InvestingWithBrandon

Opinião impopular, mas óbvia…
Para alocar em qualquer empresa individual, ela PRECISA ser muito mais atraente em comparação com o S&P 500.
Se não for, você está assumindo o risco de uma ação individual sem ser compensado por isso.
O obstáculo agora:
P/L futuro do S&P 500 = 18,8
Crescimento do LPA ano a ano = 30%
Crescimento esperado do LPA no ano fiscal de 2027 = 16%
Diversificação = cerca de 500 empresas
Se a empresa específica que está no seu radar não for ordens de magnitude mais atraente do que isso… você está assumindo risco sem ser compensado por isso.
$VOO

COMO EU INVESTIRIA US$ 100.000 APÓS A LIQUIDAÇÃO DE IA DA SEMANA PASSADA:
(funciona em praticamente qualquer tamanho)
$35k $VOO
$35k $Q
$20k excelentes empresas com lucros crescentes que ficaram mais baratas na semana passada
$10k calls LEAPS
Essa é a base. Ela nunca é vendida
Então, o quão otimista estou no geral determina o que faço em seguida:
Otimista = continuo comprando ações
Muito otimista = vendo puts garantidas pela carteira com vencimento de mais de 1 ano
Máximo de otimismo = compro algumas opções de compra com vencimento de mais de 1 ano
Sem margem, sem calls cobertas, sem puts gara

“agora esperamos que nossa oferta, conforme planejada atualmente para 2027 e 2028, não atenda totalmente à demanda de nossos clientes”
Esse é o CEO da $ASML. Nesta última semana.
Alguns clientes já estão tentando fazer pedidos para 2029 e 2030.
Trimestre recorde em vendas. E a projeção para o próximo trimestre é ainda maior.
$TSM disse basicamente a mesma coisa um dia depois... A receita e o EPS também estão disparando.
E as ações de chips ainda caíram por 8 dias seguidos.
Neste momento, o mercado não está negociando com base nos resultados. Está negociando o medo da dívida de IA, dos juros e

Investidor de varejo: Vou ficar em dinheiro até tudo isso acabar
Eu: Até o quê acabar?
Investidor de varejo: não sei... o Fed, a eleição, o Irã, as coisas de IA
Eu: O Fed se reúne em 28 de outubro. As eleições de meio de mandato são em 3 de novembro. As grandes empresas de tecnologia divulgam resultados nas próximas duas semanas
Investidor de varejo: então, tipo, 3 semanas?
Eu: Claro. E depois?
Investidor de varejo: aí eu compro de volta
Eu: A que preço? O mercado odeia a incerteza mais do que qualquer coisa. No segundo em que essas coisas se resolvem, geralmente ele se movimenta antes que voc

Faltam menos de 3 semanas para as eleições de meio de mandato & o mercado está ficando turbulento exatamente como previsto
Historicamente, os anos de eleições de meio de mandato têm sido mais fracos ANTES da eleição...
& então o ano seguinte tem sido uma história totalmente diferente
O S&P 500 subiu 6 meses após todas as eleições de meio de mandato desde 1954. Ganho médio nesses 6 meses: cerca de 14%
Garantido desta vez? Nada é. Não estou apostando tudo em um gráfico sazonal
Mas, combinando isso com um P/E exatamente na média de 10 anos & lucros crescendo ~29%... a configuração não me assusta