InvestingWithBrandon

Todas as estratégias de opções que usei nos últimos 10+ anos, classificadas da pior à melhor.
7. Calls 0DTE e semanais. É jogo de azar. Você precisa acertar a direção E o dia.
6. Spreads. Você recebe US$ 1.000 e gasta US$ 900 na put abaixo dela. Otimista e pessimista ao mesmo tempo.
5. A wheel. Você absorve a queda e depois limita a alta.
4. Covered calls sobre ações nas quais você está otimista. Funciona até a ação disparar e suas ações serem exercidas.
3. Puts garantidas por dinheiro. A ideia é certa... mas seu dinheiro fica no banco sem fazer nada.
2. Calls com vencimento em 1+ ano quando v

Relação P/L vs retornos
(P/L atual = 19)
Daqui a 1 ano = difícil dizer
Daqui a 10 anos = tendência clara
Alocar para vencer INDEPENDENTEMENTE do que o mercado fizer no curto prazo.
Mercado em alta = eu me valorizo
Mercado em baixa = eu aproveito

PONTO DE VISTA: você vende puts semanais para gerar "renda" usando a estratégia wheel
A ação está a US$ 100. Você vende 5 puts de US$ 97 toda semana.
Semana 1: +US$ 300. Isso é fácil.
Semana 2: +US$ 280. Por que todo mundo não faz isso?
Semana 3: +US$ 310. Contando aos seus colegas de trabalho sobre isso.
Semana 4: +US$ 290. Pesquisando como pedir demissão.
Semana 5: +US$ 300... então a ação cai 12% após a divulgação do balanço. Você recebe 500 ações a US$ 97. A ação está a US$ 88.
Semana 6: Vendendo calls cobertas a US$ 92 para "recuperar o prejuízo." +US$ 150.
Semana 7: +US$ 150.
Semana 8: +

🟢COMO INVESTIR US$ 100.000 EM OUTUBRO DE 2026:
(funciona com qualquer valor)
$30k $VOO
$30k $Q
$20k empresas individuais
$10k calls compradas
$10k $SGOV
Venda puts de 1 ano com garantia de portfólio, não garantia em dinheiro, sobre empresas que atendam a estes critérios:
1. Devem estar abaixo do valor intrínseco.
2. Devem ter um fosso econômico.
3. Devem ter poder de precificação.
4. Devem ter uma vantagem competitiva duradoura.
5. Devo estar disposto a mantê-las no longo prazo caso receba as ações por atribuição; posso usar a estratégia wheel e me “livrar” pacientemente das ações, se quiser.

VOO+0,58%

Eu em 2014: Vou ficar rico fazendo day trade.
Eu em 2026: Como está indo?
Eu em 2014: Quero dizer... tive alguns dias bons.
Eu em 2026: E os dias ruins?
Eu em 2014: ...não falamos sobre eles.
Eu em 2026: O que mais você está fazendo?
Eu em 2014: Vendendo calls cobertas de tudo. Dinheiro grátis.
Eu em 2026: Até que a ação dispare e suas ações sejam exercidas.
Eu em 2014: ...é, isso já aconteceu.
Eu em 2026: Ok. Pare de fazer day trade. Construa uma base de VOO, Q e ótimas empresas e nunca a venda. Venda apenas puts de ótimas empresas abaixo do valor justo, com vencimento de 1 a 2 anos. Use suas

Essa operação tem 5 erros. Quantos você consegue identificar?
"Essa ação subiu 80% neste mês, então vendi uma put de 30 dias exatamente no preço atual. Tenho US$ 20.000 em dinheiro parados aqui para cobri-la. É meio que uma ação meme, mas o prêmio é ENORME."
Responda quantos você encontrou 👇
Correndo atrás. Ela já subiu 80%. Quase nunca está abaixo do valor justo.
30 dias. Isso é um palpite sobre onde ela estará no próximo mês.
Exatamente no preço atual. Margem de segurança zero. Qualquer queda e você fica no prejuízo.
US$ 20.000 em dinheiro sem fazer nada. Se você está otimista o suficiente

