Veja o que aconteceu no mercado em UM único dia, ONTEM:
O petróleo caiu 7,6% com notícias sobre a diplomacia do Irã
A Amazon subiu cerca de 4%
A Lumentum caiu 15%. A Marvell caiu 9%
A Oracle caiu 6% após uma captação de capital de US$ 20 bilhões
O S&P subiu 1% pela manhã e ficou no vermelho à tarde
O VIX disparou 8%
Agora imagine manter opções semanais durante tudo isso. Você precisaria acertar a direção, a magnitude E o momento... em um mercado que oscila violentamente com as manchetes
Esse é o ambiente em que opções de curto prazo destroem as contas de investidores de varejo
Você já se pergu

AMZN+2,11%

ORCL+6,43%

SPX+0,33%

InvestingWithBrandon há 3 horas

O Nasdaq $Q está cerca de 10% abaixo da máxima. Oficialmente, território de correção
Aqui está o que NÃO estou fazendo:
NÃO vendendo em pânico empresas excelentes
NÃO comprando puts semanais para me “proteger”
NÃO vendendo calls cobertas para “amortecer a queda”
NÃO vendendo puts de curto prazo sobre o que mais caiu só pelo prêmio tentador
NÃO convertendo tudo em dinheiro para “esperar a situação ficar clara”
Aqui está o que ESTOU fazendo:
Mantendo minha base. $VOO , $Q, $RSP e empresas excelentes
Mantendo as proporções sob controle com opções.
E se uma ótima empresa/ETF cair abaixo do valor

VOO+0,61%

InvestingWithBrandon há 5 horas

As ações de IA perderam cerca de US$ 5 trilhões em valor em aproximadamente 3 semanas
Então, naturalmente, todo mundo está perguntando... será que 2000 está acontecendo de novo?
Vamos comparar de verdade
Em 2000, o Nasdaq $Q era negociado a cerca de 99 vezes os lucros futuros. Agora, está em torno de 20 vezes
Em 2000, o Nasdaq 100 acabou caindo mais de 80%. Agora, está cerca de 10% abaixo da máxima
Em 2000, muitos dos líderes não tinham lucro. Agora, as estimativas de lucro futuro do S&P estão quase 30% acima de um ano atrás
Há bolhas em algumas partes da IA? Sim.
Mas “algumas ações caras estã

NAS100-0,07%

SPX+0,33%

InvestingWithBrandon há 20 horas

As avaliações importam.
Percebeu muitas empresas excelentes caindo recentemente?
Não é porque a empresa está falida.
É porque o preço estava caro demais.
Não complique demais 🥊
AS DUAS SÃO NECESSÁRIAS.

InvestingWithBrandon há 21 horas

O pior dia de TODA a história para comprar o Nasdaq $Q foi 27 de março de 2000.
US$ 117,75 por ação. O auge da bolha das empresas ponto-com.
Em outubro de 2002, estava a US$ 20,06. Uma queda de 82%.
Levou cerca de 15 anos só para voltar ao ponto de equilíbrio... e isso COM os dividendos reinvestidos.
Mas, se você tivesse comprado exatamente naquele dia e não tivesse feito nada, hoje estaria em torno de US$ 740. Cerca de 7 vezes o seu dinheiro com dividendos.
Agora, a pessoa que comprou em outubro de 2002 por US$ 20... teve um retorno de cerca de 37 vezes só com a valorização.
Mesmo fundo. A ún

NDAQ-0,29%

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1
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2.45k

InvestingWithBrandon há um dia

Investidor de varejo: Eu só compro e mantenho fundos de índice. Devagar e sempre.
Eu: Ótimo. Sério. Essa é a base. Eu faço exatamente a mesma coisa com $VOO e $Q
Investidor de varejo: Espera, você também tem fundos de índice?
Eu: Claro. A única diferença é que não deixo eles simplesmente parados. Uso-os como garantia e vendo opções de venda contra eles para ganhar mais uns 15% por cima.
Investidor de varejo: Então você não está substituindo o investimento em índices… está construindo sobre ele?
Eu: Exatamente. Você está fazendo o primeiro passo perfeitamente. Só parou antes do segundo.
Invest

VOO+0,61%

InvestingWithBrandon há um dia

Investidor de varejo: Conferi meu portfólio umas 40 vezes esta semana. Não consigo parar
Eu: O que você esperava ver?
Investidor de varejo: sei lá... no verde?
Eu: Conferir mudou alguma coisa?
Investidor de varejo: não. Só me fez sentir pior
Eu: O que você tem?
Investidor de varejo: algumas ações de tecnologia e algumas opções de compra semanais
Eu: Por isso. Quando tudo o que você tem precisa dar certo ESTA semana, é claro que você confere 40 vezes
Investidor de varejo: com que frequência você confere?
Eu: Olho o mercado todos os dias porque procuro oportunidades. Mas não fico estressado, por

