permitir que a tese otimista se concretize.
Apenas um pouco fora do dinheiro.
As opções de compra profundamente dentro do dinheiro custam tanto que prefiro simplesmente comprar as ações e não ter data de vencimento.
Na maior parte das vezes, pago por elas com o prêmio das puts.
Vendo a put garantida