3 números que mudaram completamente a forma como negocio opções. (o último é aquele em que ninguém acredita)
$385 vs $2.540.
Isso é o que uma opção de venda de 1 mês contra uma opção de venda de 1 ano $NVDA no mesmo strike de $180 pagou quando as abri lado a lado no fim do ano passado. Prêmio quase 7 vezes maior pelo contrato mais longo... além de mais 11 meses para os lucros crescerem.
85%.
Essa é aproximadamente a porcentagem do prêmio que mantive nas opções de venda de 2 anos que vendi durante o pânico das tarifas de abril de 2025. Fechei-as cerca de 3 meses depois de abri-las. Quando o me

NVDA-0,52%

Escolha sua jogada
Você vendeu uma opção de venda (put) de 2 anos sobre uma ótima empresa.
Preço de exercício 10% abaixo do preço de mercado.
3 meses depois, todo o mercado cai e sua ação recua 25%.
Sua put está mostrando -US$ 8.000.
O que você faz?
A) Encerrar e assumir o prejuízo
B) Prorrogar a posição
C) Vender suas ações-base para levantar dinheiro
D) Não fazer nada
Responda com sua letra ANTES de ler minha resposta 👇
Minha resposta: D.
Você ainda tem 21 meses até o vencimento do contrato. A empresa não mudou e seus lucros continuam crescendo. A única coisa que mudou foi o preço... e agor

Adivinhe quem ganha
Duas pessoas.
Os mesmos US$ 100 mil.
Ambas otimistas com a mesma grande empresa.
Ambas vendem exatamente a mesma put e coletam US$ 8.000.
A única diferença:
A Pessoa A mantém o $100k em dinheiro para garanti-la. (put garantida por caixa)
A Pessoa B mantém o $100k investido em $VOO e deixa essas ações garantirem a operação. (put garantida pela carteira)
Dois anos depois... quem tem mais dinheiro na maior parte do tempo?
Adivinhe antes de continuar lendo.
Pessoa A: o dinheiro rende cerca de 4% ao ano em um fundo do mercado monetário. US$ 108.160 + o prêmio de US$ 8.000 = U

1
2
2.62k

🟢Mantenha suas emoções sob controle.
Continue fazendo DCA em ações/ETFs de qualidade a bons preços.
Quando encontrar configurações atraentes:
1. Venda puts garantidas pela carteira com vencimento de 1 ano ou mais. (não CSP)
2. Use parte desse fluxo de caixa para comprar ações.
3. Use parte do fluxo de caixa para comprar opções de compra LEAP.
Então, seja paciente e deixe as operações funcionarem.
Simples.

🔴INVESTIDORES DE VAREJO SIMPLESMENTE FAZEM OPÇÕES DE AÇÕES COMPLETAMENTE AO CONTRÁRIO...
(Vamos analisar um exemplo)
Quando o mercado está caindo.
Investidores de varejo querem comprar puts.
Isso eleva os prêmios das puts.
Isso torna as puts mais caras.
Eles estão comprando puts enquanto o mercado fica mais barato e seguro (caindo)
Vamos usar isso a nosso favor.
Em vez de agir como a manada e comprar puts quando as coisas estão caindo e ficando mais baratas/seguras.
Vamos vender puts, geralmente com uma duração de pelo menos um ano.
Vamos coletar o prêmio máximo e reinvesti-lo na empresa em q

Vá até Jensen ( $NVDA CEO ) e diga:
"Comprei uma call de 1 mês sobre $NVDA. Você consegue fazer a empresa inteira valer mais até lá?"
Ele riria de você. "UM mês? Impossível."
Agora pergunte a ele: "Você consegue fazer isso em um ou dois anos?"
"Com certeza."
Aqui está a parte que todos ignoram... é EXATAMENTE assim que os CEOs são pagos.
O conselho não entrega opções de 30 dias a Jensen e diz "faça o preço subir até a próxima sexta-feira". Eles dão a ele opções de ações com vencimento em 1, 2 ou 3 ANOS... porque é esse o tempo necessário para realmente fazer uma empresa crescer.
Então, as pess

NVDA-0,52%

Ganhei milhões em 2022 quando $Q caiu 35%
Ações
Opções de venda garantidas pelo portfólio por mais de 1 ano
Calls compradas por mais de 1 ano
Capitalizado. & valorizado MUITO desde então.
A próxima recessão é sua maior oportunidade de enriquecer.
Pare de temer as correções.
Comece a se preparar.