InvestingWithBrandon há um dia

Desde 1950, houve 19 eleições de meio de mandato
O S&P 500 estava em alta 12 meses depois de TODAS as 19
De Eisenhower a Biden. Guerras, recessões, inflação, aumentos de juros... 19 de 19
E as eleições de meio de mandato são na terça-feira
Agora, vou ser sincero. 19 de 19 não significa 20 de 20. Este ano tem seus próprios riscos. Há conversas sobre ataques ao Irã logo após a eleição, e o petróleo ainda está acima de US$ 100
Então, não estou dizendo que “o mercado não pode cair”. Com certeza pode. As próximas semanas podem ser difíceis
Mas os mercados odeiam a incerteza mais do que as más notíc

US500+0,41%

InvestingWithBrandon há 2 dias

Investidor de varejo: Estou mantendo meu $INTC e vendendo opções de compra cobertas. Pelo menos isso amortece minhas perdas
Eu: Onde você comprou?
Investidor de varejo: por volta de US$ 130
Eu: E quanto está valendo agora?
Investidor de varejo: ...US$ 66
Eu: Isso é uma queda de US$ 64. Quanto as opções de compra cobertas já renderam?
Investidor de varejo: uns poucos dólares por mês
Eu: Então elas amortizaram talvez 5% de uma perda de 50%
Investidor de varejo: bom, vou vender opções de compra para me livrar das ações
Eu: Para isso funcionar, a ação tem que fechar ACIMA do seu preço de exercíci

INTC+0,65%

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3.62k

InvestingWithBrandon há 2 dias

O retorno médio anual de Warren Buffett é de 19,9%
Não 300%. Cerca de 20%
Mas ele manteve esse desempenho por cerca de 60 anos. Foi isso que o tornou uma das pessoas mais ricas do mundo
Enquanto isso, o cara que teve um retorno de 300% com opções de compra no ano passado geralmente perde 50% na próxima vez que o mercado cai 10%
Essa é a postagem...
Monte uma carteira que funcione nos dois sentidos.
O “grande tombo” vai acontecer mais cedo ou mais tarde.

InvestingWithBrandon há 2 dias

Os próximos 42 dias podem ser o período mais incerto do ano
Eleições de meio de mandato na terça-feira. Conversas sobre ataques ao Irã após a eleição. Temores com os gastos em IA. Um Fed que pode subir os juros em dezembro
Mas aqui está o que não para de me vir à cabeça... em 42 dias, a maior parte disso será CONHECIDA
Saberemos quem venceu. Provavelmente saberemos se haverá um acordo com o Irã ou mais combates. Saberemos o que o Fed fez
Os mercados detestam não saber mais do que detestam notícias ruins. Quando tudo for conhecido, será precificado e o mercado seguirá em frente
Desde 1970, o S&

SPX+0,33%

InvestingWithBrandon há 2 dias

$AMD caiu 11% na sexta-feira. $NVDA caiu 4%
Mesmo movimento de venda de ações de IA. Mesmo setor de chips. Mesmas manchetes
Então por que a AMD caiu mais que o dobro?
Avaliação. No início da semana, a AMD era negociada a cerca de 50x os lucros do próximo ano. A Nvidia estava em cerca de 17x...
A Nvidia também tem crescimento melhor, margens melhores e o melhor produto.
Quando a maré baixa, as ações caras são as mais atingidas. Ninguém se importa com avaliação até que isso aconteça...
A AMD pode ser uma ótima empresa. Mas não vou pagar 3x o múltiplo da Nvidia por uma empresa com margens menor

AMD+5,49%

NVDA+2,88%

1.34k

InvestingWithBrandon há 3 dias

Todo mundo está chamando $INTC de uma “compra de uma geração” depois que caiu 29% em um dia. Seu pior dia desde 1974
Aqui está o que eu disse sobre a Intel no meu Discord este ano...
Em maio, estava sendo negociada por volta de US$ 80. Meu valor justo era US$ 18
Em junho, disparou até US$ 142
Em julho, estava por volta de US$ 100. Meu valor justo era US$ 40
Na sexta-feira, fechou a US$ 65,76. Queda de 54% em relação à máxima... e ainda está em alta de cerca de 78% neste ano
Hoje, meu valor justo é cerca de US$ 30. Então, mesmo após uma queda de 53%, está sendo negociada por cerca de 2x o valo

INTC+0,65%

SPX+0,33%

1.55k

InvestingWithBrandon há 3 dias

Investidor de varejo: Os lucros subiram uns 30% este ano. Por que o S&P subiu apenas 10%?
Eu: Onde estava o P/L no início do ano?
Investidor de varejo: Não faço ideia
Eu: Em torno de 23. Isso é caro. O mercado já havia precificado boa parte desse crescimento antes de ele aparecer
Investidor de varejo: então os lucros já estavam “pagos”
Eu: Basicamente. Se o mercado tivesse começado o ano no valor justo, provavelmente teríamos visto uma alta de mais de 20%. Em vez disso, os lucros fizeram o trabalho pesado e o P/L caiu para cerca de 18,5
Investidor de varejo: então isso é ruim?
Eu: É o contrári

