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O BTC caiu abaixo de US$ 81.000, chegando à mínima de cerca de US$ 80.800, e a queda no dia ficou em torno de 3% a 4%, dependendo do intervalo considerado. Minha visão: este é um reteste do fundo de uma faixa de um mês, ainda não um rompimento para baixo, mas só continuará assim se as ações de tecnologia se estabilizarem. Veja como estou interpretando o cenário.

1. Foi um movimento de tecnologia, não de cripto
O gatilho foi o temor em torno dos gastos com IA. O índice concentrado em tecnologia caiu 2,6%, a Meta recuou cerca de 7% e as fabricantes de chips foram duramente atingidas. Analistas descreveram o BTC como sendo negociado como um ativo de tecnologia de alto beta, e concordo. Os rendimentos dos títulos do Tesouro chegaram a recuar, então não se trata de um choque de juros. É um temor relacionado a financiamento e crescimento. O petróleo (Brent na faixa dos US$ 110) e as notícias do Oriente Médio estão aumentando a pressão.

2. A liquidação foi principalmente de posições compradas
Cerca de $430M a $450M foram liquidados em 24 horas, sendo cerca de $400M provenientes de posições compradas. É um valor significativo, mas neste mês já houve um dia com mais de US$ 1 bilhão. Minha leitura: a alavancagem foi reduzida, mas nada indica que a limpeza tenha terminado.

3. Por que chamo isso de fundo da faixa, não de rompimento
O BTC se manteve entre cerca de 80.000 e 87.000 no último mês. Esta é pelo menos a terceira vez em outubro que caiu abaixo de 81.000 (8 de outubro, 13 de outubro e agora). Porém, os repiques ficam menores a cada teste, então um repique mais fraco a partir daqui seria meu sinal de alerta.

4. Meu mapa de distâncias (a partir de ~81.600 no meu gráfico diário)
Para cima: média móvel mais curta em 81.792 (+0,2%), depois minha resistência em 85.856 (+5,2%)
Para baixo: meu suporte em 79.920 (-2,1%), depois 77.020 (-5,6%), 75.500 (-7,5%), a média móvel intermediária perto de 75.244 (-7,8%), a média móvel mais longa perto de 72.865 (-10,7%)
A partir desse preço, a alta até 85.856 é cerca de 2,5 vezes maior que a queda até 79.920. Mas, abaixo de 79.920, o próximo nível marcado está cerca de 2.900 pontos abaixo, então um fechamento diário importa mais do que um pavio.

5. O momentum está apontando para baixo, mas não está rompido
O RSI está em 47, neutro. O MACD está logo abaixo de zero e abaixo da linha de sinal, com um histograma bastante negativo (-219). O momentum está perdendo força, não capitulando.

6. O que vai decidir o próximo movimento
A próxima semana será intensa. O Fed se reúne em 27 e 28 de outubro, e uma mesa de análise considera uma alta dos juros em dezembro o cenário-base. Microsoft e Alphabet divulgam resultados em 28 de outubro, a Amazon em 29 de outubro, e o núcleo do PCE sai em 29 de outubro. Um pregão mais tranquilo para as ações de tecnologia será o gatilho para um repique. Outro temor relacionado ao financiamento de IA será o gatilho para uma queda.

Minha leitura: estou considerando 79.920 como o limite. Um fechamento diário acima de ~81.800 mantém a região de 85.856 em jogo. Um fechamento diário abaixo de 79.920 muda meu foco para 77.020 e, depois, 75.500. Até que uma dessas coisas aconteça, não vou perseguir o preço em nenhuma direção.

Isto não é aconselhamento financeiro.

Qual é o seu limite: 80.000 ou 77.000? E você acha que o BTC continuará caindo junto com as ações de tecnologia ou finalmente vai se descolar delas?