InvestingWithBrandon

Eu ganho cerca de $29k por mês com opções.
NÃO faço day trading
NÃO faço swing trading
NÃO vendo calls cobertas
NÃO vendo puts garantidas por dinheiro
NÃO faço besteira
EM VEZ DISSO, FAÇO O SEGUINTE:
Construo uma carteira base
Vendo puts garantidas pela carteira (não garantidas por dinheiro)
Compro LEAPS com o prêmio das puts vendidas
COMPRO ações com o prêmio das puts vendidas
Mantenho as proporções sob controle
Consigo explicar isso para uma criança de 13 anos e provavelmente vou superar 95% das pessoas que lerem isto.
O simples vence.

Investidor de varejo: O petróleo voltou a passar de $100 e estão atacando petroleiros no Estreito de Ormuz de novo. Estou pensando em ficar em dinheiro até isso se acalmar
Eu: Quando isso vai se acalmar?
Investidor de varejo: não sei... quando a guerra acabar?
Eu: O petróleo Brent chegou a cerca de $118 em março, quando o estreito foi fechado. Todo mundo estava dizendo exatamente o que você está dizendo...
Investidor de varejo: e o que aconteceu?
Eu: O Nasdaq atingiu uma nova máxima histórica algumas semanas depois e agora está mais de 30% acima daquele ponto.
Investidor de varejo: com tudo is

Investidor de varejo: "IA é uma bolha, cara. É 2000 de novo"
Eu: A que preço você acha que o Nasdaq 100 estava sendo negociado em março de 2000?
Investidor de varejo: não sei... umas 30 vezes os lucros?
Eu: Cerca de 100 vezes os lucros futuros
Investidor de varejo: ok, e agora?
Eu: Cerca de 22... Olhe o gráfico abaixo, que mostra os dois períodos.
Investidor de varejo: espera, isso não pode estar certo
Eu: Está. Naquela época, havia empresas sem lucro algum abrindo o capital e dobrando de valor no primeiro dia. Hoje, os maiores nomes da IA são algumas das empresas mais lucrativas do planeta...

O mercado NÃO está despencando agora.
O SP500 está a menos de 2% da máxima histórica.
Se você está levando uma surra, é porque está apostando… não investindo.
$VOO

2026 até agora...
Os EUA entraram em guerra com o Irã e o Estreito de Ormuz foi fechado. O petróleo disparou para US$ 118
O Fed AUMENTOU as taxas pela primeira vez desde 2023
Os títulos do Tesouro de 10 anos ultrapassaram 5% pela primeira vez desde 2007
Foi divulgado um relatório mostrando que a receita da OpenAI é quase US$ 20 bilhões menor do que as pessoas imaginavam
E ontem de manhã, a inflação veio alta, em 3,7%
Em cada um desses dias, meu feed ficou cheio de pessoas dizendo para vender tudo e esperar a queda...
Quer saber o que eu fiz?
Nada na maior parte do tempo... e, na verdade, aprov

Eu não faço day trade.
Eu não vendo calls cobertas.
Eu não vendo puts garantidas por dinheiro.
Eu não compro opções semanais.
Eu não faço spreads.
Eu não fico olhando telas o dia todo.
Eu não opero com base nas notícias.
Eu não me importo com o que o mercado faz no dia a dia.
O que eu faço:
US$ 3 milhões ou mais em:
$VOO + $Q + empresas de elite que nunca são vendidas.
Puts garantidas pelo portfólio, com prazo de 1 ano ou mais, sobre ótimas empresas abaixo do valor justo, garantidas por essa base.
Todo prêmio volta para a base.
Índices sob controle, para que uma queda de 50% não me force a agi

“O mercado de ações está quebrando”
Mas, ao mesmo tempo, está em alta de 19% no acumulado do ano na Nasdaq $Q
Essa volatilidade agora é NORMAL, SAUDÁVEL E JUSTIFICADA e, sinceramente… nem é tão ruim assim.
Apenas mais um dia.
Não complique demais e não deixe que as pessoas na internet façam você entrar em pânico.
Compre ótimas empresas a ótimos preços, com os múltiplos sob controle, e invista apenas por períodos superiores a um ano.
É aqui que está o dinheiro.
Mantenha a calma!

Há algo sobre opções de longa duração que vai deixar você de queixo caído.
Vendi uma put de 2 anos. Recebi um prêmio enorme antecipadamente.
4 meses depois, o mercado disparou, o contrato despencou de valor e eu o encerrei com 75% de lucro.
75% do dinheiro... em 17% do prazo do contrato.
Todo mundo acha que longa duração significa ficar preso por anos. Não significa.
Significa um prêmio GORDO antecipadamente para reinvestir quando a empresa estiver atraente e a opção de encerrar a posição sempre que fizer sentido.
Compare isso com quem vende opções semanais. 52 pequenos “salários”, vendendo pu

Investidor de varejo: A Nike $NKE acaba de atingir a mínima de 52 semanas. Isso tem que ser uma pechincha a esses preços, certo?
Eu: Talvez. Vamos verificar de verdade em vez de adivinhar.
Investidor de varejo: É a Nike. Todo mundo conhece a Nike.
Eu: O reconhecimento da marca não importa... Abra os resultados. Os lucros estão crescendo ou diminuindo nos últimos anos?
Investidor de varejo: ...Eu realmente não sei.
Eu: Essa é a questão central. Um preço em queda com lucros crescentes é uma queda temporária. Um preço em queda com lucros decrescentes é uma empresa em apuros...
Investidor de vare

Investidor de varejo: Esta é a bolha das pontocom acontecendo de novo. Não estou vendendo puts nem comprando calls nesse cenário.
Eu: Como estão as avaliações agora?
Investidor de varejo: O mercado está nas máximas históricas, isso é tudo que preciso saber.
Eu: Em março de 2000, o Nasdaq 100 era negociado a cerca de 100 vezes os lucros projetados.
Investidor de varejo: ...e agora?
Eu: Cerca de 22 vezes.
Investidor de varejo: ...isso nem chega perto.
Eu: Exato... É claro que o mercado enfrentará volatilidade, mas dizer apenas que o mercado está nas máximas históricas não significa muita coisa..

Investidor de varejo: fui destruído vendendo puts semanais sobre $Q em abril de 2025.
Eu: O que aconteceu?
Investidor de varejo: Tarifas... e eu continuei vendendo logo abaixo do preço de mercado. Toda semana caiu mais.
Eu: Q caiu cerca de 23% em 7 semanas desde a máxima de fevereiro.
Investidor de varejo: sim, e continuei rolando e sendo exercido.
Eu: E depois?
Investidor de varejo: a essa altura, eu estava com medo, então vendi tudo.
Eu: Em um mês após a mínima de 8 de abril, Q subiu 17%.
Investidor de varejo: ...não me lembre disso.
Eu: É isso que acontece com as opções semanais... não há

Acabei de perceber um lucro de US$ 73.038 com $META.
5 puts de longa duração garantidas pela carteira
3 calls de longa duração.
Todas vencendo em 2028.
Puts vendidas: +US$ 31.215
Calls compradas: +US$ 41.822
Foi tranquilo? Não. A META fechou em US$ 539 em 30 de julho, abaixo do meu strike de US$ 550.
Entrei em pânico? Não. Eu tinha mais de 2 anos pela frente.
Opções de curta duração teriam feito a maioria suar com essa queda, com apenas dias ou semanas restantes. A longa duração deu tempo para a tese se concretizar e para a empresa crescer até atingir seu valor.
Esse é o poder de ter uma tese