SPX+0,33%

1.5k

InvestingWithBrandon há 3 dias

Investidor de varejo: Finalmente comecei a investir há um mês... e estou no prejuízo. Acho que sou simplesmente ruim nisso
Eu: O que você comprou?
Investidor de varejo: $Q e algumas ações de grandes empresas de tecnologia
Eu: Então você não é ruim nisso. Você comprou quando o mercado estava aquecido e agora está esfriando. É uma parte saudável e normal de ser investidor.
Investidor de varejo: mas caiu logo depois que comprei
Eu: O mercado não sabe que você comprou. Não sabe seu preço médio. No curto prazo, oscila. No longo prazo, acompanha os lucros
Investidor de varejo: então quanto tempo até

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InvestingWithBrandon 31/10/2026

O aspecto mais subestimado de vender uma put garantida por carteira com vencimento em 2 anos...
Você não precisa mantê-la pelos 2 anos inteiros.
Abril de 2025. Pânico com as tarifas. Todo mundo estava com medo e pagando caro pelas puts para se proteger. Então vendi puts com vencimento em 2 anos.
Cerca de 3 meses depois, o mercado havia se recuperado... e ninguém mais queria pagar caro por puts. Todo mundo queria calls de novo.
As puts que vendi por um preço alto de repente valiam uma fração disso. Comprei-as de volta e fiquei com cerca de 75% do prêmio.
Fiquei na operação por cerca de 3 meses

InvestingWithBrandon 30/10/2026

Investidor de varejo: $GOOG acabou de despencar 13%, o Fed continua falando em aumentos, a inflação está em 3,6%... vou sair antes que tudo desmorone
Eu: Abra este gráfico. A linha vermelha é o P/L do S&P 500... quanto você está pagando por US$ 1 dos lucros do próximo ano
Eu: Onde estava no fim do ano passado?
Investidor de varejo: ...por volta de 23
Eu: E agora?
Investidor de varejo: 18,5
Eu: Então o mercado ficou cerca de 20% MAIS BARATO... enquanto o S&P está a menos de 2% da máxima histórica
Investidor de varejo: como isso é possível?
Eu: Lucros. As estimativas de lucros do S&P subiram qua

GOOG+0,33%

SPX+0,33%

GOOGL+0,40%

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InvestingWithBrandon 30/10/2026

Investidor de varejo: Meu colega diz que o mercado é uma bolha e está há 3 anos em dinheiro, esperando ela estourar.
Eu: Como isso está funcionando para ele?
Investidor de varejo: Sinceramente, ele parece estressado toda vez que conversamos sobre isso.
Eu: Olhe para esse gráfico. Encontre cada momento em que alguém chamou isso de bolha. 2013, 2015, 2018, 2021, 2023. 2025. Todos eles.
Investidor de varejo: Todos estão muito abaixo de onde está agora.
Eu: E todas essas pessoas se sentiram espertas por algumas semanas e erradas desde então...
Investidor de varejo: Então bolhas não são reais?
Eu:

NDAQ-0,29%

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InvestingWithBrandon 30/10/2026

Investidor de varejo: Este mercado é só hype de IA. Não há como os lucros justificarem esses preços
Eu: Dê uma olhada neste gráfico. Crescimento dos lucros do S&P 500 desde 1980. Olhe bem à direita
Investidor de varejo: ...38,8%?
Eu: Os lucros futuros subiram 38,8% em relação a um ano atrás. Agora encontre as outras vezes em que chegaram perto de 40%
Investidor de varejo: 2010 e 2021
Eu: Ambas logo após uma recessão. Os lucros despencaram em 2008 e durante a COVID, depois se recuperaram a partir do fundo do poço. Esse crescimento é fácil... as empresas estão apenas voltando ao normal
Eu: Houve

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InvestingWithBrandon 29/10/2026

Investidor de varejo: Este mercado de alta já está velho demais. Subiu 116% desde 2022. Vou ficar em caixa até a queda
Eu: Há quanto tempo você está em caixa?
Investidor de varejo: desde o fim de 2022.
Eu: Digamos que você tivesse colocado $100K em caixa em outubro de 2022, rendendo 5%. Hoje teria cerca de $122K
Eu: Esses mesmos $100K investidos no S&P? Cerca de US$ 216 mil. E isso antes dos dividendos
Investidor de varejo: ...ok, mas TEM que acabar uma hora
Eu: Vai acabar. Todo mercado de alta termina. Mas olha este gráfico. Este está em 5º lugar entre 9 desde 1966. Os dois primeiros subir

SPX+0,33%

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